AI assistant
UCM Resita S.A. — Earnings Release 2020
Feb 26, 2021
2351_er_2021-02-26_65194bf9-52c3-4adf-8e0d-213154d9fff7.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 011857, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 [email protected] · http://www.ucmr.ro
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 26.02.2021 Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A. Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peleș, Sector 1, Bucuresti Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082 Codul unic de înregistrare: 1056654 Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011
Capital social subscris și vărsat: 10993390.40 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat: Raport aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2020
S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2020.
Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2020 poate fi consultat începând cu data de 26.02.2021 ora 17 pe website-ul http://www.ucmr.ro și în link-ul din platforma IRIS.
Incepând cu aceași dată, persoanele interesate pot solicita pe bază de cerere scrisă obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societății situat in Resița, str. GOLULUI,nr. 1, 320053, Caraș - Severin sau la numărul de fax: 0255223082
În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2020:
| Leı | |||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Cifra de afaceri (2+3-4) | 35.818.804 | 26.090.175 | |
| 2 | Producția vândută | 35.816.331 | 26.090.175 |
| 3 | Venituri din vânzarea mărfurilor | 2.473 | |
| 4 | Reduceri comerciale acordate | ||
| 5 | Variația stocurilor: Sold creditor |
4.037.230 | 1.857.986 |
| Sold debitor | |||
| 6 | Venituri din vânzarea de active imobilizate | 13.535.734 | |
| Producția exercițiului (1+/-5+6) | 53.391.768 | 27.948.161 | |
| 8 | Alte venituri din exploatare | 11.564.356 | 8.805 |
| 9 | Venituri din exploatare, total (7+8) | 64.956.124 | 27.956.966 |
| 10 | Venituri financiare, total | 852.704 | 664.291 |
| 11 | Venituri totale (9+10) | 65.808.828 | 28.621.257 |
Pagina 1 din 3 Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Resita CIF:RO1056654 Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011
Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:
| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55.14% | 93.32% | |
| Variația stocurilor | 6.22% | 6.65% | |
| 3 | Venituri din vânzarea de active imobilizate | 20.84% | 0.00% |
| Alte venituri din exploatare | 17.80% | 0.03% | |
| TOTAL | 100.00% | 100.00% |
Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:
| Lei | |||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile |
14.810.114 | 5.795.473 | |
| $\mathcal{P}$ | Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | 5.866.184 | 5.019.972 |
| 3 | Cheltuieli cu personalul | 33.357.409 | 28.929.778 |
| 4 | Ajustări | 5.374.104 | 5.783.542 |
| 5 | Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 20.602.371 | 6.331.105 |
| 5a | Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării |
11.875.402 | |
| 6 | Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5) | 80.010.182 | 51.859.870 |
| Cheltuieli financiare total | 527.319 | (3.720.224) | |
| 8 | CHELTUIELI TOTALE | 80.537.501 | 48.139.646 |
Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:
| Nr. crt.' | Denumire indicator | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli materiale | 19.04% | 11.57% | |
| 2 | Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | 7.33% | 9.68% |
| 3 | Cheltuieli cu personalul | 41.69% | 55.78% |
| Ajustări | 6.72% | 11.15% | |
| 5 | Alte cheltuieli de exploatare | 25.22% | 11.81% |
| TOTAL | 100.00% | 100.00% |
Pagina 2 din 3 ت روز اللہ ہے تماریوں ہے۔
Cont bancă: RO92RZBR0000600006000568127 / LEI · RO50RZBR000060003122311 / EU · RO76RZBR000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița
Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB
U.C.M. Reșița S.A. Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Resid, Normania
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 [email protected] · http://www.ucmr.ro
experience the difference
Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:
| Lei | |||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri din exploatare | 64.956.124 | 27.956.966 | |
| $\overline{2}$ | Cheltuieli din exploatare | 80.010.182 | 51.859.870 |
| 3 | Rezultat din exploatare | (15.054.058) | (23.902.904) |
| 4 | Venituri financiare | 852.704 | 664.291 |
| 5 | Cheltuieli financiare | 527.319 | (3.720.224) |
| 6 | Rezultat financiar | 325.385 | 4.384.515 |
| 7 | Impozitul pe profit | 704.909 | 2.229.508 |
| 8 | Rezultatul net al exercitiului financiar | (15.433.582) | (21.747.897) |
Rezultatul net al exercițiului financiar la finele anului 2020 s-a concretizat printr-o pierdere netă de 21.747.897 lei, în aceeași perioadă a anului 2019 pierderea netă înregistrată fiind de 15.433.582 lei.
