UCM Resita S.A.

AGM Information • Apr 27, 2017

U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Montreal, nr.10. Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50 011469, Sector 1, Bucuresti Sediu Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 - Reșița Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2017

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare: 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA 27.04.2017

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 27.04.2017, constituita conform prevederilor legale si statutare la prima convocare. un numar de doi actionari si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta, detinand un numar de 107.066.538 actiuni, reprezentand 97,3917% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in cadrul acestei adunari generale, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, au hotarat:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2016, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

2. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2016, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2016 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil) ( lei)
- active imobilizate:	183.183.223
- active circulante:	68.903.056
- datorii curente:	693.994.537
- datorii pe termen lung:
- capitaluri proprii:	(683.895.034)
Informatii din contul de profit si pierderi:
- venituri totale:	51.150.057
- cheltuieli totale:	70.266.951
- cheltuieli cu impozitul pe profit:
- rezultatul brut - pierdere:	(24.870.550)

Pagina 1 din 2

Sediu Social: Piata Monteal, nr.10, Cladirea

World Trate Center, interacted in the U.C.M. Resila S.A.

World Trate Center, interacted in the U.C.M. Resila S.A.

Sediu Administrativ: RO-320035. Str. Golui, Nr.1 - Fax: +40prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2017.

1. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", data de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administrator Special Cosmin URSONIU

Administrator Special Nicoleta Liliana IONETE

Pagina 2 din 2

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Reșița CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UCM RESITA S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 45 Data: 27.04.2017

Actionarii S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea") cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 27.04.2017, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,

in numar de doi si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta, detinand un numar de 107.066.538 actiuni, reprezentand 97,3917% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii pentru anul 2016, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

2. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2016, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2016 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil) ( lei)
- active imobilizate:	183.183.223
- active circulante:	68.903.056
- datorii curente:	693.994.537
- datorii pe termen lung:
- capitaluri proprii:	(683.895.034)
Informatii din contul de profit si pierderi:
- venituri totale:	51.150.057
- cheltuieli totale:	70.266.951
- cheltuieli cu impozitul pe profit:
- rezultatul brut - pierdere:	(24.870.550)

1. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2017.

2. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot "împotriva" si cu nici o "abtinere", data de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original. Actionarii:

PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU the M. owensy* $\frac{\partial \psi_{\text{on}}}{\partial \hat{z} + \text{en}}$ pro

SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS