UCC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 958,741 | 593,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 958,741 | 593,883 |
| 折舊費用 | 87,669 | 80,836 |
| 攤銷費用 | 1,184 | 1,493 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,578 | 318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,256 | -2 |
| 利息費用 | 16,244 | 14,444 |
| 利息收入 | -512 | -408 |
| 股利收入 | -65,596 | -90,122 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -327,528 | -206,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,968 | -10 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -215,911 | 0 |
| 其他項目 | -480 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -501,064 | -200,181 |
| 合約資產（增加）減少 | -454 | -1,216 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,355 | 17,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,023 | -17,490 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,897 | -721 |
| 存貨（增加）減少 | -147,689 | -18,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,587 | -4,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,661 | -928 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,872 | -25,873 |
| 合約負債增加（減少） | 2,306 | 947 |
| 應付票據增加（減少） | 58,438 | -2,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,243 | 22,221 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,843 | 3,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | 681 | 3,041 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,661 | -17,673 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,364 | 10,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,508 | -15,633 |
| 調整項目合計 | -678,572 | -215,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,169 | 378,069 |
| 收取之利息 | 522 | 418 |
| 收取之股利 | 21,358 | 39,600 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,956 | -42,218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,093 | 375,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,643 | -15,669 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,900 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,792 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,928 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,246 | -144,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,461 | 10 |
| 取得無形資產 | -1,164 | -2,467 |
| 取得投資性不動產 | -247 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,175 | -187,167 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,000 | 479,000 |
| 應付短期票券增加 | 75,000 | -603,000 |
| 存入保證金增加 | 220 | 190 |
| 存入保證金減少 | -350 | -110 |
| 租賃本金償還 | -26,574 | -32,099 |
| 取得子公司股權 | -99,413 | -800 |
| 支付之利息 | -15,957 | -12,887 |
| 其他籌資活動 | -9,075 | -2,190 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,149 | -171,896 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,769 | 16,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,032 | 294,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,801 | 311,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,801 | 311,471 |