UCM Resita S.A.

AGM Information • Sep 7, 2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 07.09.2021 Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A. Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082 Codul unic de inregistrare: 1056654 Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011 Capital social subscris si varsat: 10993390.40 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat: Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 07.09.2021

S.C. U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta publicului larg ca in cadrul Adunarii Creditorilor ce a avut loc in data de 07.09.2021 ora 12 la sediul administratorului judiciar EURO INSOL SPRL din Bucuresti, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, Opera Center Building, sector 5, s-a adoptat urmatoarea hotarare: "Adunarea Creditorilor cu o majoritate de 68,0495% din voturile exprimate decide prorogarea discutiei cu privire la ordinea de zi la o data ulterioara finalizarii demersurilor necesare efectuarii "testului creditorului privat prudent", conform prevederilor Comunicarii Comisiei nr. 262/19.07.2016, privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata in art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene avand in vedere ca planul de reorganizare propus prevede recuperarea partiala a creantelor bugetare, masura susceptibila de a reprezenta ajutor de stat potrivit legislatiei Uniunii Europene in materie."

Procesul verbal al sedintei Adunarii Creditorilor este anexat prezentului raport.

Administrator Special Cosmin URSONIU suanios Administrator Special Nicoleta Liliana IONETE Wonta + en p

Pagina 1 din 1

Bucuresti, Opera Center Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416 office@euroinsol.eu www.euroinsol.eu

V.F. Insolventă SPRL Strada Bilciuresti, nr. 9A, et. 7, Cod poștal 014012 București, sector 1, ROMÂNIA Tel: +40 21 314 0200 Fax: +40 21 314 0290 insolvency@vf.ro www.vf.ro/insolvency

PROCES-VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR

Nr. iesire 1526 / 07.09.2021

Date privind dosarul:

Numar dosar: 75017/3/2011

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila

Debitor: SOCIETATEA UCM RESITA S.A. -"în insolvență, in insolvency, en procedure collective"

(Loc pentru viza Registratura)

Incheiat astazi, 07.09.2021, orele 12:00, la sediul administratorului judiciar EURO INSOL SPRL din București, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, Opera Center Building, sector 5, cu ocazia convocarii ADUNARII CREDITORILOR de catre administratorul judiciar, Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL.

Administratorul judiciar supune Adunarii Creditorilor urmatoarea

ORDINE DE ZI:

Aprobarea planului de reorganizare depus de catre administratorul judiciar al societatii debitoare UCM RESITA S.A.

DESFASURAREA SEDINTEI ADUNARII CREDITORILOR :

Participare la sedinta ADUNARII CREDITORILOR convocata in BPI nr. 13520/11.08.2021 si prezidata de catre administratorul judiciar in data de 07.09.2021, orele 12:00 (inclusiv puncte de vedere transmise prin email/fax):

• SINDICATUL LIBER INDEPENDENT S.C. UCM RESITA S.A., FEDERATIA SINDICALA A LUCRATORILOR DIN INDUSTRIE "METAL", AFILIAT LA BLOCUL NATIONAL SINDICAL, detinand 0,0061% din totalul creantelor inscrise la masa credala voteaza prin corespondenta prin adresa nr. 07/26.08.2021/SLI transmisa via e-mail in data de 27.08.2021;
• SINDICATUL RESITA 1771 UCMR, detinand 0,0126% din totalul creantelor inscrise la masa credala - voteaza prin corespondenta prin adresa nr. 23/27.08.2021 inregistrata sub nr. 1667/30.08.2021;
• AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI subrogat in drepturile ANAF potrivit OUG nr. 97/16.10.2013, detinand 67,8595% din totalul creantelor inscrise la masa credala - voteaza prin corespondenta prin adresa nr. P/21/15883/03.09.2021 transmisa prin e-mail in data de 06.09.2021:

V.F. Insolventă SPRL

Membră a Uniuni: Naționale a Practicienilor în Insolvență din România - Număr înregistrare UNPIR RFO II - 0534/09.03.2011 Cod de înregistrare fiscală 28190517 Asigurare profesională: 1.000.000 EUR

• UAT MUNICIPIUL RESITA Serviciul Public "Directia Impozite si Taxe", detinand 0,1900% din totalul creantelor inscrise la masa credala - voteaza prin corespondenta prin Adresa nr. 62505/06.09.2021 transmisa via e-mail in data de 06.09.2021;
• SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. (succesor al Bancii Comerciale Romane SA) prin mandatar ASSET RECOVERY DEBTS S.R.L. reprezentata conventional prin Cabinet de Avocat Predescu Florina, detinand 2,7655% din totalul creantelor inscrise la masa credala voteaza prin corespondenta, prin Adresa nr. 7022/06.09.2021 transmisa via e-mail in data de 07.09.2021.

Cvorum de prezenta 70,8337% din totalul creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor publicat in BPI nr. 11759/05.07.2021 (inclusiv puncte de vedere transmise prin fax/e-mail si anexate prezentei), Adunarea Creditorilor fiind legal constituita.

Discutarea ordinii de zi :

Aprobarea planului de reorganizare depus de catre administratorul judiciar al societatii debitoare UCM RESITA S.A.

In data de 05.07.2021 administratorul judiciar a intocmit si afisat la usa Tribunalul Bucuresti tabelul definitiv al creantelor, publicat in BPI nr. 11759/05.07.2021.

Anuntul cu privire la depunerea planului de reorganizare a fost publicat in BPI nr. 13520/11.08.2021.

Voturile exprimate cu privire la ordinea de zi:

Creditorul AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - subrogat in drepturile ANAF potrivit OUG nr. 97/16.10.2013, prin punctul de vedere comunicat solicita prorogarea discutiei cu privire la ordinea de zi la o data ulterioara finalizarii demersurilor necesare efectuarii "testului creditorului privat prudent", conform prevederilor Comunarii Comisiei nr. 262/19.07.2016, privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata in art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene avand in vedere ca planul de reorganizare propus prevede recuperarea partiala a creantelor bugetare, masura susceptibila de a reprezenta ajutor de stat potrivit legislatiei Uniunii Europene in materie.

Creditorul UAT MUNICIPIUL RESITA - Serviciul Public "Directia Impozite si Taxe", prin punctul de vedere comunicat precizeaza ca a demarat testul creditorului privat conform prevederilor Comunarii Comisiei nr. 262/19.07.2016 avand in vedere ca planul de reorganizare propus prevede recuperarea partiala a creantelor bugetare, motiv pentru care solicita prorogarea discutiei cu privire la ordinea de zi la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de urmatorul termen de judecata a dosarului de sindic, respectiv 12.10.2021.

Creditorul SINDICATUL LIBER INDEPENDENT S.C. UCM RESITA S.A., FEDERATIA SINDICALA A LUCRATORILOR DIN INDUSTRIE "METAL", AFILIAT LA BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, prin punctul de vedere comunicat aproba planul de reorganizare.

Creditorul SINDICATUL RESITA 1771 UCMR, prin punctul de vedere comunicat aproba planul de reorganizare.

Creditorul SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. (succesor al Bancii Comerciale Romane SA) prin mandatar ASSET RECOVERY DEBTS S.R.L. reprezentata conventional prin Cabinet de Avocat Predescu

Pagina 3 din 3

Florina, prin punctul de vedere comunicat aproba planul de reorganizare.

Hotarari:

Adunarea Creditorilor cu o majoritate de 68,0495% din voturile exprimate decide prorogarea discutiei cu privire la ordinea de zi la o data ulterioara finalizarii demersurilor necesare efectuarii "testului creditorului privat prudent", conform prevederilor Comunarii Comisiei nr. 262/19.07.2016, privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata in art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene avand in vedere ca planul de reorganizare propus prevede recuperarea partiala a creantelor bugetare, masura susceptibila de a reprezenta ajutor de stat potrivit legislatiei Uniunii Europene in materie.

Numar de exemplare : Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru administratorul judiciar, unul pentru instanta.

Semnaturi:

Administrator judiciar:

Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL

$\blacksquare$ Creditorii au votat prin corespondenta si nu pot semna prezentul proces verbal, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Voturile sunt atasate prezentului proces-verbal.

Desfasurat astazi 07.09.2021, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din București, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, Opera Center Building, sector 5.