UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2010

Bilanço

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2010 16:26:18
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜD. YRD.	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.10.2010 16:05:27

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2010			31/12/2009
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER	4	06	06	0	29	03	26
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	5
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	6	54.243	48.578	5.665	37.477	1.928	35.549
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	7
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	8
FAKTORİNG ALACAKLARI	9
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ	10
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	11	213.438	24.693	188.745	294.103	27.917	266.186
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		212.500	24.648	187.852	287.416	26.477	260.939
Finansal Kiralama Alacakları		247.099	31.875	215.224	341.991	41.728	300.263
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)		34.599	7.227	27.372	54.575	15.251	39.324
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		887	44	843	6.101	1.160	4.941
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		51	01	50	586	280	306
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	12	36.819	11.200	25.619	51.149	16.262	34.887
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		64.121	22.000	42.121	83.400	26.669	56.731
Özel Karşılıklar (-)		27.302	10.800	16.502	32.251	10.407	21.844
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	13
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	14
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	15
İŞTİRAKLER (Net)	16
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	17
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	18	199	199	0	132	132	0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	19	25	25	0	40	40	0
Şerefiye
Diğer		25	25	0	40	40	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	20	518	518	0	518	518
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	21				50.903	50.903	0
Satış Amaçlı					50.903	50.903	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER	22	7.807	6.639	1.168	8.662	6.707	1.955
AKTİF TOPLAMI		313.055	91.858	221.197	443.013	104.410	338.603
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	23
ALINAN KREDİLER	24	220.831	0	220.831	299.695	0	299.695
FAKTORİNG BORÇLARI	25
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	26
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	27
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR	28	2.830	363	2.467	4.412	991	3.421
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29	3.347	1.043	2.304	3.616	2.542	1.074
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	30
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	31	918	918	0	643	643	0
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI	32	1.404	183	1.221	2.995	376	2.619
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		183	183	0	376	376	0
Diğer Karşılıklar		1.221	0	1.221	2.619	0	2.619
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	20
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	33
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	34
ÖZKAYNAKLAR	35	83.725	83.725	0	131.652	131.652	0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		83.725	83.725	0	131.652	131.652	0
Ödenmiş Sermaye		46.847	46.847	0	46.847	46.847	0
Sermaye Yedekleri		6.096	6.096	0	21.776	21.776	0
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları					15.680	15.680	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		6.096	6.096	0	6.096	6.096	0
Kar Yedekleri		4.249	4.249	0	4.249	4.249	0
Yasal Yedekler		3.282	3.282	0	3.282	3.282	0
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler		967	967	0	967	967	0
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		26.533	26.533	0	58.780	58.780	0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı		23.557	23.557	0	59.361	59.361	0
Net Dönem Karı/Zararı		2.976	2.976	0	-581	-581	0
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI		313.055	86.232	226.823	443.013	136.204	306.809