UCC — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	4	發言日期	111/05/30	發言時間	18:00:50
發言人	楊宗仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25077801
主旨	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 」 第二十二條規定公告本公司新增資金貸與案件
符合條款	第	23	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.事實發生日:111/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:環球混凝土工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有58.12%股份之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):76,933,386 (4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合貸與對象(子公司)之融資需求。 (1)公司名稱:環泥投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):76,933,386 (4)原資金貸與之餘額(仟元):665,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):800,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,465,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合貸與對象(子公司)之融資需求。 (1)公司名稱:利永環球科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):76,933,386 (4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 配合貸與對象(子公司)之融資需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 環球混凝土工業股份有限公司廠房建物及土地 (2)價值(仟元):300,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 按本公司111年度平均借款利率加碼0.1%計算利息， 並按實際動撥日起算，以實際動撥金額計算利息， 並於還款日收取本金及利息。 6.還款之: (1)條件: 於還款日收取本金及利息。 (2)日期: 於動撥日起一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 0 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: (1) 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元) 環球混凝土工業股份有限公司:132,330.- 環泥投資股份有限公司:750,000.- 利永環球科技股份有限公司:60,000.- (2) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) 環球混凝土工業股份有限公司:50,247.- 環泥投資股份有限公司:53,277.- 利永環球科技股份有限公司:(2,053).- (3) 迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元) 環球混凝土工業股份有限公司:600,000.- 環泥投資股份有限公司:1,465,000.- 利永環球科技股份有限公司:150,000.- (4) 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率 環球混凝土工業股份有限公司:3.12% 環泥投資股份有限公司:7.62% 利永環球科技股份有限公司:0.78% (5) 本公司貸與他人資金來源除金融機構融資外，部分由本公司自有資金支應。 (6) 本公司於111 年3 月28 日董事會基於整合各該額度到期審核作業之目的， 統一於董事會通過資金貸與額度。截至公告日止，所有已動用之額度皆已 清償，並與敘明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.