UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2011 13:04:49
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2011 13:09:20

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2011			31/12/2010
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER	4				09	09	0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	5
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	166.973	111.577	55.396	105.108	84.097	21.011
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	7
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	8
FAKTORİNG ALACAKLARI	9
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ	10
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	11	179.281	13.233	166.048	182.568	21.209	161.359
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		179.056	13.106	165.950	178.176	21.209	156.967
Finansal Kiralama Alacakları		207.494	14.772	192.722	205.160	25.906	179.254
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		28.438	1.666	26.772	26.984	4.697	22.287
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		225	127	98	4.042	0	4.042
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	350	0	350
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	12	37.111	10.749	26.362	33.994	9.645	24.349
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		68.530	20.656	47.874	61.984	20.447	41.537
Özel Karşılıklar (-)		31.419	9.907	21.512	27.990	10.802	17.188
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	13
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	14
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	15
İŞTİRAKLER (Net)	16
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	17
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	18	143	143	0	185	185	0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	19	09	09	0	18	18	0
Şerefiye
Diğer		09	09	0	18	18	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	20	2.196	2.196	0	716	716	0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	21	753	753	0	0	0	0
Satış Amaçlı		753	753	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	22	4.199	2.882	1.317	7.129	5.574	1.555
AKTİF TOPLAMI		390.665	141.542	249.123	329.727	121.453	208.274
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER	23	295.294	0	295.294	232.844	0	232.844
FAKTORİNG BORÇLARI	24
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	25
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	27	482	338	144	6.211	770	5.441
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	28	5.021	4.578	443	2.508	508	2.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	29
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	30	1.246	1.246	0	1.547	1.547	0
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI	31	1.670	120	1.550	1.300	356	944
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		120	120	0	356	356	0
Diğer Karşılıklar		1.550	0	1.550	944	0	944
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	20
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	32
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	33
ÖZKAYNAKLAR	34	86.952	86.952	0	85.317	85.317	0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		86.952	86.952	0	85.317	85.317	0
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847	0	46.847	46.847	0
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096	0	6.096	6.096	0
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096	0	6.096	6.096	0
Kar Yedekleri		4.249	4.249	0	4.249	4.249	0
Yasal Yedekler		3.282	3.282	0	3.282	3.282	0
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		967	967	0	967	967	0
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		29.760	29.760	0	28.125	28.125	0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		28.125	28.125	0	23.557	23.557	0
Net Dönem Karı/Zararı		1.635	1.635	0	4.568	4.568	0
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		390.665	93.234	297.431	329.727	88.498	241.229