UCC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 834,062 | 889,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 834,062 | 889,021 |
| 折舊費用 | 124,377 | 98,199 |
| 攤銷費用 | 2,390 | 1,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -760 | -570 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 802 | 45 |
| 利息費用 | 21,654 | 23,493 |
| 利息收入 | -610 | -982 |
| 股利收入 | -160,502 | -172,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -217,939 | -390,348 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -304 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -8,579 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,989 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -233,587 | -449,933 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,907 | 4,536 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,291 | 48,308 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,955 | 57,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | -450 | -408 |
| 存貨（增加）減少 | -54,797 | -71,483 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,028 | -14,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,953 | 3,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,071 | 27,201 |
| 合約負債增加（減少） | 2,268 | -71 |
| 應付票據增加（減少） | 8,658 | 7,462 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,044 | -82,233 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,249 | 10,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,144 | -5,801 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,162 | -26,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,887 | -96,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,816 | -69,221 |
| 調整項目合計 | -295,403 | -519,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 538,659 | 369,867 |
| 收取之利息 | 620 | 996 |
| 收取之股利 | 686,063 | 522,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,899 | -41,441 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,159,443 | 851,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,669 | -35,129 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,837 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -541 | -9,411 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 520 | 38,528 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -176,719 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,608 | 877 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,682 | -124,151 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 330 |
| 取得無形資產 | -2,477 | -1,811 |
| 處分無形資產 | 3,000 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 28,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,950 | -81,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -167,000 | 310,000 |
| 應付短期票券增加 | 232,000 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 575 | 70 |
| 存入保證金減少 | -160 | -1,060 |
| 租賃本金償還 | -47,130 | -35,733 |
| 發放現金股利 | -718,970 | -653,613 |
| 取得子公司股權 | -1,490 | 0 |
| 支付之利息 | -20,127 | -22,692 |
| 其他籌資活動 | -2,190 | -780 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -724,492 | -653,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,001 | 116,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,665 | 250,642 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,666 | 367,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,666 | 367,089 |