UCM Resita S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2011

Bifati numai daca este cazul:

$[\times]$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala The Second

Tip raportare contabila : BS

Entitatea UZINA CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA Judet Sector Localitate Caras-Severin RESITA Adresa Strada Nr. Bloc Scara Telefon Ap. GOLULUI $\overline{1}$ 02552111790 Numar din registrul comertului J11/4/1991 1056654 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

09
la data de 30.96.2011

$-l$ ei -

CHRESTER IN THE R

Denumirea elementului		Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	205.545	5.789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	213.933.219	187.547.121
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	24.128.999	24.706.924
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	238.267.763	212,259.834
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 $+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-$ 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	69.335.203	64.023.264
II. CREANȚE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 $+461+473**-491-495-496+5187$	06	1.341.767.153	1.331.559.448
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	944.700	1.984.619
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.412.047.056	1.397.567.331
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	606.369	296.315
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424$ +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)		1.676.160.718	1.690.875.148
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	$-263.540.374$	$-302.210.563$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	$-25.272.611$	$-89.950.729$
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)		809.419	185.688
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	226.588.494	226.462.883

F10 - pag. 1

			F10- pag.2
l. VENITURI lN AVANS (rd.17+18+21). din care :	1 6	98.91(	9.251.256
Subven{ii pentru investi}ii (ct. 47 5)	1 7	6s.835	52.19a
Venituri inregistrate ln avans (ct.472) - total (rd.19+20). din care:	t 8	33.081	9.199.061
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1.472")	1 9	33.081	9.199.061
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472.\
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPTTAL 5t REZERVE
l. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	9.426.940	9.426.94C
- capital subscris varsat (ct. 101 2)	t 5	9.426.940	9.426.94C
- capital subscris nevarsat (ct. j 01 I )	24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. i 04)	26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	180.651.292	155.746.233
lV. REZERVE (ct.106)	28	113,007.486	137.9't2.546
Actiuni proprii (ct. 1 09)	29
C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14. )	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. , 49)	3 1
V. PROFITUL 5AU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC(ct.117)	32
SOLDD(ct.1l7)	33	179.215.135	564.769.401
Vl. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUt FtNANC AR SOLD C (ct. 121)	34		U
SOLDD(ct.121)	35	376.606.942	54.967.813
Repartizarea profitului (ct. 129)	36
CA P ITA L U R I P RO P R - TOTA L (r d. 22+ 26 +27 +28-29 +30 -3 1 +32-33 +34 -3 5 -36)	37	-252.736.359	-316.651.495
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	-252.736.359	-316.651.495

Suma de control F1 0 : 10351036111 / 29324219800

*) Conturi de repartizat duoa natura elementeloresoective.

"') Soldurile debitoare ale conturilor respective

*'") Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rrj.06 - Sumele inscrise la acest rand gi preluate din contul 267 reprezintd creantele aferente contractelor de leasing financiar gi altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadd mai mic6 de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

illlt

Numele si prenumele		Numele si orenumele
		POP SORINA DANIELA
Sem natu ra
	Formular VALIDAT	N r.de inregistrare i n orga nism u I profesional: