UCC — AGM Information 2023

Aug 31, 2023

普通股股票代號： 1104

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112 年股東常會

議 事 手 冊

時間：民國 112 年 6 月 16 日上午 9 時

• 地點：環球水泥海湖石膏板廠 ( 桃園市蘆竹區海湖里海山 中街 18 號 )

召開方式：本次股東常會以 實體會議 方式召開

目 錄

112 年股東常會開會程序 ............................................................................. 1 報 告 事 項 ............................................................................................... 2 一、 111 年度營業報告 ................................................................................. 2 二、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告 ................................................ 2 三、 111 年度員工及董事酬勞分派報告 ........................................................ 2 四、 111 年度背書保證總額報告 ................................................................... 2 五、 111 年度資金貸與他人情形報告 ............................................................ 3 承 認 事 項 ............................................................................................... 4 第一案： 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 ........... 4 第二案： 111 年度盈餘分派承認案。 .......................................................... 4 一 討 論 事 項 ( ) ....................................................................................... 6 第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案 .............................................. 6 選 舉 事 項 ............................................................................................... 8 第一案：選舉第24 屆董事及獨立董事案 ...................................................... 8 討 論 事 項 ( 二 ) ....................................................................................... 9 第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案 .................................. 9 臨時動議 ..................................................................................................... 10 附 錄 ..................................................................................................... 11 附錄一 致股東報告書 ......................................................................... 12 附錄二 個體營業報告書 .................................................................... 14 附錄三 111 年度會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表 ........ 16 附錄四 審計委員會審查報告書 ....................................................... 36 附錄五 董事持股概況表 ...................................................................... 37 附錄六 員工酬勞及董事酬勞相關資訊 ............................................. 38 附錄七 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ... 39 附錄八 本公司董事(含獨立董事)候選人名單 .......................................... 40 附錄九 解除新選任董事競業禁止限制 ..................................................... 46

環球水泥股份有限公司 112 年股東常會開會程序

一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項

四、承認事項

一 五、討論事項 ( ) 六、選舉事項 七、討論事項 ( 二 ) 八、臨時動議 九、散 會

1

報 告 事 項

• 一、 本公司 111 年度營業報告

• （請參閱本議事手冊第 12 頁起之附錄一、二）

• 二、 本公司審計委員會審查 111 年度決算表冊報告

• （請參閱本議事手冊第 16 頁起之附錄三）

本公司 111 年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，業經審計委員 會查核完竣並出具審查報告書，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所李季珍及楊朝欽會計師查核簽證完竣，相關審查報告請參閱本議事手 冊第 36 頁起之附錄四。

三、 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派報告

本公司依公司章程第 33 條規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含 符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議 提撥不高於 3% 為董事酬勞。

• 111 年度董事酬勞新台幣31,289,802 元及員工酬勞新台幣31,289,802 元 元，均以現金方式發放。其配發金額與認列費用年度估計金額無差 異。

• 四、 本公司111年度背書保證總額報告

本公司依據「背書保證作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉投資 公司之背書保證，截至去（111）年12月底止之背書保證金額，合計為新台 幣5億7千萬元，符合該背書保證作業程序之規定，謹列明細表如下，報請 鑒察。

2

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
背 書 保 證 對 象	保 證 金 額
環球混凝土工業(股)公司	120,000
環泥投資(股)公司	400,000
利永環球科技(股)公司	50,000
合 計	570,000

五、 本公司111年度資金貸與他人情形報告

本公司依據「資金貸與他人作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉 投資公司之資金貸與他人，截至去（111）年12月底止之資金貸與他人金額 ，合計為新台幣15億元，符合該資金貸與他人作業程序之規定，謹列明細 表如下，報請 鑒察。

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
資 金 貸 與 對 象	貸 與 額 度
環球混凝土工業(股)公司	300,000
環泥投資(股)公司	800,000
利永環球科技(股)公司	100,000
台南混凝土工業(股)公司	300,000
合 計	1,500,000

3

承 認 事 項

第一案：本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。

（董事會提）

• 說明：本公司111年度上述表冊，均提經本公司第23屆董事會第19次會 議通過，並送請審計委員會審查竣事，其中財務報表及合併財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍及楊朝欽會計師查 核完竣，請予承認。（請參閱本議事手冊第14頁起之附錄二、三 ）

決議：

• 第二案：本公司 111 年度盈餘分派，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明：一、本公司 111 年度盈餘分派依章程規定，擬定如後表，經本公司第 23 屆董事會第 20 次會議修改通過在案，並送請審計委員會審查 竣事，請予承認。

  • 二、擬分派股東現金股利每股 1.5 元 ( 發放至元止 ) ，配發不足一元 之畸零款項金額，轉列公司其他收入，俟本年股東常會承認 後授權董事會另訂除息基準日及發放日配發之。

  • 三、配發股票股利每股新台幣 0.3 元，每仟股配發30股，俟本年 股東常會承認，並呈報主管機關申報生效後，授權董事會另 訂除權配股基準日。

  • 四、嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行員 工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、公司債股份轉換、 買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股

4

份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事 會依本案決議之盈餘分配總額，按配息基準日之本公司實際 流通在外股數調整配息比率。

決議：

環球水泥股份有限公司 111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,329,606,918
減：採用權益法認列關聯企業之變動數	(39,699)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	1,076,698
加：111 年度稅後淨利	2,041,395,237
減：提列法定盈餘公積	(204,243,224)
可供分配盈餘	7,167,795,930
分配項目：
股東紅利(每股1.5 元現金股利)	980,413,788
股東紅利(每股0.3 元股票股利)	196,082,750
期末未分配盈餘	5,991,299,392

董事長：侯博義

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經理人：侯智升 會計主管：曾佩欣

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5

討 論 事 項(一)

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論案。

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說明：

• (一) 本公司為改善本公司為增加對外投資及資本性支出強化 競爭力，擬依公司法第240 條規定，由111 年度可分配 盈餘中之股東紅利-股票新台幣1 億9 千6 百08 萬2 千7 百50 元轉增資並發行新股普通股1 千9 百60 萬8 千2 百75 股，每股面額10 元。

• (二) 本次盈餘轉增資發行新股，俟提本次股東常會通過，並 奉主管機關核准後，再授權董事會訂定配股基準日。依 配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每千股 無償配發30 股。分配未滿一股之畸零股，由股東自停止 過戶日起五日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面額 以現金分派並計算至元為止，餘不足一股之畸零股授權 董事長洽特定人按面額承購。

• (三) 嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行 員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、可轉債股份轉 換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通 在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，提請股東會 授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配股基準日之 本公司實際流通在外股數調整配股比率。

• (四) 本次增資配股股票申請上市買賣，仍須符合台灣證券交 易所規定，採用無實體股票，免印製股票。

• (五) 資本增加後，本公司實收資本總額為新台幣67 億3 千2 百17 萬4 千6 百70 元整。

6

決議：

7

選 舉 事 項

• 第一案：選舉第二十四屆董事及獨立董事案。(董事會提) 說明：一、本公司第二十三屆董事將於本(112)年6月14日屆滿， 為配合股東會召開，擬於本(112)年股東常會全面改 選，依公司法第195條規定，第二十三屆董事延長其 執行職務至第二十四屆董事就任。

• 二、依公司章程第廿條規定，本公司置董事5至7人，由股 東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連 任。

• 三、衡酌公司治理及董事會運作需要及符合本公司章程之 規定，擬選任第二十四屆董事7席(含4席獨立董事)， 任期自112年6月16日起至115年6月15日止，董事及獨 立董事採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中 選任之。

• 四、本公司董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱本議事手冊第 40頁之附錄八。

選舉結果:

8

討 論 事 項(二)

第一案：解除新選任第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論 案。

（董事會提）

• 說明：一、依公司法第209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得 其許可。

• 二、本公司本次股東常會新當選之董事中，不排除將有公司指派 同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事職務者，爰依 相關法令提請股東常會同意解除董事及其代表人之競業禁止 限制。

• 三、新任董事及其代表人競業情形，請參閱本議事手冊第46頁之 附錄九。

決議：

9

臨時動議

散 會

10

附 錄

一、致股東報告書

• 二、本公司 111 年度個體營業報告書

• 三、本公司 111 年度會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表 五、董事持股概況表

• 六、員工酬勞及董事酬勞相關資訊

• 七、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

• 八、本公司董事(含獨立董事)候選人名單

• 九、解除新選任董事競業禁止限制

.

11

附錄一

致股東報告書

各位股東女士、先生：

在111 年，全球經濟和緩地從新冠疫情影響中復甦，台灣受惠於政府防 疫措施成功並持續推動前瞻基礎建設計畫，經濟活動表現相對良好；加上中 美關係緊張帶動外國企業對台投資新建廠辦需求，致使各項建材產品銷售維 持穩健成長。111 年主要經營成果如下：

• (一) 111 年度水泥銷售50 萬噸，較去年減少5 %，混凝土銷售194 萬立方公 尺，較去年增加7 %，石膏板銷售1,578 萬平方公尺，較去年增加6 %。 111 年度合併營業收入為新台幣70.6 億元，較去年增加16%；合併稅 後盈餘為新台幣21.8 億元，因轉投資收益增加致較去年增加96%；每 股盈餘達3.12 元。

• (二) 建材事業群持續提升石膏板產品在防潮、防火、隔熱、隔音、施工便利 及環保回收等的性能表現，並開發用於屋頂及包樑包柱披覆的石膏板系 統；結合日本NICHIHA 外牆系統，研發新外牆系統並優化性能，使石膏 板的應用由室內向室外延伸，實現產品升級，提供業界多一項選擇。

• (三) 混凝土事業群持續積極供應新竹、台中、台南、高雄及屏東地區之科技 廠辦、公共工程及周邊住宅興建需求。

• (四) 子公司利永環球科技研發之軟性微機電壓力感測技術，在消費型電子產 品、觸控筆、工業及半導體設備、智能倉儲與醫療監控等產業領域應用 大有斬獲，持續強化國際大廠客戶合作綜效，結合先進技術與過往客製 經驗，確立了標準化、系統化和模組化之產品開發策略，以縮短產品 開發週期，提升獲利能力。

展望112 年，本公司將持續鞏固各項產品在政府公共工程及民間廠辦 住宅建案的市占；設備更新中的小港混凝土場、麻豆混凝土場預計於112 年 第四季貢獻產能，透過十座混凝土場與兩座石膏板廠共同生產，就近滿足客 戶需求，期能達成水泥48 萬噸、混凝土185 萬立方公尺、石膏板1,635 萬 平方公尺之營業目標；本公司持續尋求各種水平或垂直整合的機會，並因應 ESG 發展趨勢，評估導入新製程和新材料以減低企業營運對環境的影響。

12

做為壓力感測領域的技術領先者，利永環球科技在工業4.0 趨勢下獲得 多家國際大廠指定為智慧製造設備的合作廠商；智能醫療應用與智能倉儲管 理應用為未來兩大經營重點，積極尋求和北美、歐洲的產業領導者有更多產 品開發合作。加上消費型產品需求穩定增溫，預期在112 年將有突破性的成 長。

最後，經營團隊誠摯感謝全體股東長期以來的支持，未來將持續致力於 企業創新與成長，並兼顧完善公司治理，堅持誠信經營，推動永續發展與落 實社會責任，朝百年企業標竿前進。

董事長

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附錄二

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個體營業報告書
----- End of picture text -----

一、生產

水泥

本公司111 年度生產水泥443,929 公噸（阿蓮水泥廠），全年生 產量與110 年度比較計增加74,829 公噸，增加率為20.27％。

預拌混凝土

本公司111 年度生產預拌混凝土1,676,719 立方公尺，全年生產 量與110 年比較計增加130,451 立方公尺，增加率為8.44%。

石膏板

本公司111 年度生產石膏板15,370,968 平方公尺（海湖石膏板 廠），全年總生產量與110 年度比較計增加366,789 平方公尺， 增加率為2.44％。

二、銷售

水泥

本公司111 年度銷售水泥共437,968 公噸（含自用168,659 公 噸）；總銷售量與110 年度比較計增加64,013 公噸，增加率為 17.12％。

預拌混凝土

本公司111 年度銷售預拌混凝土1,676,719 立方公尺，全年銷售 量與110 年比較計增加130,451 立方公尺，增加率為8.44%。

石膏板

本公司111 年度銷售石膏板15,775,695 平方公尺，與110 年度 比較計增加944,072 平方公尺，增加率為6.37％。

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• 三、營業額

• 本公司111 年度營業收入淨額為新台幣5,710,196 千元，與110 年度比較增加883,756 千元，增加率為18.31％。

• 四、盈餘

• 本公司111 年度稅後盈餘為新台幣2,041,395 千元，與110 年度比 較增加953,317 千元，增加率為87.61％，每股稅後盈餘為新台幣 3.12 元，與110 年度比較增加1.46 元，增加率為87.95％。

董事長：侯博義 經理人：侯智升 會計主管：曾佩欣

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附錄三

環球水泥股份有限公司 會計師查核報告書

環球水泥股份有限公司 公鑒：

查核意見

環球水泥股份有限公司（環球水泥公司）民國111 年及110 年12 月31 日之個體資產負債表，暨民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日之個體 綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報告附註 （包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則編製，足以允當表達環球水泥公司民國111 年及110 年12 月31 日之個體財務狀況，暨民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段 進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業 道德規範，與環球水泥公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本 會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環球水泥公司民國111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報 告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨 表示意見。

茲對環球水泥公司民國111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如 下： 混凝土收入認列之真實性

如個體財務報告附註四(十四)及二三所述，環球水泥公司之收入來源

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主係水泥、混凝土及石膏板生產與運銷，民國111 年度部份混凝土廠銷售 金額變動較大，本會計師基於其對個體財務報告之重大性及依審計準則有 關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述混凝土收入認列之真實性 列為關鍵查核事項。

• 本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

• 一、 瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。

• 二、 自上述混凝土銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢 視訂貨單、經客戶簽收之送貨單及統一發票，並確認收款對象與交 易對象一致。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

• 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之

• 個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保 個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估環球水泥公司繼 續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管 理階層意圖清算環球水泥公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可 行之其他方案。

• 環球水泥公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之

• 責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有 導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理 確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體 財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師

• 亦執行下列工作：

• 一、 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險， 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之

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查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故 意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，未偵出導因於舞弊之重大不實 表達之風險高於導因於錯誤者。

• 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當 之查核程序，惟其目的非對環球水泥公司內部控制之有效性表示意 見。

• 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關 揭露之合理性。

• 四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當 性，以及使環球水泥公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事 件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告 使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時 修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核 證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致環球水泥公司不再具有繼 續經營之能力。

• 五、 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以 及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

• 六、 對於環球水泥公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證 據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成環球水泥公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以 及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所 有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措 施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環球水泥公司民國111 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等 事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師

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決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 李 季 珍

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會 計 師 楊 朝 欽

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證券暨期貨管理委員會核准文號 金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784 號 金管證審字第1060023872 號 中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

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環球水泥股份有限公司 個體資產負債表

民國111 年及110 年12 月31 日

代 碼 資 產 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八） 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九、十及三三） 1140 合約資產－流動（附註四及二三） 1400 合約資產－流動－關係人（附註四、二三及三二） 1150 應收票據（附註四、十一及二三） 1170 應收帳款淨額（附註四、十一及二三） 1180 應收帳款淨額－關係人（附註四、十一、二三及三二） 1200 其他應收款（附註四及三二） 130X 存貨（附註四及十二） 1410 預付款項 1479 其他流動資產 11XX 流動資產總計 非流動資產 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及十） 1550 採用權益法之投資（附註四及十三） 1600 不動產、廠房及設備（附註四及十四） 1755 使用權資產（附註四及十五） 1760 投資性不動產（附註四及十六） 1822 其他無形資產（附註四及十七） 1840 遞延所得稅資產（附註四及二五） 1915 預付設備款 1975 淨確定福利資產（附註四及二一） 15XX 非流動資產總計 1XXX 資 產 總 計 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註四及十八） 2110 應付短期票券（附註四及十八） 2130 合約負債－流動（附註四及二三） 2150 應付票據（附註十九） 2170 應付帳款（附註十九） 2180 應付帳款－關係人（附註十九及三二） 2209 其他應付款（附註二十及三二） 2230 本期所得稅負債（附註二五） 2280 租賃負債－流動（附註四、十五及三二） 2300 其他流動負債（附註二十） 21XX 流動負債總計 非流動負債 2570 遞延所得稅負債（附註四及二五） 2580 租賃負債－非流動（附註四、十五及三二） 2645 存入保證金 2640 淨確定福利負債－非流動（附註四及二一） 25XX 非流動負債總計 2XXX 負債總計 權益（附註二二） 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3300 保留盈餘總計 3400 其他權益 3XXX 權益總計 負 債 及 權 益 總 計 董事長：侯博義 經理人：侯智升		111年12月31日	111年12月31日
	金	額 $ 306,017 7,535 1,858,020 67 1,759 4,437 399,898 1,216,542 44,977 221,862 304,870 19,562 3,907 4,389,453 2,076,812 4,657 12,640,982 6,326,916 58,557 634,706 11,324 11,251 30,031 6,697 21,801,933 $ 26,191,386 $ 2,210,000 799,261 240 30 609,753 47,288 316,494 112,632 10,587 21,674 4,127,959 1,088,991 48,170 8,362 - 1,145,523 5,273,482 6,536,092 123,499 2,715,883 3,185,793 7,372,038 13,273,714 984,599 20,917,904 $ 26,191,386

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環球水泥股份有限公司 個體綜合損益表

民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日

111年度 代 碼 金 額 4000 營業收入（附註四、二三及三 二） $ 5,710,196 5000 營業成本（附註十二、二一、 二四及三二） 4,533,229 5900 營業毛利 1,176,967 營業費用（附註二一、二四及 三二） 6100 推銷費用 120,348 6200 管理費用 188,617 6300 研究發展費用 81,526 6450 預期信用減損損失（利益） 8,487 6000 營業費用合計 398,978 6900 營業淨利 777,989 營業外收入及支出（附註十 三、二四及三二） 7100 利息收入 1,775 7010 其他收入 224,216 7020 其他利益及損失 203,980 7050 利息費用 ( 35,034 ) 7060 採用權益法認列之關聯企 業利益份額 1,042,108 7000 營業外收入及支出合 計 1,437,045 7900 本年度稅前淨利 2,215,034 7950 所得稅費用（附註四及二五） 173,639 8200 本年度淨利 2,041,395	111年度

（接次頁）

21

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益（附註二一、二 二及二五） 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡 量數 8316 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益 8320 採用權益法認列之子 公司及關聯企業之 其他綜合損益之份 額 8349 與不重分類之項目相 關之所得稅 8310 8360 後續可能重分類至損益之 項目： 8370 採用權益法之子公司 及關聯企業其他綜 合損益份額 8300 本年度其他綜合損益 （稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二六） 9710 基 本 9810 稀 釋	111年度	％ - 3 ( 1 ) - 2 2 2 4 40	110年度
	金 額 $ - 143,686 ( 49,909 ) - 93,777 146,367 146,367 240,144 $ 2,281,539 $ 3.12 3.11		金 額 $ 10,048 199,183 50,981 335 260,547 ( 53,545) ( 53,545) 207,002 $ 1,295,080 $ 1.66 1.66		％
			( (	( (	- 4 1 - 5 1) 1) 4 27