Administrator Specia Cosmin URSONIU eth Ri g Administrator Special Nicoleta Liliana IONETE olvent
Pagina 3 din 3
Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020 (toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
| Lei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referință SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113 |
Nota | Elemente bilantiere | Solduri 01.01.2019 | Solduri 31.12.2020 |
| IAS 1.54(a) | 3 | Imobilizări corporale | 127.573.176 | 122.608.308 |
| IAS1.54(c) | 3 | Imobilizări necorporale | 8.456 | 3410 |
| 3 | Imobilizări financiare | 16.526.714 | 13.187.652 | |
| Total active imobilizate | 144.108.346 | |||
| 135.799.370 | ||||
| IAS 1.54(h) | $\overline{4}$ | Creanțe comerciale si creanțe entități afiliate |
4.209.620 | 5.099.067 |
| $IAS$ $1.54(g)$ | 5 | Stocuri | 21.941.779 | 23.155.306 |
| IAS 1.54(o), 56 | 12 | Creanțe din impozitul amânat | 14.673.797 | 13.114.358 |
| IAS 1.54(h) | 4 | Alte creante | 1.353.702 | 833.428 |
| $\overline{IAS\,1.54(i)}$ | 6 | Numerar și echivalente de numerar | 9.683.023 | 9.200.420 |
| Cheltuieli in avans | 48.310 | 42.726 | ||
| Total active curente | 51.910.231 | 51.445.305 | ||
| TOTAL ACTIVE | 196.018.577 | 187.244.675 | ||
| $IAS$ $1.54(k)$ | 7 | Furnizori și alte datorii comerciale | 37.254.641 | |
| IAS $1.54(k)$ | 7 | Datorii fiscale și alte datorii | 637.557.503 | 36.443.159 652.125.040 |
| IAS 1.54(o), 56 | 12 | Datorii din impozite amânate | 24.476.478 | |
| IAS 1.54(l) | 8 | Provizioane | 233.771.668 | 25.146.547 |
| IAS 1.55, 20.24 | Venituri in avans | 11.425 | 232.589.083 | |
| Total datorii | 933.071.715 | 11.277 | ||
| Total active minus Total datorii | (737.053.138) | 946.315.106 | ||
| (759.070.431) | ||||
| 9 | Capital social | 601.685.084 | 601.685.084 | |
| 3 | Rezerve din reevaluare | 130.468.666 | 125.996.792 | |
| 9 | Rezerve legale | 1.972.406 | 1.972.406 | |
| Alte rezerve | 16.088.620 | 16.088.620 | ||
| 9 | Rezultat reportat | (1.471.834.332) | (1.483.065.436) | |
| $\overline{9}$ | Rezultat curent | (15.433.582) | (21.747.897) | |
| 9 | Repartizare profit constituire rezerve legale |
|||
| Total capitaluri proprii | (737.053.138) | (759.070.431) | ||
| TOTAL PASIVE | 196.018.577 | 187, 244, 675 |
Situația poziției financiare la 31.12.2020
Administrator Special: Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
Situația rezultatului global la 31.12.2020
- Lei -
| Referință | |||
|---|---|---|---|
| SITUATIA | |||
| REZULTATULUI | Explicații | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| GLOBAL IAS | |||
| $1.10(b)$ , $81(a)$ | |||
| IAS 1.82(a) IAS | |||
| 1.99,103 | Venituri din exploatare | 60.918.894 | 26.098.980 |
| IAS 1.99, 103 | Costul vânzărilor | 60.235.097 | 37.246.584 |
| Profit(Pierdere) brut din exploatare | 683.797 | (11.147.604) | |
| IAS 1.99, 103 | Costuri de distributie | 81.997 | 393 |
| Cheltuieli administrative | 15.655.858 | 12.754.907 | |
| IAS 1.82(a) IAS | |||
| 1.99,103 | Venituri financiare | 852.704 | 664.291 |
| $IAS$ $1.82(b)$ | Cheltuieli financiare | 527.319 | (3.720.224) |
| IAS 1.85 | Rezultat înainte de impozitare | (14.728.673) | (19.518.389) |
| $IAS$ $1.82(d)$ , $IAS$ | |||
| 12.77 | Cheltuieli cu impozitul | 704.909 | 2.229.508 |
| Profit(Pierdere) net | (15.433.582) | (21.747.897) | |
| Constituire rezerve legale conform | |||
| Legii 31/1990 | |||
| IFRS $5.33(a)$ , | |||
| 1.82(e) | Profit atribuibil: | ||
| $IAS\,1.83(b)(ii)$ | Proprietarilor societatii | - | |
| $IAS$ 1.83 $(b$ $(i)$ | Intereselor care nu controleaza |
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
$R_f$ $\mathbf{u}_l$ $\mathbf{u}_l$ $\mathbf{v}_l$ so/vență
| Rezervele legale ale Societății , constituite conform prevederilor Legii Societățiilor Comerciale, la data de 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 1.972.406 lei | Rezerva legală a Societății este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este |
|---|---|
| 601.685.084 125.996.792 1.972.406 264.275.842 16.088.620 (1.747.341.278) (21.747.897) (759.070.431) |
|
| (21.747.897) (21.747.897) |
Sold la 31 decembrie 2020 IFRS |
| (266.396) (269.396) |
Rezultatul net al exercițiului curent |
