UCM Resita S.A.

Legal Proceedings Report • Mar 7, 2017

U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, Bucuresti, Romania verwoord of the Caldui, Nr.1, 320053, Resila, Romania
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro

RAPORT CURENT Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 07.03.2017 Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A. Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etai1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082 Codul unic de inregistrare : 1056654 Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011 Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat: Procesul Verbal al Comitetului Creditorilor din data de 06.03.2017.

S.C. U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca in cadrul Comitetului Creditorilor ce a avut loc in data de 06.03.2017 ora 15 la sediul administratorului judiciar VF INSOLVENTA SPRL, str. General Ermest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti, s-a hotarat astfel:

Comitetul Creditorilor societatii debitoare UCM Resita S.A. aproba solicitarea administratorilor speciali ai UCM RESITA SA, inaintata administratorului judiciar in temeiul art. 49 alin. 2 din Legea 85/2006 in vederea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului intocmit de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR si aproba oferta financiara in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent lei.

Procesul verbal al sedintei Comitetului Creditorilor este anexat prezentului raport curent.

Administrator Special

experience the difference

Cosmin URSONIU

Administrator Special Nicoleta Liliana IONET

Pagina 1 din 1

V.F. Insolvență SPRL Str. General Érnest Brosteanu 31 Etaj 2, Cod poștal 010527 București, Sector 1, ROMÂNIA Tel: +40 21 314 0200 Fax: +40 21 314 0290 insolvency@vf.ro www.vf.ro/insolvency

PROCES-VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR

Nr. 797/06.03.2017

Date privind dosarul:
Numar dosar: 75017/3/2011
Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila
Debitor : SOCIETATEA UCM RESITA S.A. - "în insolvență, in insolvency, en procedure collective"	(Loc pentru viza Registratura)

Incheiat astazi, 06.03.2017, orele 15:00, la sediul administratorului judiciar V.F. INSOLVENȚĂ SPRL din Str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu ocazia convocarii COMITETULUI CREDITORILOR de catre administratorul judiciar, Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL.

La cererea administratorilor speciali ai societatii debitoare U.C.M Resita S.A. ("in insolventa, in insolvency, en procedure collective"), Domnul Cosmin URSONIU si Doamna Nicoleta - Liliana IONETE, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar supune Comitetului Creditorilor urmatoarea

ORDINE DE ZI:

Aprobarea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR; aprobarea ofertei financiare in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent lei.

DESFASURAREA SEDINTEI COMITETULUI CREDITORILOR :

Participare la sedinta COMITETULUI CREDITORILOR convocata in BPI nr. 4053/28.02.2017 si prezidata de catre administratorul judiciar in data de 06.03.2017, orele 15:00 (inclusiv puncte de vedere transmise prin email/fax):

• INET AG voteaza prin corespondenta prin adresa inregistrata sub nr. 177/28.02.2017 transmisa via e-mail;
• CONSILIUL LOCAL RESITA Serviciul Public "Directia Impozite si Taxe" voteaza prin $\blacksquare$ corespondenta prin adresa nr. 9253/03.03.2017 inregistrata sub nr. 191/03.03.2017 transmisa prin fax;
• AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI voteaza prin corespondenta prin adresa nr. P/17/5462/06.03.2017 inregistrata sub nr. 196/06.03.2017 transmisa prin fax;

Cvorum de prezenta: trei din trei membri ai Comitetului Creditorilor (inclusiv puncte de vedere transmise prin fax/e-mail).

V.F. Insolvență SPRL

Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România • Număr înregistrare UNPIR RFO II - 0534/09.03.2011 Cod de inregistrare fiscală 28190517 - Asigurare profesională: 1.000.000 EUR

Discutarea ordinii de zi:

Aprobarea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR; aprobarea ofertei financiare in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent lei.

Cu privire la ordinea de zi administratorul judiciar mentioneaza ca in convocatorul nr. 170/27.02.2017 publicat in BPI nr. 4053/28.02.2017 au fost cuprinse urmatoarele informatii:

Argumentele acestei solicitari constau in aceea ca raportul de evaluare intocmit in procedura nu mai reprezinta situatia reala a patrimoniului având in vedere modificarile survenite, in cei doi ani in care s-a derulat procedura de evaluare (cu completarile si indreptarile de erori ulterioare), in ceea ce priveste imobilizarile, stocurile, creantele, dar si modificarile datorate evolutiei pietei.

Conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, in vederea inscrierii in Tabelul definitiv a creantelor garantate este necesara stabilirea prin evaluare a valorii garantiei, iar raportul de evaluare intocmit nu mai este de actualitate. De asemenea, este foarte important si pentru intocmirea Planului de reorganizare sa se cunoasca cât mai exact valoarea actuala a patrimoniului Societatii.

In acest sens s-a solicitat evaluatorului DARIAN DRS oferta de pret pentru actualizarea Raportului de evaluare predat in luna februarie 2016. In urma negocierilor s-a obtinut o reducere de pret de la 8.500 euro plus TVA, cât oferise initial (a se vedea adresa 125/13.02.2017 anexata), la 7.000 euro plus TVA, conform ofertei nr. 187/23.02.2017 anexata.

Mentionam faptul ca in prezenta procedura Comitetul Creditorilor intrunit in data de 02.03.2015 l-a desemnat pe DARIAN DRS pentru evaluarea patrimoniului UCM Resita, cu evidentierea distincta a garantiilor, deoarece a avut oferta cea mai buna din punct de vedere financiar (9.500 euro plus TVA), comparativ cu ofertele celorlalti ofertanti (37.000 euro plus TVA - ROMCONTROL SA, respectiv 25.000 euro plus TVA - ELF EXPERT).

Un alt argument adus in sprijinul prezentei convocari consta in faptul ca in temeiul art. 253, alin. (6) din Codul Fiscal, pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani cota de impozitare se va majora cu 10-20%. Intrucât UCM Resita a facut ultima evaluare in 2014, se impune efectuarea unei reevaluari la 31.12.2017. Evaluarea in vederea impozitarii trebuie utilizata doar in acest scop si trebuie efectuata neaparat la 31 decembrie. Impozitul pe cladirile din patrimoniul UCM Resita, la nivelul anului trecut, a fost de 1.356.128 lei, ori majorarea la limita minima de 10% ar insemna o crestere a cheltuielilor cu 135.613 lei, cheltuiala pe care UCM Resita nu si le permite. Pornind de la premiza ca datorita timpului scurt intre evaluarea conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 si evaluarea conform art. 253 alin. (6) din codul Fiscal, evaluatorului DARIAN DRS i-ar fi mult mai facil sa efectueze si acest tip de evaluarea in vederea impozitarii i-am solicitat oferta si in acest sens. Asa cum se poate observa din oferta Darian DRS nr. 187/23.02.2017 pretul propus pentru evaluarea in vederea impozitarii este de 2.500 euro plus TVA. Mentionam ca ultima evaluare in vederea impozitarii s-a facut la pretul de 12.500 lei plus TVA, mai mare decât cel oferit acum.

Voturi exprimate cu privire la ordinea de zi:

Creditorii INET AG si CONSILIUL LOCAL RESITA - Serviciul Public "Directia Impozite si Taxe" prin punctele de vedere comunicate aproba actualizarea Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR si oferta financiara in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent lei.

Pagina 3 din 3

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI solicita prorogarea discutiei punctului aflat pe ordinea de zi, si organizarea unei selectii publice (in urma unui anunt publicitar) in vederea desemnarii evaluatorului, in caz contrar urmand a lua act de votul negativ.

Hotarari:

Comitetul Creditorilor societatii debitoare UCM Resita S.A. aproba solicitarea administratorilor speciali ai UCM RESITA SA, inaintata administratorului judiciar in temeiul art. 49 alin. 2 din Legea 85/2006 in vederea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR si aproba oferta financiara in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent lei.

Numar de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru administratorul judiciar, unul pentru instanta.

Semnaturi:

Administrator judiciar: $\blacksquare$

Consortiul format din V.R

• Business Catalysts
• POMAN Membrii Comitetului Creditorilor au votat prin corespondenta si nu pot semna prezentul proces verbal, conform $\blacksquare$ art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Voturile sunt atasate prezentului proces-verbal.

si EURO INSOL SPR

Desfasurat astazi 06.03.2017, orele 15:00 la sediul administratorului judiciar din Str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti.