UCM Resita S.A.

AGM Information • Apr 23, 2019

societate in insolventa In insolvency

U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50 011469, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1. 320053, Reșița, Romania Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro · en procedure collective

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 23.04.2019

experience the difference

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. Ia Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA 23.04.2019

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 23.04.2019, constituita conform prevederilor legale si statutare, la ardonanie, in numar de un actionar prezent si reprezentat precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de roț prin corespondenta reprezentand 0,6200% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adopterea hotararilor ce por fi exprimate in cadrul acestei adunari generale, au hotarat:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2018, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2018, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.

2. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,793% din capitalul social prezentat in adunare si nici o "abtinere", situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultaturi globolal, includia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2018 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)	( lei)
- active imobilizate:	150.404.328
- active circulante:	68.442.707
- datorii curente:	706.881.763
- datorii pe termen lung:
- capitaluri proprii:	(721.609.830
Informatii din contul de profit si pierderi:
- venituri totale:	59.221.344
- cheltuieli totale:	73.341.361
- rezultatul brut - pierdere:	(14.120.017
- cheltuieli cu impozitul pe profit:
- impozitul pe profit amanat:	3.733.143
- venituri din impozitul pe profit amanat:	3.401.700

Contbanca: RO92RZBR0000000000003122311 EU · RO76RZBR000000003122328 / USD · Banca: Raffeigh B / USD · Banca: Raffeigen Bark Reifei Cont banca: RO98RNCB01003823812001 LEI - ROGENCB0100038238120006 / ZZ220 1337 Ball:: Fallieren Bank Resjal CIF:RO1056654- Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011

	U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center. intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50 011469, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro	TONDATA 117 DA & DA BE BE BE BE BE BE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S inet grup societate in insolventa in Insolvency en procedure collective
- rezultatul net al perioadei - pierdere:	(14.451.460)

experience the difference 3. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din cepitalul social prezentat in adunare si nici o abtinere, bugetului de venituri si cheltuieli al c societatii pentru anul 2019.

1. Se aproba cu un numar de 681679 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat în adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra caritore , and ac 14.00.2019 ca data de Generale Ordinare a Actionarilor

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

Pagina 2 din 2 Cont banc: RO92RZBR0000600056127 / LEI - RO50RZBR00006003122311 / EU - RO76RZBR00000000322228 / USD - Banca: Raffeirein Bank Resile 06/ NOSENCBO000000030127 LET KOSUKZBR000060031223117 EU - RO76K2BR0000000032222222 U USD - Bank Resjland Plank Resjland V USD - Banc: Barea Bank Park CIF:RO1056654. Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UCM RESITA S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 49

Data: 23.04.2019

Actionarii S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea") cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, cu sector 1, cu sector 1, cu sector 1, cu sector 1, cu sector 1, cu sector 1, cu administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 32053, jud. Caras - Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI dous convesare of duracii Os si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la primala doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 23.04.2019, la a doua convocae, a ora 12:00, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei petei de copital, nie Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

in numar de un actionar prezent si reprezentat precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta reprezentand 0,6200% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoria la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptare a hotararilor,

au HOTARAT:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2018, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2018, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.

2. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din capitalul social prezentat in adunare si nici o "abtinere", situatile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultatuiui global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative de situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocriite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2018 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)	(lei)
- active imobilizate:	150.404.328
- active circulante:	68.442.707
- datorii curente:	706.881.763
- datorii pe termen lung:
- capitaluri proprii:	(721.609.830)
Informatii din contul de profit si pierderi:
- venituri totale:	59.221.344
- cheltuieli totale:	73.341.361
- rezultatul brut - pierdere:	(14.120.017
- cheltuieli cu impozitul pe profit:
- impozitul pe profit amanat:	3.733.143
- venituri din impozitul pe profit amanat:	3.401.700
- rezultatul net al perioadei - pierdere:	(14.451.460)

1. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din capitalul social prezentat in adunare si nici o abtinere, bugetului de venituri de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

2. Se aproba cu un numar de 681679 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abilinere", data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

AC MANAGEMENT SRL

EMETH ZOLTAH PRESEDINTE A.G.O.A. SECRETAR A.G.O.A. Cosmin URSONIU Karla|Oristina UTURAS Grand insolventa