UCC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,577,429 | 834,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,577,429 | 834,062 |
| 折舊費用 | 131,289 | 124,377 |
| 攤銷費用 | 1,911 | 2,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,596 | -760 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,405 | 802 |
| 利息費用 | 27,210 | 21,654 |
| 利息收入 | -972 | -610 |
| 股利收入 | -217,699 | -160,502 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -605,738 | -217,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,968 | -10 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -107,071 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2,989 |
| 處分投資損失（利益） | -373,540 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 274,161 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -860,416 | -233,587 |
| 合約資產（增加）減少 | 681 | 5,907 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,820 | 80,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,841 | -2,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,419 | -450 |
| 存貨（增加）減少 | -179,788 | -54,797 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,280 | 17,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,048 | -1,953 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -456,677 | 43,071 |
| 合約負債增加（減少） | -2,801 | 2,268 |
| 應付票據增加（減少） | 71,037 | 8,658 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,772 | -103,044 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,561 | 3,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,007 | 2,144 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,738 | -18,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,838 | -104,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -354,839 | -61,816 |
| 調整項目合計 | -1,215,255 | -295,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,174 | 538,659 |
| 收取之利息 | 982 | 620 |
| 收取之股利 | 396,862 | 686,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -180,979 | -65,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 579,039 | 1,159,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,497 | -15,669 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,060 | -541 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,995 | 520 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -176,719 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,608 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,928 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,839 | -171,682 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,461 | 10 |
| 取得無形資產 | -3,544 | -2,477 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,000 |
| 取得投資性不動產 | -247 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 161,369 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,410 | -302,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 550,000 | -167,000 |
| 應付短期票券增加 | -25,000 | 232,000 |
| 存入保證金增加 | 260 | 575 |
| 存入保證金減少 | -1,110 | -160 |
| 租賃本金償還 | -39,100 | -47,130 |
| 發放現金股利 | -653,609 | -718,970 |
| 取得子公司股權 | -99,682 | -1,490 |
| 支付之利息 | -26,538 | -20,127 |
| 其他籌資活動 | -9,075 | -2,190 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,854 | -724,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,595 | 132,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,032 | 294,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,627 | 426,666 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,627 | 426,666 |