UCM Resita S.A.

Quarterly Report • Aug 4, 2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

-

Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor		Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	52.649.505	62.953.954
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	50.557.285	60.875.223
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.092.220	2.078.731
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	22.828.430	6.027.791
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	306.422	702.663
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10 °	2.097.118	1.484.301
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	77.881.475	71.168.709
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	25.470.127	23.988.796
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.227.122	1.071.625
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.919.009	6.356.005
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.631.383	1.893.463
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	644	4.176
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	25.937.619	26.152.286
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.866.687	20.760.625
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.070.932	5.391.661
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18.836.060	18.599.683
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18.836.060	18.701.519
a.2) Venituri (ct.7813)	23		101.836
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	24.752.068	17.668.213
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	14.726.250	6.826.371
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.628.418	1.650.306

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.397.400	9.191.536
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		$-125.611$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34		125.611
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	106.772.744	95.600.284
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	$\overline{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	28.891.269	24.431.575
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		175.346
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		175.346
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	396.523	88.689
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	29.177	83.226
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.420.330	3.924.960
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.816.853	4.188.995
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	3.694.541	1.384.320
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	2.201.194	398.068
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.767.900	2.374.524
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	17.462.441	3.758.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\mathbf 0$	430.151
- Pierdere (rd. 52-45)	54	14.645.588	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	$\overline{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	43.536.857	24.001.424
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf{0}$	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	80.698.328	75.357.704
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	124.235.185	99.359.128

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63		$\Omega$
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	43.536.857	24.001.424
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		$\Omega$
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	43.558.357	24.001.424

Suma de control F20: 1660782783 / 27092971264

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

$\lambda$

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
OBADAU DAN NICOLAE	POP SORINA DANIELA
Semnatura Ó RE Stampila unitatii $\sim$ O INTE -	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: