Ucapital24 — Earnings Release 2023

Mar 26, 2024

Informazione Regolamentata n. 20177-6-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2024 23:34:25	Euronext Growth Milan
Societa'	:	UCAPITAL24
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188035
Utenza - Referente	:	UCAPITAL24N01 - Tiziana Iacobelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Marzo 2024 23:34:25
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Marzo 2024 23:34:24
Oggetto	:	Il CdA nomina Gianmaria Feleppa Amministratore Delegato, approva il Progetto di bilancio civilistico e consolidato 2023 e convoca l'Assemblea Azionist

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione nomina Gianmaria Feleppa quale Amministratore Delegato, approva il Progetto di bilancio civilistico e consolidato 2023 e convoca l'Assemblea degli Azionisti

Principali risultati del bilancio consolidato del Gruppo UCapital al 31-12-2023

• Valore della produzione pari a Euro 2.079 migliaia (-12%) rispetto a € 2.355 migliaia del 31 dicembre 2022
• EBITDA pari a Euro 248 migliaia (+156%) rispetto a € -439 migliaia del 31 dicembre 2022
• EBIT pari a Euro -789 migliaia (+85%) rispetto a € -5.230 migliaia del 31 dicembre 2022
• Perdita netta pari a Euro –1.369 migliaia (-74%) rispetto a € -5.239 migliaia del 31 dicembre 2022
• PFN evidenzia liquidità pari a Euro 290 migliaia (rispetto ad una liquidità di € 71 migliaia del 31-12-2022 e ad un indebitamento di € 674 migliaia del 1H 2023)
• Patrimonio netto pari a Euro 2,869 mln (a fronte di Euro 3,286 mln al 31- 12-2022 e a € 2,350 mln del 1H 2023)

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. nel bilancio civilistico al 31-12-2023

• Valore della produzione pari a Euro 1.922 migliaia (+7%) (rispetto a € 1.799 migliaia del 31 dicembre 2022)
• EBITDA pari a Euro 164 migliaia (+140%) (rispetto a € -407 migliaia del 31 dicembre 2022)
• EBIT pari a Euro -1.397 migliaia (+74%) (rispetto a € -5.493 migliaia del 31 dicembre 2022)
• Perdita netta pari a Euro -1.401 migliaia (-74%) (rispetto a € -5.501 migliaia del 31 dicembre 2022)
• PFN che esprime una liquidità pari a Euro -289 migliaia (rispetto a una liquidità di € 65 migliaia del 31 dicembre 2022)
• Patrimonio Netto di Euro 2.868 migliaia (rispetto a € 3.323 migliaia del 31 dicembre 2022)

Milano, 26 Marzo 2024 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha nominato Gianmaria Feleppa quale Amministratore Delegato. Inoltre, sempre nella stessa seduta ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio

UCAPITAL24 S.p.A.

civilistico e consolidato relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2023 redatto secondo principi contabili italiani e sottoposto a revisione da parte della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023

Nel corso del 2023 il Gruppo ha conseguito, in termini di fatturato, risultati leggermente al di sotto del valore registrato nel 2022 ma, ha migliorato la propria marginalità per effetto della riduzione dei costi operativi.

Più nel dettaglio a livello di andamento del business, nel corso del 2023, emergono le seguenti considerazioni:

a livello economico, il Gruppo ha fatto registrare un valore della produzione per circa Euro 2,1 milioni quindi con una flessione del 12% rispetto all'esercizio precedente. La Capogruppo ha contribuito quasi totalmente alla formazione dei ricavi consolidati. Il Valore della produzione 2023 è peraltro costituito per Euro 944 migliaia dall'effetto contabile di allocazione di parte dell'aumento di capitale avvenuto nel dicembre 2023 in quanto inserito fra gli Altri Ricavi. Tutti i successivi valori di conto economico sono influenzati secondo detta appostazione contabile. Si riporta di seguito un maggior dettaglio dei ricavi di vendita: 31/12/2023 31/12/2022 Var. Var. %

Più nel dettaglio a livello di andamento del business, nel corso del 2023, emergono le seguenti considerazioni: a livello economico, il Gruppo ha fatto registrare un valore della produzione per circa Euro 2,1 milioni quindi con una flessione del 12% rispetto all'esercizio precedente. La Capogruppo ha contribuito quasi totalmente alla formazione	dei ricavi	consolidati. Il	Valore	della
produzione 2023 è peraltro costituito per Euro 944 migliaia dall'effetto
contabile di allocazione di parte dell'aumento di capitale avvenuto nel
dicembre 2023 in quanto inserito fra gli Altri Ricavi. Tutti i successivi
valori di conto economico sono influenzati secondo detta appostazione
contabile. Si riporta di seguito un maggior dettaglio dei ricavi di vendita:
Consolidato
Ricavi (€/000)	31/12/2023	31/12/2022	Var.	Var. %
Ricavi UCapital 24	1.904	1.674	230	14%
Marketing Partnership Fees	15	0	15	-1500%
Digital Advertising Fee	0	251	-251	-100%
Service Fees	0	0	0	0%
B2B FINTECH SERVICE	295	159	136	86%
B2C FINTECH SERVICE	83	846	-763	-90%
Incrementi imm. per lav. Interni	141	228	-87
Altri ricavi	1.370	190	1.180	621%
Ricavi Swisstech	175	681	-506	-74%
Marketing Partnership Fees	0	0	0	0%
B2B FINTECH SERVICE	0	3	-3	-100%
B2C FINTECH SERVICE	0	6	-6	-100%
Digital Advertising	15	672	-657	-98%
Altri ricavi	160	0	160	0%
	2.079	2.355	-276	-12%