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董事長：侯博義

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經理人：侯智升 會計主管：曾佩欣

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環球水泥股份有限公司
個體權益變動表
民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日
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代 碼 A1 110 年1 月1 日餘額 109 年度盈餘指撥及分配（附註二二） B1 法定盈餘公積 B5 現金股利－每股1.1 元 M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價 值差額（附註二八） C9 採用權益法認列關聯企業之變動數 C17 股東逾時效未領取股利 D1 110 年度淨利 D3 110 年度稅後其他綜合損益 D5 110 年度綜合損益總額 Z1 110 年12 月31 日餘額 110 年度盈餘指撥及分配（附註二二） B1 法定盈餘公積 B5 現金股利－每股1 元 M5 實際取得股權價格與帳面價值之差額（附 註二七） Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具 C9 採用權益法認列關聯企業之變動數 C3 股東逾時效未領取股利 D1 111 年度淨利 D3 111 年度稅後其他綜合損益 D5 111 年度綜合損益總額 Z1 111 年12 月31 日餘額 董事長：侯博義	普通股股本 $ 6,536,092 - - - - - - - - 6,536,092 - - - - - - - - - $ 6,536,092	資 本 公 積 $ 65,822 - - 527 605 ( 4 ) - - - 66,950 - - 56,211 - 340 ( 2 ) - - - $ 123,499	保 留 盈	保 留 盈	餘 未分配盈餘 $ 5,838,490 ( 115,575 ) ( 718,970 ) - - - 1,088,078 - 1,088,078 6,092,023 ( 108,808 ) ( 653,609 ) - 1,077 ( 40 ) - 2,041,395 - 2,041,395 $ 7,372,038	其 他 權 益	其 他 權 益	項
			法定盈餘公積 $ 2,491,500 115,575 - - - - - - - 2,607,075 108,808 - - - - - - - - $ 2,715,883 經理人：侯智升	特別盈餘公積 $ 3,185,793 - - - - - - - - 3,185,793 - - - - - - - - - $ 3,185,793		國外營運機構 財務報表換算之 兌 換 差 額 ( $ 892,298 ) - - - - - - ( 53,545) ( 53,545) ( 945,843 ) - - - - - - - 146,367 146,367 ($ 799,476)	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金 融 資 產 未實現損益 確定福利計畫之 再 衡 量 數 $ 1,396,993 $ 51,052 - - - - - - - - - - - - 241,879 18,668 241,879 18,668 1,638,872 69,720 - - - - - - ( 1,077 ) - - - - - - - 74,103 19,674 74,103 19,674 $ 1,711,898 $ 89,394 會計主管：曾佩欣	其 他 ( $ 17,217 ) - - - - - - - - ( 17,217 ) - - - - - - - - - ($ 17,217)	合

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環球水泥股份有限公司 個體現金流量表

民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣千元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失（迴轉利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法之關聯企業損益份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨損失（利 益） A20400 透過損益按公允價值衡量之金融資 產淨利益 A22700 處分投資性不動產利益 A22800 處分無形資產利益 A23100 視為處份採用權益法之關聯企業利 益 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A23800 資產減損損失 A28900 租賃修改利益 A29900 清償利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產（含關係人） A31130 應收票據 A31150 應收帳款（含關係人） A31180 其他應收款（含關係人） A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32130 應付票據（含關係人） A32150 應付帳款（含關係人） A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 （接次頁）	111 年度 $ 2,215,034 123,591 2,415 8,487 35,034 ( 1,775 ) ( 193,444 ) ( 1,042,108 ) ( 3,950 ) ( 669 ) ( 107,131 ) - ( 373,540 ) - 274,161 ( 93 ) ( 44,029 ) 983 ( 4,622 ) ( 232,620 ) 4 ( 38,419 ) ( 3,252 ) ( 221 ) ( 984 ) 30 35,177 60,983 3,084 ( 2) 712,124 1,775 402,700	110 年度
		$ 1,201,101 114,763 2,992 ( 1,954 ) 20,939 ( 141 ) ( 142,112 ) ( 424,060 ) 17 ( 491 ) - ( 2,989 ) - 752 - - - 3,531 ( 33,224 ) ( 187,726 ) ( 772 ) ( 19,913 ) 29,608 1,473 659 ( 209 ) 98,201 ( 2,555 ) ( 92 ) ( 18,777) 639,021 141 689,375

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（承前頁）

代 碼 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之現金流入 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00040 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 B00050 按攤銷後成本衡量之金融資產減少 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資 產 B01800 取得採用權益法之投資 B00200 出售透過損益按公允價值衡量之金融資 產價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B04500 購置無形資產 B04600 處分無形資產價款 B05400 取得投資性不動產 B05500 處分投資性不動產價款 B05800 其他應收款增加 B05900 其他應收款減少 B06700 其他非流動資產減少 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00500 應付短期票券增加（減少） C03000 收取存入保證金 C03100 存入保證金返還 C04200 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 C05600 支付之利息 CCCC 籌資活動之淨現金流出 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額 董事長：侯博義 經理人：侯智升

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環球水泥股份有限公司 會計師查核報告

環球水泥股份有限公司 公鑒：

查核意見

環球水泥股份有限公司及其子公司（環球水泥集團）民國111 年及110 年12 月31 日之合併資產負債表，暨民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務 報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達環球水 泥集團民國111 年及110 年12 月31 日之合併財務狀況，暨民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段 進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業 道德規範，與環球水泥集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本 會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環球水泥集團民國111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報 告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨 表示意見。

茲對環球水泥集團民國111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如 下：

混凝土收入認列之真實性

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如合併財務報告附註四(十四)及二四所述，環球水泥集團之收入來源 主係水泥、混凝土及石膏板生產與運銷，民國111 年度部份混凝土廠銷售 金額變動較大，本會計師基於其對合併財務報告之重大性及依審計準則有 關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述混凝土收入認列之真實性 列為關鍵查核事項。

本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

• 一、 瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。

• 二、 自上述混凝土銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢 視訂貨單、經客戶簽收之送貨單及統一發票，並確認收款對象與交 易對象一致。

其他事項

環球水泥股份有限公司業已編製民國111 及110 年度之個體財務報 告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管 理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之 必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實 表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估環球水泥集團繼 續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管 理階層意圖清算環球水泥集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可 行之其他方案。

環球水泥集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之 責任。

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會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有 導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理 確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併 財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師

• 亦執行下列工作：

• 一、 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險， 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之 查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故 意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，未偵出導因於舞弊之重大不實 表達之風險高於導因於錯誤者。

• 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當 之查核程序，惟其目的非對環球水泥集團內部控制之有效性表示意 見。

