UCC — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,487 | 728,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,487 | 728,756 |
| 折舊費用 | 44,550 | 44,290 |
| 攤銷費用 | 890 | 538 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,818 | 961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,236 | 867 |
| 利息費用 | 15,809 | 7,646 |
| 利息收入 | -1,051 | -194 |
| 股利收入 | -12,118 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,773 | -184,540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | -3,968 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -373,540 |
| 收益費損項目合計 | -61,205 | -507,940 |
| 合約資產（增加）減少 | 69 | -134 |
| 應收票據（增加）減少 | 79,443 | 2,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,948 | -6,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,399 | 1,986 |
| 存貨（增加）減少 | -33,884 | -105,478 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,165 | -8,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,118 | -26,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,224 | -142,173 |
| 合約負債增加（減少） | -194 | -4,529 |
| 應付票據增加（減少） | -96,235 | 19,483 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,870 | -109,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,689 | -31,096 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,197 | 16,272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,051 | -109,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,827 | -251,872 |
| 調整項目合計 | -193,032 | -759,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,455 | -31,056 |
| 收取之利息 | 1,069 | 204 |
| 收取之股利 | 12,118 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,297 | -837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,345 | -31,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50 | -2,900 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,990 | 5,080 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,070 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,928 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,893 | -19,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 256 | 6,461 |
| 取得無形資產 | -344 | -423 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -247 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,029 | -68,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -89,000 | 416,000 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -265,000 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 100 | 160 |
| 存入保證金減少 | -430 | -60 |
| 租賃本金償還 | -13,781 | -14,179 |
| 支付之利息 | -16,402 | -6,992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,513 | 129,929 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,861 | 29,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,464 | 292,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,325 | 321,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 840,325 | 321,924 |