UCM Resita S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2012

U.C.M. Reşița S.A. Sediu Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1

Sector 1, Bucuresti Sediu Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița societate in insolventa

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 in insolvency contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro en procedure collective

Judetul: Caras-Severin

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti Sediu Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița

Telefon: 0255/217111 Numarul din Registrul Comertului: J 40/13628/2011

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Capital privat strain Activitatea preponderenta Cod CAEN: 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) Cod fiscal: RO 1056654

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PROVIZORIU incheiat la 31 decembrie 2011

		Nr.		- lei -
	Denumirea indicatorilor		Exercitiul financiar
		rd	Precedent	Curent
	A	в		$\overline{2}$
	Cifra de afaceri neta (rd. 02+ 03 - 04 + 05 +06)	1	121.316.894	123.083.808
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	116.665.077	119.183.794
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	4.651.817	3.900.014
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din
	Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	5
	Venituri din subventii de exploatare aferente ciferi de afaceri	6
	nete (ct.7411) Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. $711+712$
$\overline{2}$	Sold C	$\overline{7}$	7.867.434
	Sold D	8		8.052.303
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721+722)	9	1.025.159	1.076.218
	4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.941.962	1.900.205
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)	12	132.151.449	118.007.928
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	43.734.396	43.734.907
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)	14	4.815.186	2.205.731
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	11.925.984	11.202.068
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	2.982.447	3.458.605
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	2.867	7.453
	6 Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	18	49.861.364	54.137.561
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	40.077.686	42.960.273
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	9.783.678	11.177.288
$\overline{7}$	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	37.634.369	38.731.885
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	37.634.369	38.833.822
	a.2) Venituri (ct.7813)	23		101.937
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	24	31.360.348	1.468.246
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	31.360.966	9.197.236
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	618	7.728.990
	8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57.306.703	38.984.482
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	35.231.852	16.506.100

	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	3.214.145	3.695.314
	(ct.635)
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	18.860.706	18.783.068
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
	radiate din Registrul general si care mai au in derulare	31
	contracte de leasing (ct. 666)
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	225.755.042	(125.611)
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	225.755.042
	- Venituri (ct.7812)	34		125.611
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18	35	465.372.972	193.790.419
	$+21+24+27+32)$
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12-35)	36
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	333.221.523	75.782.490
	9 Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		175.346
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din	40
	activele imobilizate (ct.763)
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41
	11 Venituri din dobanzi (ct.766)	42	866.100	92.632
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	808.174	83.226
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.933.836	6.452.556
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	12.799.936	6.720.534
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile	46	25.795.535	(175.750)
	detinute ca active circulante (rd.47-48)
	- Cheltuieli (ct.686)	47	25.795.535
	- Venituri (ct.786)	48		175.750
	13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	7.411.081	7.835.077
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	7.103.398	5.464.239
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	22.935.739	11.197.183
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)		52	56.142.355	18.856.510
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	- Profit (rd. 45-52)	53
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	43.342.419	12.135.977
	14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	376.563.942	87.918.467
	15 Venituri extraordinare (ct.771)	57
	16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
	EXTRAORDINARA:
	- Profit (rd. 57-58)	59
	- Pierdere (rd. 58-57)	60
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	144.951.385	124.728.462
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	521.515.327	212.646.929
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
	- Profit (rd. 61-62)	63
	- Pierdere (rd. 62-61)	64
	18 Impozitul pe profit (ct. 691)	65	376.563.942	87.918.467
			43.000
	19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
20	FINANCIAR:
	- Profit (rd. 63-64-65-66)	67
	- Pierdere (rd. $64+65+66-63$ )	68	376.606.942	87.918.467

ADMINISTRATOR SPECT

DIRECTOR ECONOMIC Nicoleta IONETE

Ration Coller Cont bancă: ROS2RZBR00000000000000000000000000000000000 Vt ,
0660003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa ,
060RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Reşița

CIF: RO1056654 · Înreg. Reg. Com.: J 40/13628/2011