UCM Resita S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Judetul: BUCURESTI Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr 10, Cladirea World Trade Center

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Capital privat strain

Activitatea preponderenta Cod CAEN: 2811

Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si Cod fiscal: RO 1056654

BILANT intocmit la 30 septembrie 2012

				- lei -
		Nr.	Sold la:
			Inceputul
	Denumirea elementului	Rd.	exercitiului	Sfarsitul exercitiului
			financiar	financiar
Α		B	1	$\overline{2}$
Α.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	$\overline{2}$
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, etc. (ct. 205+ 208-
	2805-2808-2905-2908)	3	199,335	173,261
	4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	4
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie
	(ct.233+234-2933)	5
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	$\overline{6}$	199,335	173,261
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-
	2912)	$\overline{7}$	160,260,957	138,505,757
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	$\overline{8}$	5,949,988	5,185,288
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	256,789	231,020
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie
	(ct.231+232-2931)	10	85,560	522,984
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	166,553,294	144,445,049
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	17,000	17,000
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-
	2964)	13
	3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	20,000	20,000
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este
	legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-
	2965)	15
	5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	÷.
	6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-
	2968)	17	3,607,738
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3,644,738	2,511,959 2,548,959
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+18)	19	170,397,367	147, 167, 270
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile
	(ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358
	+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20
	2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-		12,439,279	10,050,966
		21
	3941-3952)		34,180,844	34,963,935
	3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+
	356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-
	3954-3956-3957-396-397-4428)	22	958,469	6,113,718
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	2,172,718	1,935,633

experience the difference

Telefon: 0255/ 217111

	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49,751,310	53,064,251
	II. CREANTE
	1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+411+413+418-491)	25	36,678,696
	2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	$\overline{26}$	199,883	35,919,358 199,883
	3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este
	legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27	132,492	113,423
	4. Alte creante
	(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+4)
	46+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	4,957,516	2,686,019
	5. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	29
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	41,968,587	38,918,684
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	۰.
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596- 598+5113+5114)	32
	TOTAL: (rd. 31 + 32)	33
	IV CASA SI CONTURI LA BANCI
	(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	3,415,043	2,914,024
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	95,134,940	94,896,959
	C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	196,633	86,094
	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
D.	PERIOADĂ DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-
	169)	37
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622
	+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	24,119,808	31,382,997
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	37,802,705	29,369,703
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	28,899,062	20,355,358
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	3,184,438	3,088,307
	6. Sume datorate entitatilor afiliate
	(ct.1661+1685+2691+451)	42
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind	43
	asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687
	+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381
	+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+458
	1+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	356,656,324	372,351,907
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	450,662,337	456,548,273
	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
Е.	$(rd. 35+36-45-63)$	46	(376, 122, 354)	(364, 729, 853)
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	47	(205, 724, 987)	(217, 562, 583)
	G. PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681- 169)	48
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622		$\overline{a}$
	+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	-
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	$\overline{\phantom{a}}$
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
	5. Efecte de comert de plătit (ct.403+405)	$\overline{52}$	$\overline{\phantom{a}}$
	6. Sume datorate entitatilor afiliate
	(ct.1661+1685+2691+451)	53
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in
	virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind
	asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+
	2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+
	441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462
	+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	139,176
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	139,176
	H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	57

Property

	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
	3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	392, 167, 675	388,223,483
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	392, 167, 675	388,223,483
L	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	47,649	34,010
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 63+64),
	din care:	62	20,791,590	3,164,633
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	63	20,791,590	3,164,633
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	64
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65
	TOTAL (rd. 61+ 62+65)	66	20,839,239	3,198,642
	J. CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9,426,940	10,993,390
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	1,566,450
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10,993,390	10,993,390
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	$\overline{71}$
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	137,917,168	118,246,929
	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale (ct.1061)	73	1,646,993	1,646,993
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	$\overline{74}$
	3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din
	reevaluare (ct.1065)	75	143,498,760	163,168,999
	4. Alte rezerve (ct.1068)	$\overline{76}$	716,399	716,399
	TOTAL (rd. 73 la 76)	$\overline{77}$	145,862,152	165,532,391
	Actiuni proprii (ct. 109)	78
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
	141)	79
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
	149)	80
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct.117)
	Sold C	81
	Sold D	82	564,769,401	892,852,197
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
	FINANCIAR (ct. 121)
	Sold C	83
	Sold D	84	328,082,796	7,740,589
	Repartizarea profitului (ct.129)	85
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-
	80+81-82+83-84-85)	86	(598, 079, 487)	(605, 820, 076)
	Patrimoniul public (ct.1016)	87
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	(598, 079, 487)	(605, 820, 076)

Cosmin URSONIU Administrator Special și Director General

* in insolvents minsolvență * en

Res

Micoleta - Liliana IONETE
Administrator Special și Director Economic

(Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Conomic

Cont bancă: RO92RZBR000006000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Reșița CIF: RO1056654 · Înreg. Reg. Com.: J 40/13628/2011