UCC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,044,139 | 1,577,429 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,044,139 | 1,577,429 |
| 折舊費用 | 135,167 | 131,289 |
| 攤銷費用 | 3,018 | 1,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,362 | 4,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,121 | 9,405 |
| 利息費用 | 43,455 | 27,210 |
| 利息收入 | -5,183 | -972 |
| 股利收入 | -224,834 | -217,699 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -501,722 | -605,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -612,541 | -3,968 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -107,071 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -373,540 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 274,161 |
| 收益費損項目合計 | -1,212,123 | -860,416 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,925 | 681 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,000 | -52,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,233 | -168,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24 | 1,419 |
| 存貨（增加）減少 | -61,336 | -179,788 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,295 | -6,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,965 | -51,048 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,128 | -456,677 |
| 合約負債增加（減少） | 132 | -2,801 |
| 應付票據增加（減少） | 34,919 | 71,037 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,613 | 8,772 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,152 | 21,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,230 | 5,007 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 581 | -1,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,097 | 101,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,225 | -354,839 |
| 調整項目合計 | -1,121,898 | -1,215,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 922,241 | 362,174 |
| 收取之利息 | 5,201 | 982 |
| 收取之股利 | 672,741 | 396,862 |
| 退還（支付）之所得稅 | -259,673 | -180,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,340,510 | 579,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,497 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,565 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,023 | -12,060 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,990 | 14,995 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,369 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,928 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,175 | -69,839 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,117,307 | 6,461 |
| 取得無形資產 | -2,694 | -3,544 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -247 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 161,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,121,339 | 4,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 550,000 |
| 短期借款減少 | -375,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -740,000 | -25,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,140 | 260 |
| 存入保證金減少 | -460 | -1,110 |
| 租賃本金償還 | -38,610 | -39,100 |
| 發放現金股利 | -980,414 | -653,609 |
| 取得子公司股權 | 0 | -99,682 |
| 支付之利息 | -42,005 | -26,538 |
| 其他籌資活動 | -38,742 | -9,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,713,091 | -303,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 748,758 | 279,595 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,464 | 292,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,533,222 | 571,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,533,222 | 571,627 |