| reportai Inchidere cont - repartizare profit Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat |
|
| (15.433.582) 15.433.582 |
Transfer rezultat exercitiu 2019 la rezultat reportat |
| (4.471.874) 4.471.874 |
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare |
| (1.731.638.300) (15.433.582) (737.053.138) |
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2020 |
| 601.685.084 130.468.666 1.972.406 259.803.968 16.088.620 |
Sold la 01 ianuarie 2020 |
| Σ U ۰ 7 $\bullet$ |
|
| Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve legale surplusul realizat din Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultat curent financiar exercitiu Lotal |
Explicatii/Descriere |
| -Lei- |
Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020 (toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020
| -Lei- | |||
|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Exercitiul financiar incheiat la data de: | ||
| 31 decembrie 2019 | 31 decembrie 2020 | ||
| ACTIVITATI DE EXPLOATARE | |||
| Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile | 1 | (14.738.398) | (19.787.786) |
| Ajustări pentru: | |||
| Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale | $\overline{2}$ | 5.209.178 | 4.862.962 |
| Ajustarea valorii imobilizărilor financiare | 3 | 169.416 | (4.410.021) |
| Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante |
4 | ||
| Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | 5 | (117.733) | (4.372.126) |
| Cheltuieli cu donațiile acordate | $\overline{6}$ | 164.659 | (1.055.853) |
| $\overline{7}$ | |||
| Venituri din dobânzi și alte venituri financiare | 8 | (42.760) | (124.791) |
| Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare | |||
| Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8) |
9 | ||
| Micsorare/(Majorare) - clienți și alte conturi asimilate | 10 | (9.355.638) 11.654.632 |
(24.887.615) |
| Micsorare/(Majorare) a stocurilor | 11 | 9.839.797 | 11.787.493 (1.213.526) |
| (Micșorare)/Majorare - furnizori și conturi asimilate | 12 | (8.347.136) | 13.756.056 |
| Flux de numerar rezultat din exploatare (rd 9 la 12) | 13 | 3.791.655 | (557.592) |
| Incasări din dobânzi | 14 | 41.333 | 93.001 |
| (Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat | 15 | (75.903) | 168.830 |
| Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15) |
16 | 3.757.085 | (295.761) |
| ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | |||
| Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte | |||
| active pe termen lung | 17 | (116.068) | (19.781) |
| Încasări din dividende | $\overline{18}$ | 1.193 | 1.769 |
| Flux de numerar net utilizat in activitățile de investiție (rd. 17 la 18) |
19 | (114.875) | (18.012) |
| ACTIVITĂȚI FINANȚARE | |||
| Subventii acordate | 20 | Ξ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| Reduceri ale sumelor imprumutate | 21 | $\ddot{\phantom{1}}$ | w. |
| Flux de numerar net utilizat in activități de finanțare (rd. 20 la 21) |
22 | ||
| Creșterea netă/(scăderea) în disponibilitățile bănesti si alte lichidități (rd. 16+19+22) |
23 | 3.642.210 | (313.773) |
| Disponibilități bănești și alte lichidități la inceputul anului | 24 | 5.515.303 | 9.157.513 |
| Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 23+24) |
$25 -$ | 9.157.513 | 8.843.740 |
Administrator Special: msokvensy* Cosmin URSONIU Nicoleta Liliana IONETE Solventã + en P
Indicatori economico-financiari la data de 31.12.2020
| Indicator | Mod de calcul | Valoare |
|---|---|---|
| 1. Lichiditatea curentă | $1 = 2/3$ | 0,07 |
| 2. Active curente (lei) | 2 | 51.402.579 |
| 3. Datorii curente (lei) | 3 | 713.714.746 |
| 4. Grad de îndatorare | $4 = 5/6$ | #N/A |
| 5. Capital împrumutat (lei) | 5 | |
| 6. Capital angajat (lei) | 6 | (759.070.431) |
| 7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile) | $7 = 8/9 \times (365)$ | 58 |
| 8. Sold mediu creanțe comerciale (lei) | 8 | 4.164.370 |
| 9. Cifra de afaceri (lei) | 9 | 26.090.175 |
| 10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile) | $10 = 11/12 \times (365)$ | 1.900 |
| 11. Active imobilizate (lei) | 11 | 135.799.370 |
| 12. Cifra de afaceri (lei) | 12 | 26.090.175 |
Administrator Special: Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE