UCC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 26, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,045,440 | 1,807,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,045,440 | 1,807,096 |
| 折舊費用 | 228,917 | 216,703 |
| 攤銷費用 | 5,458 | 3,866 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,309 | -2,182 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,143 | -2,702 |
| 利息費用 | 54,611 | 42,931 |
| 利息收入 | -18,539 | -15,989 |
| 股利收入 | -276,409 | -226,710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -522,918 | -475,856 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,818 | -9,948 |
| 收益費損項目合計 | -537,246 | -469,887 |
| 應收票據（增加）減少 | 108,694 | 31,376 |
| 應收帳款（增加）減少 | -190,155 | 196,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | 292 | 1,667 |
| 存貨（增加）減少 | -34,136 | 9,388 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,786 | -11,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,458 | -2,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,549 | 224,895 |
| 合約負債增加（減少） | 257 | -92 |
| 應付票據增加（減少） | -189,663 | 2,567 |
| 應付帳款增加（減少） | -197,126 | -121,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,732 | 22,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,049 | 5,929 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,013 | 5,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -331,764 | -85,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -474,313 | 138,990 |
| 調整項目合計 | -1,011,559 | -330,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,033,881 | 1,476,199 |
| 收取之利息 | 18,571 | 12,874 |
| 收取之股利 | 529,297 | 674,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -286,602 | -253,964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,295,147 | 1,909,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,811 | -53,689 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,856 | 22,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -56,118 | -35,445 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,639 | 75,911 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,407 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,867 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,320 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -494,592 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,628 | -179,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,722 | 11,640 |
| 取得無形資產 | -6,327 | -1,749 |
| 取得投資性不動產 | -394,216 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,705 | 158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,058,177 | -175,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 655,000 | 400,000 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -105,000 |
| 舉借長期借款 | 430,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 |
| 存入保證金增加 | 411 | 40 |
| 存入保證金減少 | -95 | -2,973 |
| 租賃本金償還 | -52,926 | -54,254 |
| 發放現金股利 | -1,167,359 | -1,211,791 |
| 取得子公司股權 | -12,215 | -7,270 |
| 支付之利息 | -53,680 | -42,858 |
| 其他籌資活動 | -38,911 | -52,057 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,775 | -1,576,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,202 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,397 | 158,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,576,599 | 1,418,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,727,996 | 1,576,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,727,996 | 1,576,599 |