• 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關 揭露之合理性。

• 四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當 性，以及使環球水泥集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事 件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告 使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時 修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核 證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致環球水泥集團不再具有繼 續經營之能力。

• 五、 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以 及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

• 六、 對於環球水泥集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證

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據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成環球水泥集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以 及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所 有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措 施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環球水泥集團民國111 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等 事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師 決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 李 季 珍

會 計 師 楊 朝 欽

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證券暨期貨管理委員會核准文號 金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784 號 金管證審字第1060023872 號 中 華 民 國 112 年 3 月 16 日

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民國111 年及110 年12 月31 日

環球水泥股份有限公司及子公司 合併資產負債表

單位：新台幣千元

代 碼 資 產 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八） 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九、十及三四） 1140 合約資產－流動（附註四及二四） 1144 合約資產－流動－關係人（附註四、二四及三三） 1150 應收票據（附註四、十一及二四） 1170 應收帳款淨額（附註四、十一及二四） 1180 應收帳款淨額－關係人（附註四、十一、二四及三三） 1200 其他應收款（附註四） 130X 存貨（附註四及十二） 1410 預付款項 1479 其他流動資產 11XX 流動資產總計 非流動資產 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七） 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九、十及三四） 1550 採用權益法之投資（附註四及十四） 1600 不動產、廠房及設備（附註四及十五） 1755 使用權資產（附註四及十六） 1760 投資性不動產（附註四及十七） 1822 其他無形資產（附註四及十八） 1840 遞延所得稅資產（附註四及二六） 1915 預付設備款 1975 淨確定福利資產（附註四及二二） 15XX 非流動資產總計 1XXX 資產總計 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註四及十九） 2110 應付短期票券（附註十九） 2130 合約負債－流動（附註四及二四） 2150 應付票據（附註二十） 2170 應付帳款（附註二十） 2180 應付帳款－關係人（附註二十及三三） 2209 其他應付款（附註二一） 2230 本期所得稅負債（附註二六） 2280 租賃負債－流動（附註四、十六及三三） 2300 其他流動負債（附註二一） 21XX 流動負債總計 非流動負債 2570 遞延所得稅負債（附註四及二六） 2580 租賃負債－非流動（附註四、十六及三三） 2640 淨確定福利負債－非流動（附註四及二二） 2645 存入保證金 25XX 非流動負債總計 2XXX 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註二三） 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3300 保留盈餘總計 3400 其他權益 31XX 本公司業主權益總計 36XX 非控制權益 3XXX 權益總計 負 債 與 權 益 總 計 董事長：侯博義 經理人：侯智升		111年12月31日
	金	額 $ 784,464 81,411 2,261,853 107,357 1,758 4,437 537,064 1,404,534 41,684 660 393,983 23,958 5,423 5,648,586 43,733 2,401,004 11,294 10,618,566 7,911,538 263,949 841,880 11,992 13,898 30,031 15,424 22,163,309 $ 27,811,895 $ 2,290,000 999,088 2,084 188,745 666,974 37,276 370,160 121,860 52,153 22,970 4,751,310 1,305,718 218,710 - 9,679 1,534,107 6,285,417 6,536,092 123,499 2,715,883 3,185,793 7,372,038 13,273,714 984,599 20,917,904 608,574 21,526,478 $ 27,811,895

30

環球水泥股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日

111年度 代 碼 金 額 4000 營業收入（附註四、二四及三三） $ 7,055,789 5000 營業成本（附註十二、二二、二 五及三三） 5,689,489 5900 營業毛利 1,366,300 營業費用（附註二二、二五及三 三） 6100 推銷費用 119,394 6200 管理費用 299,545 6300 研究發展費用 92,355 6450 預期信用減損損失(利益) 13,916 6000 營業費用合計 525,210 6900 營業淨利 841,090 營業外收入及支出（附註十四、 二五及三三） 7100 利息收入 1,982 7010 其他收入 269,741 7020 其他利益及損失 488,752 7050 利息費用 ( 41,671 ) 7060 採用權益法認列之關聯企業 損益份額 823,435 7000 營業外收入及支出合計 1,542,239 7900 本年度稅前淨利 2,383,329 7950 所得稅費用（附註四及二六） 199,837 8200 本年度淨利 2,183,492 其他綜合損益（附註二三及二六）	111年度

（接次頁）

31

（承前頁）

111年度 代 碼 金 額 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量 數 $ 4,106 8316 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工 具投資未實現評價損 益 73,867 8320 採用權益法認列之關聯 企業之其他綜合損益 之份額 17,190 8349 與不重分類之項目相關 之所得稅 ( 821) 8310 94,342 8360 後續可能重分類至損益之項 目： 8370 採用權益法之關聯企業 之其他綜合損益份額 146,367 146,367 8300 本年度其他綜合損益 （稅後淨額） 240,709 8500 本年度綜合損益總額 $ 2,424,201 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 2,041,395 8620 非控制權益 142,097 8600 $ 2,183,492 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 $ 2,281,539 8720 非控制權益 142,662 8700 $ 2,424,201 每股盈餘（附註二七） 9710 基 本 $ 3.12 9810 稀 釋 3.11 董事長：侯博義 經理人：侯智升	111年度		110年度 ％ 金 額 - $ 9,967 1 243,289 - 6,884 - 351 1 260,491 2 ( 53,545) 2 ( 53,545) 3 206,946 34 $ 1,321,172 29 $ 1,088,078 2 26,148 31 $ 1,114,226 32 $ 1,295,080 2 26,092 34 $ 1,321,172 $ 1.66 1.66 會計主管：曾佩欣	110年度
						％
					( (	1 4 - - 5 1) 1) 4 22 18 - 18 21 1 22

32

環球水泥股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國111 年及110 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣千元 （惟每股股利為新台幣元）

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代 碼 A1 110 年1 月1 日餘額 109 年度盈餘分配（附註二三） B1 法定盈餘公積 B5 現金股利－每股1.1 元 M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值 之差額（附註二九） C7 採用權益法認列關聯企業之變動數 C17 股東逾時效未領取之股利 D1 110 年度淨利 D3 110 年度稅後其他綜合損益 D5 110 年度綜合損益總額 O1 非控制權益變動（附註二三） Z1 110 年12 月31 日餘額 110 年度盈餘分配（附註二三） B1 法定盈餘公積 B5 現金股利－每股1 元 M5 實際取得股權價格與帳面價值之差額（附註 二九） T1 實際取得子公司部分權益（附註二八） Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具投資 C7 採用權益法認列關聯企業之變動數 C17 股東逾時效未領取之股利 D1 111 年度淨利 D3 111 年度稅後其他綜合損益 D5 111 年度綜合損益總額 O1 非控制權益變動（附註二三） Z1 111 年12 月31 日餘額 董事長：侯博義	歸 屬	於 本 公	司 業 主 之	權	益 總 計 $ 18,656,227 - ( 718,970 ) 527 605 ( 4 ) 1,088,078 207,002 1,295,080 - 19,233,465 - ( 653,609 ) 56,211 - - 300 ( 2 ) 2,041,395 240,144 2,281,539 - $ 20,917,904	非控制權益（附註 二 三 ） $ 129,126 - - ( 2,017 ) - - 26,148 ( 56) 26,092 ( 2,190) 151,011 - - ( 155,893 ) 479,869 - - - 142,097 565 142,662 ( 9,075) $ 608,574	權 益 總 額
	普通股股本 資 本 公 積 $ 6,536,092 $ 65,822 - - - - - 527 - 605 - ( 4 ) - - - - - - - - 6,536,092 66,950 - - - - - 56,211 - - - - - 340 - ( 2 ) - - - - - - - - $ 6,536,092 $ 123,499	3 保 留 盈 餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ 2,491,500 $ 3,185,793 $ 5,838,490 115,575 - ( 115,575 ) - - ( 718,970 ) - - - - - - - - - - - 1,088,078 - - - - - 1,088,078 - - - 2,607,075 3,185,793 6,092,023 108,808 - ( 108,808 ) - - ( 653,609 ) - - - - - - - - 1,077 - - ( 40 ) - - - - - 2,041,395 - - - - - 2,041,395 - - - $ 2,715,883 $ 3,185,793 $ 7,372,038 經理人：侯智升	其 他 權 益 項	目 合 計 $ 538,530 - - - - - - 207,002 207,002 - 745,532 - - - - ( 1,077 ) - - - 240,144 240,144 - $ 984,599
			3 國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額 透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實 現 損 益 確定福利計劃之 再 衡 量 數 其 他 ( $ 892,298 ) $ 1,396,993 $ 51,052 ( $ 17,217 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 53,545) 241,879 18,668 - ( 53,545) 241,879 18,668 - - - - - ( 945,843 ) 1,638,872 69,720 ( 17,217 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1,077 ) - - - - - - - - - - - - - - 146,367 74,103 19,674 - 146,367 74,103 19,674 - - - - - ($ 799,476) $ 1,711,898 $ 89,394 ($ 17,217) 會計主管：曾佩欣
							$ 18,785,353 - ( 718,970 ) ( 1,490 ) 605 ( 4 ) 1,114,226 206,946 1,321,172 ( 2,190) 19,384,476 - ( 653,609 ) ( 99,682 ) 479,869 - 300 ( 2 ) 2,183,492 240,709 2,424,201 ( 9,075) $ 21,526,478

33

環球水泥股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國111 及110 年1 月1 日至12 月31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失（迴轉利益） A20400 透過損益按公允價值衡量之金融資 產淨損失 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法之關聯企業損益份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨損益 A22700 處分投資性不動產利益 A22800 處分無形資產利益 A23100 視為處分採用權益法之關聯企業利 益 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A23800 資產減損損失 A29900 清償利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產（含關係人） A31130 應收票據 A31150 應收帳款（含關係人） A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32130 應付票據 A32150 應付帳款（含關係人） A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利計畫 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	單位：新台幣千元 111年度 110 年度 $ 2,383,329 $ 1,240,262 175,370 173,235 2,657 3,183 13,916 ( 3,208 ) 12,244 4,201 41,671 29,292 ( 1,982 ) ( 1,109 ) ( 227,609 ) ( 160,502 ) ( 823,435 ) ( 372,900 ) ( 3,968 ) 17 ( 403,203 ) - - ( 2,989 ) ( 373,540 ) - 461 272 274,161 - ( 44,029 ) - 1,064 8,234 ( 86,975 ) 14,742 ( 248,955 ) ( 261,593 ) 1,888 ( 1,164 ) ( 96,602 ) ( 14,669 ) ( 5,048 ) 29,653 ( 642 ) 2,959 ( 8,191 ) 5,818 119,468 ( 63,727 ) 33,539 130,364 73,788 7,284 2,503 613 ( 2,330) ( 19,042) 809,550 749,226 1,974 1,109 406,771 699,022 ( 205,228) ( 67,146) 1,013,067 1,382,211	單位：新台幣千元 111年度 110 年度 $ 2,383,329 $ 1,240,262 175,370 173,235 2,657 3,183 13,916 ( 3,208 ) 12,244 4,201 41,671 29,292 ( 1,982 ) ( 1,109 ) ( 227,609 ) ( 160,502 ) ( 823,435 ) ( 372,900 ) ( 3,968 ) 17 ( 403,203 ) - - ( 2,989 ) ( 373,540 ) - 461 272 274,161 - ( 44,029 ) - 1,064 8,234 ( 86,975 ) 14,742 ( 248,955 ) ( 261,593 ) 1,888 ( 1,164 ) ( 96,602 ) ( 14,669 ) ( 5,048 ) 29,653 ( 642 ) 2,959 ( 8,191 ) 5,818 119,468 ( 63,727 ) 33,539 130,364 73,788 7,284 2,503 613 ( 2,330) ( 19,042) 809,550 749,226 1,974 1,109 406,771 699,022 ( 205,228) ( 67,146) 1,013,067 1,382,211
		$ 1,240,262 173,235 3,183 ( 3,208 ) 4,201 29,292 ( 1,109 ) ( 160,502 ) ( 372,900 ) 17 - ( 2,989 ) - 272 - - 8,234 14,742 ( 261,593 ) ( 1,164 ) ( 14,669 ) 29,653 2,959 5,818 ( 63,727 ) 130,364 7,284 613 ( 19,042) 749,226 1,109 699,022 ( 67,146) 1,382,211

