UCC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 821,995 | 830,417 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 821,995 | 830,417 |
| 折舊費用 | 103,531 | 89,606 |
| 攤銷費用 | 1,956 | 1,927 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,435 | 7,980 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,440 | -45,309 |
| 利息費用 | 20,740 | 29,902 |
| 利息收入 | -7,150 | -3,831 |
| 股利收入 | -60,806 | -92,644 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -195,664 | -264,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,769 | -572 |
| 收益費損項目合計 | -139,157 | -277,671 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,970 | -49,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | 169,299 | 147,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38 | -65,340 |
| 存貨（增加）減少 | 12,163 | -29,749 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,945 | 3,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,593 | -1,256 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 124,916 | 4,925 |
| 合約負債增加（減少） | -621 | -192 |
| 應付票據增加（減少） | -74,154 | -53,644 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,244 | -17,047 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,183 | 25,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,011 | -4,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,721 | 543 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,104 | -49,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,188 | -44,101 |
| 調整項目合計 | -165,345 | -321,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,650 | 508,645 |
| 收取之利息 | 7,171 | 3,849 |
| 收取之股利 | 53,671 | 131,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,677 | -112,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 568,815 | 531,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,689 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,094 | -3,903 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,296 | 4,990 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 106,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,174 | -79,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,532 | 752 |
| 取得無形資產 | -1,067 | -1,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,196 | 27,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -100,000 | -70,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,000 | -600,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 280,000 |
| 償還長期借款 | -500,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 40 | 264 |
| 存入保證金減少 | -1,137 | -574 |
| 租賃本金償還 | -26,523 | -26,669 |
| 支付之利息 | -20,282 | -29,999 |
| 其他籌資活動 | -53,363 | -33,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -696,265 | -480,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -283,646 | 77,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,418,310 | 784,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,664 | 862,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,664 | 862,163 |