Earnings Release • Feb 15, 2018
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sediu Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea
World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1.50 011469, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșila, Romania
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082 [email protected] - http://www.ucmr.ro
U.C.M. Resita S.A.
RAPORT CURENT Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.02.2018
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390.40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat: Raport aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2017.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicului larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2017
Raportul aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2017 poate fi consultat incepand cu data de 15.02.2018 pe website-ul http;//www.ucmr.ro.
Incepand cu aceasi data, persoanele interesate pot solicita pe baza de cerere scrisa obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. GOLULUI,nr. 1, 320053, Caras - Severin sau la numarul de fax: 0255223082
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special Nicoleta Liliana IONETE
Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița Cont banca: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Resita CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 S.C.U.C.M. Reșița S.a.
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
$s.c.$ U.C.M. Regița s.a.
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
| $-Lei$ - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referință SITUATIA POZITIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113 |
Elemente bilantiere | Solduri 01.01.2017 | Solduri 31.12.2017 | |
| IAS 1.54(a) | ||||
| IAS 1.54(c) | Imobilizari corporale | 168.636.615 | 162.195.112 | |
| Imobilizari necorporale | 2.943 | 1.868 | ||
| Imobilizari financiare | 14.532.168 | 16.072.515 | ||
| Total active imobilizate | 183.171.726 | 178.269.495 | ||
| IAS 1.54(h) | Creante comerciale si creante entitati afiliate | 8.092.311 | ||
| IAS 1.54(g) | Stocuri | 11.476.892 | ||
| IAS 1.54(o), 56 | 22.378.213 | 18.903.063 | ||
| Creante din impozitul amanat | 29.611.092 | 27.790.621 | ||
| IAS 1.54(h) | Alte creante | 6.574.969 | 6.907.862 | |
| IAS 1.54(i) | Numerar si echivalente de numerar | 2.257.968 | 655.744 | |
| Cheltuieli in avans | 50.560 | 47.074 | ||
| Total active curente | 68.965.113 | 65.781.256 | ||
| TOTAL ACTIVE | 252.136.839 | 244.050.751 | ||
| IAS 1.54(m) | Imprumuturi purtatoare de dobanda | 39.849.737 | 40.125.708 | |
| IAS 1.54(k) | Furnizori si alte datorii comerciale | 38.745.947 | 40.992.784 | |
| IAS 1.54(k) | Datorii fiscale si alte datorii | 580.273.150 | 591.069.478 | |
| IAS 1.54(o), 56 | ||||
| Datorii din impozite amanate | 35.125.702 | 35.125.702 | ||
| IAS 1.54(I) | Provizioane | 242.024.879 | 242.143.576 | |
| IAS 1.55, 20.24 | Venituri in avans | 12.458 | 11.972 | |
| Total datorii | 936.031.873 | 949.469.220 | ||
| Total active minus Total datorii | ||||
| (683.895.034) | (705.418.469) | |||
| Capital social | 601.685.084 | 601.685.084 | ||
| Rezerve din reevaluare | 164.870.831 | 159.208.984 | ||
| Rezerve legale | 1.972.406 | 1.972.406 | ||
| Alte rezerve | 16.088.620 | 16.088.620 | ||
| Rezultat reportat | (1.443.641.425) | (1.462.958.686) | ||
| Rezultat curent | (24.870.550) | (21.414.877) | ||
| Repartizare profit constituire rezerve legale | ||||
| Total capitaluri proprii | (683.895.034) | (705.418.469) | ||
| TOTAL PASIVE | 252.136.839 | 244.050.751 |
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
Consultation solventa + en
$s.c.$ $U.C.M.$ $Regifa s.a.$ (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
$-Lei$ -
| Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS $1.10(b)$ , $81(a)$ |
Explicații | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| IAS 1. 82(a) IAS 1.99.103 |
Venituri din exploatare | 57.037.161 | 37.190.118 |
| IAS 1.99, 103 | Costul vânzărilor | 61.560.242 | 43.645.998 |
| Profit(Pierdere) brut din exploatare | (4.523.081) | (6.455.880) | |
| IAS 1.99, 103 | Costuri de distribuție | 14.686 | 160.100 |
| Cheltuieli administrative | 13.614.478 | 12.874.403 | |
| IAS 1. 82(a) IAS 1.99.103 |
Venituri financiare | 1.427.730 | 810.830 |
| IAS 1.82(b) | Cheltuieli financiare | 2.392.379 | 914.852 |
| IAS 1.85 | Rezultat înainte de impozitare | (19.116.894) | (19.594.405) |
| IAS 1.82(d), IAS 12.77 |
Cheltuieli cu impozitul | (5.753.656) | (1.820.472) |
| Profit(Pierdere) net | (24.870.550) | (21.414.877) | |
| Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990 |
|||
| IFRS 5.33(a), 1.82(e) |
Profit atribuibil: | ||
| IAS 1.83(b)(ii) | Proprietarilor societatii | ||
| IAS 1.83(b (i) | Intereselor care nu controleaza |
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
Wal $C M$ Re $\mathcal{L}$ Wsolvens $\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{1}}\sqrt{\frac{1}{1}}\sqrt{\frac{1}{1}}}}$
$\overline{c}$
| Total | c | (683.895.034) | ٠ | $\mathbf{I}$ | (108.558) | (21.414.877) | (705.418.469) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.c. U.C.M. Reșița s.a. | $\frac{1}{2}$ | exercitiu financiar Rezultat curent |
$\infty$ | (24.870.550) | 24.870.550 | (21.414.877) | (21.414.877) | |||||||
| (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) | Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017 (toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel) |
or proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 | Rezultatul reportat |
r | (1.669.043.229) | (24.870.550) | (108.558) | (1.694.022.337) | ||||||
| Alte rezerve | ဖ | 16.088.620 | 16.088.620 | |||||||||||
| reprezentánd realizat din rezerve din reevaluare Rezultatul surplusul reportat |
LO 1 | 225.401.804 | 5.661.847 | 231.063.651 | ||||||||||
| Rezerve legale |
4 | 1.972.406 | 1.972.406 | |||||||||||
| Rezerve din reevaluare |
S | 64.870.831 | (5.661.847) | 159.208.984 | ||||||||||
| Capital social | 2 | 601.685.084 | 601.685.084 | |||||||||||
| Situația modificării capitaluril | Explicatii/Descriere | ٣ | Sold la 01 ianuarie 2017 | Modificari ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2017 |
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare |
Transfer rezultat exercitiu 2016 la rezultat reportat |
Închidere cont - repartizare profit | Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat |
Rezultatul net al exercitiului curent | Sold la 31 decembrie 2017 IFRS | Reșița S CONSTRUCTION OF ACTION $\frac{1}{k}$ a minsolver Insulventa* VERY |
|||
| în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul Rezervele legale ale Societății, constituite conform prevederilor Legii Societățiilor Comerciale, la data de 31 decembrie 2017 sunt în sumă de contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății. Menționăm faptul că la 31 decembrie 2017, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale. Reșila S Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Co Rezerva legală a Societății este parțial constituită Nicoleta Liliana IONETE Administrator Special: Cosmin URSONIU 1.972.406 lei |
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) dacă nu se specifică altfel) Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017 |
|---|---|
$s.c.$ $U.C.M.$ $Regifa s.a.$ (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017 (toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
| -Lei- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Nr. | Exercitiul financiar incheiat la data de: |
|||
| rd. | 31 dec 2016 | 31 dec 2017 | |||
| A | в | 1 | $\overline{2}$ | ||
| ACTIVITATI DE EXPLOATARE | |||||
| Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile | $\mathbf{1}$ | (19.167.661) | (19.702.963) | ||
| Ajustari pentru: | |||||
| Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale | $\overline{\mathbf{c}}$ | 8.512.526 | 6.500.878 | ||
| Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 3 | 377.524 | (671.916) | ||
| Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante | 4 | 6.252.066 | (3.059.901) | ||
| Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | 5 | (680.163) | 118.697 | ||
| Cheltuieli cu donatiile acordate | 6 | ||||
| Venituri din dobanzi si alte venituri financiare | 7 | (526.043) | (342.425) | ||
| Cheltuieli cu dobanzile și alte cheltuieli financiare | 8 | 1.294.436 | 616.197 | ||
| Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd.1 la 8) | 9 | (3.937.315) | (16.541.433) | ||
| Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate | 10 | (7.283.889) | (1.571.920) | ||
| Micsorare/(Majorare) a stocurilor | 11 | 3.171.920 | 3.507.567 | ||
| (Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate | 12 | 3.945.804 | 13.046.650 | ||
| Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12) | 13 | (4.103.480) | (1.559.136) | ||
| Incasari din dobanzi | 14 | 1.425 | 621 | ||
| (Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat | 15 | 190.640 | (50.412) | ||
| Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15) | 16 | (3.911.415) | (1.608.927) | ||
| ACTIVITATEA DE INVESTITII | |||||
| Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung |
17 | (50.836) | (58.300) | ||
| Incasari din dividende | 18 | 12.000 | 14.591 | ||
| Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 17+ 18) | 19 | (38.836) | (43.709) | ||
| ACTIVITATI DE FINANTARE | |||||
| Subventii acordate | 20 | ||||
| Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 20) | 21 | ٠ | ٠ | ||
| Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. $16+19+21$ |
22 | (3.950.251) | (1.652.636) | ||
| Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului | 23 | 5.903.885 | 1.953.634 | ||
| Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 22+23) | 24 | 1.953.634 | 300.998 |
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
in m5 n insolven
$s.c.$ $U.C.M.$ $Regi \nmid a.s.$ (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)
| Indicator | Mod de calcul | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lichiditatea curenta | $1 = 2/3$ | 0,09 | ||
| 2. Active curente (lei) | 2 | 65.722.683 | ||
| 3. Datorii curente (lei) | 3 | 707.313.673 | ||
| 4. Grad de indatorare | $4 = 5/6$ | #N/A | ||
| 5. Capital imprumutat (lei) | 5 | |||
| 6. Capital angajat (lei) | 6 | (705.418.469) | ||
| 7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile) | $7 = 8/9 \times 365$ | 86 | ||
| 8. Sold mediu creante comerciale (lei) | 8 | 8.730.670 | ||
| 9. Cifra de afaceri (lei) | 9 | 37.063.020 | ||
| 10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile) | $10 = 11/12 \times 365$ | 1.756 | ||
| 11. Active imobilizate (lei) | 11 | 178.280.994 | ||
| 12. Cifra de afaceri (lei) | 12 | 37.063.020 |
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE
$\sqrt{6}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.