（接次頁）

34

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00040 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 B00050 按攤銷後成本衡量之金融資產減少 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資 產 B00200 出售透過損益按公允價值衡量之金融資 產價款 B01800 取得採用權益法之投資 B02200 取得子公司之淨現金流出（附註二八） B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B04500 購置無形資產 B04600 處分無形資產價款 B05400 購置投資性不動產 B05500 處分投資性不動產價款 B06800 其他非流動資產減少 BBBB 投資活動之淨現金流入（出） 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00600 應付短期票券減少 C03000 收取存入保證金 C03100 存入保證金返還 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 C05400 取得非控制權益 C05600 支付之利息 C09900 非控制權益獲配股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	111年度 ( $ 38,916 ) ( 22,060 ) 16,094 ( 25,000 ) - ( 47,928 ) ( 9,300 ) ( 320,210 ) 6,462 ( 6,245 ) - ( 3,956 ) 499,950 - 48,891 510,000 ( 225,000 ) 665 ( 2,270 ) ( 50,970 ) ( 653,609 ) ( 99,682 ) ( 39,585 ) ( 9,075) ( 569,526) 492,432 292,032 $ 784,464	110年度
		( $ 552,449 ) ( 5,726 ) 25,295 ( 176,719 ) 60,608 ( 27,000 ) - ( 203,984 ) 10 ( 3,523 ) 3,000 ( 210 ) - 379 ( 880,319) 313,000 ( 8,000 ) 655 ( 260 ) ( 59,836 ) ( 718,970 ) ( 1,490 ) ( 27,434 ) ( 2,190) ( 504,525) ( 2,633 ) 294,665 $ 292,032

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董事長：侯博義

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經理人：侯智升

會計主管：曾佩欣

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35

附錄四

審計委員會審查報告書

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36

附錄五

董事持股概況表

本公司全體董事最低應持有股數，以及截至本次股東會停止過戶日112年4 月18日，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

一、依證券交易法第二十六條之規定本公司全體董事所持有記名股票之股 份總數不得少於公司已發行股份總數百分之四（26,144,368股）。 二、個別董事持有股數及合計：

職 稱	姓 名	持有股數(股)
董事長	博智投資（股）公司 代表人：侯博義	27,893,282
董 事	升元投資（股）公司 代表人：侯智升	65,255,811
董 事	宇聲投資（股）公司 代表人：侯智元	64,532,037
董 事	新翰投資（股）公司 代表人：陳景星	220,450
獨立董事	詹益仁	0
獨立董事	何奕達	0
獨立董事	王永春	0
合 計	-	157,901,580
全體董事持有股數占已發行股份總數之24.16％。

37

附錄六

員工酬勞及董事酬勞相關資訊

• 一、 112年3月16日本公司第23屆董事會第19次會議通過，擬議配發員工酬 勞新台幣31,289,802元及董事酬勞新台幣31,289,802元，均以現金方 式發放。

• 二、 董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額 之差異數、原因及處理情形:

• 本公司董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用 年度並未發生差異數。

• 三、 本附錄揭露內容同報告事項第三案。

38

附錄七

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

年度 項目	年度 項目	年度 項目	111 年度 (預估)
期初實收資本額			6,536,091,920
本年度配股 配息情形	每股現金股利(元)		1.5元(註1)
	盈餘轉增資每股配股數(元)		0.3元(註1)
	資本公積轉增資每股配股數(元)		0股
營業績效 變化情形	營業利益		不適用(註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率
	稅後純益
	稅後純益較去年同期增(減)比率
	每股盈餘
	每股盈餘較去年同期增(減)比率
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註2)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註1:於112 年5 月2 日經董事會決議配發現金股利每股1.5 元，盈餘轉增 資股票股利每股0.3 元(每股配發0.03 股)，惟實際分配待112 年股東常會 決議。

註2:本公司並未公開111 年度財務預測，故無須接露本項資訊。

39

附錄八

環球水泥股份有限公司董事(含獨立董事)候選人名單

提名人:博智投資股份有限公司

被提 名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額(單位: 股)	所代表之 政府或法 人名稱
董事	博智投資 (股)公司	-	-	-	27,893,282	無
董事	升元投資 (股)公司 代表人: 侯智升	美國麻省 理工學院 電機博士	財團法人資訊工業策 進會監察人 工研院電光所軟電組 專案經理 台南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司監察人 六和機械公司董事	本公司董事 本公司總經理	65,255,811	升元投資 (股)公司
董事	宇聲投資 (股)公司 代表人: 侯智元	美國哈佛 大學東亞 研究所碩 士	台南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司董事 六和機械公司董事 萬通票券公司董事	本公司董事 本公司執行副總 經理	64,532,037	宇聲投資 (股)公司
獨立 董事	何奕達	美國麻省 理工學院 財務管理 碩士	永豐餘消費品實業 (股)公司董事長 元太科技公司董事 Arizon RFID Technology(cayman)C o.,Ltd.董事長	永豐餘消費品實 業(股)公司 董事長 元太科技公司董 事 Arizon RFID Technology(caym an)Co.,Ltd.董事 長	0	無
獨立 董事	詹益仁	美國密西 根大學電 機工程博 士	漢民科技公司策略長 漢磊科技公司執行長 乾坤科技股份有限公 司技術長暨執行董事	乾坤科技股份有 限公司技術長暨 執行董事	0	無

40

獨立 董事	蘇艷雪	美國卡內 基梅隆大 學工業管 理碩士	瑞銀證券公司董事/總 經理 華碩電腦公司投資長 和碩聯合科技公司 投資長/資深副總	台灣晶技公司獨 董 友達光電公司獨 董 誠品生活公司獨 董	0	無

提名人:環球水泥股份有限公司董事會

被提 名人 類別	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額(單位: 股)	所代表之 政府或法 人名稱
獨立 董事	顏鴻傑	南臺科技 大學商管 學院全球 經營管理 碩士	美珂媞歐公司董事長/ 執行長 奇奧國際食品公司 董事 財團法人龍顏基金會 副執行長 生源泰生物科技公司 副執行長 顏氏投資企業公司 董事長 策略股份有限公司 董事	美珂媞歐公司董 事長/執行長 奇奧國際食品公 司董事 財團法人龍顏基 金會副執行長 生源泰生物科技 公司副執行長 顏氏投資企業公 司董事長策略股 份有限公司董事	79,836	無

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董事候選人

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姓名:侯博義 董事任期始於:2008

• 侯博義先生畢業於國立成功大學交通管理學系，自擔任董事長以來，本公司經歷自創立 以來的獲利最佳時期。侯博義先生也同時擔任臺南紡織股份有限公司、太子建設開發股 份有限公司兩家上市公司，以及南臺科技大學的董事。

• 推薦侯博義先生繼續擔任董事長，在全球面臨社會、經濟環境衝擊的時期，帶領本公司 穩定成長，持續監督長期發展目標，包括跨足醫療保健電子產業、跨國結盟發展建材事 業、並活化閒置資產等。

現任其他上市公司董事

• 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)

• 太子建設開發股份有限公司(2511:TT)

董事候選人

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姓名:侯智升 董事任期始於:2008

• 侯智升先生是侯博義先生的長子，擁有美國麻省理工學院電機博士、史丹佛大學電機碩 士以及學士學位，目前擔任本公司總經理，曾任職於工研院電子光電所擔任經理職。侯 智升先生率領研發團隊獲得愛迪生獎(Edison Awards)和美國百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，並強調效率、當責、讓公司的毛利率在台灣的水泥公司可以保持名列前茅。

• 推薦侯智升先生繼續擔任董事，協助公司持續創新、穩健成長。

現任其他上市公司董事

• 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)

• 菱光科技股份有限公司(8249:TT)

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董事候選人

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姓名:侯智元 董事任期始於:2008

• 侯智元先生是侯博義先生的次子，目前擔任本公司執行副總經理，擁有哈佛大學東亞研 究所碩士、哥倫比亞大學政治學系學士學位；同時也擔任台灣哈佛校友會會長、臺南紡 織股份有限公司董事、南帝化學工業股份有限公司董事、中聯資源股份有限公司董事。 侯智元先生主導本公司業務行銷、積極擴大本公司客戶基礎，自就任以來，帶領本公司 事業群大幅提升營收。

• 推薦侯智元先生繼續擔任董事，持續擴展國內市占率，並為跨足海外市場奪得先機。

現任其他上市公司董事

• 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)

• 太子建設開發股份有限公司(2511:TT)

• 南帝化學工業股份有限公司(2108:TT)

• 中聯資源股份有限公司(9930:TT)

• 東元電機股份有限公司(1504:TT)

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獨立董事候選人

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姓名:何奕達 董事任期始於:2020 參與管理委員會:審計委員會、薪酬委員會

• 何奕達先生目前擔任永豐餘投資控股公司(1907:TT)董事長，永豐餘是一間跨足林業投 資、造紙業、包裝與包裝服務、生活消費品、科技、金融服務的投資控股公司，也曾擔 任台灣區造紙公會理事長、台灣企業專利經理人協會理事長。

• 何奕達先生曾在A.T.Kearney 管理顧問公司、Citigroup Salomon Brothers 投資銀行服 務，自2003 年起在永豐餘企業體內擔任不同領導職務，包括永豐餘消費品、包裝、國際 無限射頻(Radio Frequency Identification)等事業群，並曾於元太科技(8069:TT)擔任 執行長。

• 推薦何奕達先生繼續擔任獨立董事，為本公司組織提供獨特觀點、為核心事業注入多樣 的成長動力，並且在財務金融規劃、企業治理、以及拓展國外據點等方面給予專業建議。

現任其他上市公司董事:

• 永豐餘投資控股公司(1907:TT)

• 元太科技工業股份有限公司(8069:TT)

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獨立董事候選人

姓名:詹益仁 董事任期始於:2017 參與管理委員會:審計委員會、薪酬委員會

• 詹益仁博士目前擔任電源與變壓系統巨頭-台達電子工業股份有限公司(2308:TT)的子公 司乾坤科技股份有限公司技術長；過去曾於2013 至2016 年間擔任漢磊先進投資控股股 份有限公司(3707:TT)執行長，於2016 至2018 年擔任漢民科技股份有限公司策略長。

• 詹益仁博士是高速及功率半導體領域的知名專家，同時也能為企業治理帶來豐富的策略 規劃經驗，在其擔任獨立董事期間，促成本公司電子事業群成為國際大廠的供應商。

• 推薦詹益仁博士繼續擔任獨立董事，董事會殷切期盼詹益仁博士能繼續給予本公司協助 與支持。

現任其他上市公司董事:

• 杰力科技股份有限公司(5299: TT)

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獨立董事候選人

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姓名:蘇艷雪 董事任期始於:新任候選人

• 蘇艶雪女士於1991 年獲得國立台灣大學國際企業學士學位及於1993 年獲得卡耐基梅隆 大學工業管理碩士學位，並於2004 年加入華碩電腦股份有限公司擔任首席投資長前，曾 任荷蘭銀行及瑞士銀行的頂階技術分析員，並於2009 年帶領華碩電腦股份有限公司及和 碩聯合科技股份有限公司的企業重組，於2013 年退任和碩聯合科技股份有限公司的投資 及業務發展資深副總裁。

• 邀請蘇艷雪女士加入董事會，盼借重蘇艷雪女士在科技產業、投資及併購領域的豐富經 驗為本公司提出更具前瞻遠見的專業建議。

現任其他上市公司獨立董事:

• 台灣晶技股份有限公司(3042:TT)

• 友達光電股份有限公司(2409:TT)

• 誠品生活股份有限公司(2926:TT)

獨立董事候選人

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姓名:顏鴻傑 董事任期始於:新任候選人

• 顏鴻傑先生是美珂媞歐股份有限公司創辦人兼董事長，在投入美妝產業前，顏鴻傑先生 也是多家公司的創辦人，其投資範圍包括新創事業、生技產業、新興媒體以及餐飲產業。 顏鴻傑先生目前擔任美珂媞歐執行長、龍顏基金會副執行長，並擔任多家公司顧問。

• 邀請顏鴻傑先生加入董事會，希望能借重顏顏鴻傑先生的創新與創意，以及在商業策略、 企業營運、品牌行銷策略以及策略思維與洞見等長才，輔以顏鴻傑先生在團隊領導及管 理、公司治理、國際企業經營以及財務管理等領域的經驗，能增添董事會成員多元化特 質。

現任其他上市公司董事: 無

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附錄九

環球水泥股份有限公司解除新選任董事競業禁止限制

	截至112年4 月30 日 目前擔任本公司及轉投資公司名稱 董事長:環中國際(股)公司 董事: 環球混凝土工業(股)公司、台南混凝土 工業(股)公司、太子地產(股)公司 董事：台南混凝土工業(股)公司、環球混凝土 工業(股)公司。 監察人：環中國際(股)公司。 董事：台南混凝土工業(股)公司、環中國際( 股)公司、環泥建設開發(股)公司、太子建設開 發(股)公司、中聯資源(股)公司。 常務董事: 環球混凝土工業(股)公司。
董事姓名	目前擔任本公司及轉投資公司名稱
博智投資股份有限公司 擬指派代表人侯博義	董事長:環中國際(股)公司 董事: 環球混凝土工業(股)公司、台南混凝土 工業(股)公司、太子地產(股)公司
升元投資股份有限公司 代表人侯智升	董事：台南混凝土工業(股)公司、環球混凝土 工業(股)公司。 監察人：環中國際(股)公司。
宇聲投資股份有限公司 代表人侯智元	董事：台南混凝土工業(股)公司、環中國際( 股)公司、環泥建設開發(股)公司、太子建設開 發(股)公司、中聯資源(股)公司。 常務董事: 環球混凝土工業(股)公司。

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