UCAPITAL24 S.p.A.

risultato positivo pari a Euro 248 migliaia rispetto al valore negativo di Euro 439 migliaia prevalentemente particolare riguardo ai costi per servizi che da Euro 2.200 migliaia dello scorso anno, scendono a Euro 1.057 migliaia del 2023. Si riporta di seguito un maggior dettaglio dei costi operativi: Consolidato	dell'esercizio ascrivibile alla	2022. riduzione dei	Tale costi	miglioramento è operativi, con
Costi operativi (€/000)	31/12/2023	31/12/2022	VAR.	VAR. %
Costi materie prime		-5 -22	17	-77%
	-1.057	-2.200	1.143	-52%
Costi per servizi
Costi per godimento terzi	-56	-146	90	-62%
Costi del personale	-551	-217	-334	154%
Oneri diversi di gestione	-162	-79	-83	105%

dal punto di vista finanziario si ricorda che nel corso del secondo semestre 2023 è stato deliberato, sottoscritto e versato l'aumento di capitale per Euro 1.895.752,50 attraverso l'emissione di complessivo n. 12.638.350 nuove azioni ordinarie.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 esprime una liquidità per Euro 290 migliaia facendo registrare un miglioramento di Euro 219 migliaia rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (e un ulteriore miglioramento di Euro 964 migliaia rispetto al dato al 30 giugno 2023), prevalentemente riconducibile all'incremento delle disponibilità liquide e ad un decremento dei debiti verso il sistema bancario. 31/12/2023 31/12/2022 VAR.

azioni ordinarie.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 esprime una
liquidità per Euro 290 migliaia facendo registrare un miglioramento di Euro 219
migliaia rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (e un ulteriore miglioramento di
Euro 964 migliaia rispetto al dato al 30 giugno 2023), prevalentemente
riconducibile all'incremento delle disponibilità liquide e ad un decremento dei
debiti verso il sistema bancario.
Consolidato
PFN (€/000)
A) Cassa	-307	-124	-183
Debiti bancari correnti		42 45
Debiti bancari non correnti		31 64
Debiti v/controllante	0	0
Altri debiti (finanz. Soci infruttifero)	4	4
B) Indebitamento finanziario	77	113	-36
C) Crediti finanziari non correnti	-60	-60	0
			-219

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2023

Il valore della produzione della Capogruppo fa registrare un incremento di circa il 7% passando da Euro 1.799 migliaia del 2022 a Euro 1.922 migliaia del 2023. Il Valore della produzione 2023 è peraltro costituito per Euro 944 migliaia

UCAPITAL24 S.p.A.

dall'effetto contabile di allocazione di parte dell'aumento di capitale avvenuto nel dicembre 2023 in quanto inserito fra gli Altri Ricavi. Tutti i successivi valori di conto economico sono influenzati secondo detta appostazione contabile.

L'EBITDA fa registrare un valore positivo pari a circa Euro 164 migliaia rispetto a Euro -407 migliaia del 2022 così come si registra una contrazione della perdita di esercizio che da Euro -5.501 migliaia del 2022 si riduce a Euro -901 migliaia nel 2023. La consistente riduzione della perdita di esercizio è fondamentalmente ascrivibile all'assenza nell'esercizio 2023 delle forti svalutazioni apportate invece nel bilancio 2022 alla partecipata Alphiewealth.

Destinazione della perdita di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti il rinvio a nuovo della perdita registrata al 31 dicembre 2023, pari a Euro 1.400.984.

Eventi significativi verificatesi nel secondo semestre 2023

Tra i principali eventi del 2023 successivi a quelli di cui si è già data comunicazione nella Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023, vanno ricordati:

• ottobre 2023, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti delibera la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (per la parte residua dopo l'impiego delle riserve disponibili), ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., da Euro 6.882.184,84 a Euro 2.373.248,84 senza annullare le azioni in circolazione. Nella stessa sede l'Assemblea ha contestualmente deliberato l'aumento di capitale in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., di complessivi massimo Euro 2,5 milioni conferendo al Consiglio di Amministrazione i poteri per fissarne l'importo preciso (il Consiglio ha poi fissato a Euro 2.118.735,00, senza sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 14.124.900 azioni ordinarie di nuova emissione) nonché tutte le altre condizioni e termini;
• dicembre 2023, a seguito della sottoscrizione e versamento della quota di aumento di capitale derivante dall'esercizio dei diritti di opzione, offerti in opzione dal 13 al 30 novembre 2023 e a seguito della sottoscrizione e versamento della quota di aumento di capitale derivante dall'esercizio dei diritti di opzione inoptati offerti al mercato il 4 e 5 dicembre 2023, deliberato dalla Assemblea Straordinaria in data 31 ottobre 2023 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 novembre 2023, l'aumento di capitale dell'importo originario di massimo Euro 2.118.735,00, senza sovraprezzo, è stato sottoscritto e versato per Euro 1.895.752,50 attraverso l'emissione di complessivo n. 12.638.350 nuove azioni ordinarie. La quota residuale di azioni rimaste inoptate, a completamento dell'aumento di capitale e pari n. 1.486.550 di nuove

UCAPITAL24 S.p.A.

azioni ordinarie, potrà essere collocata a cura dell'Organo Amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 ottobre 2028.

Continuità aziendale ed Evoluzione prevedibile della gestione

Gli Amministratori dell'Emittente indicano di aver valutato sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2023, sulla base delle proiezioni di cassa a dodici mesi, nonché sulla base degli ulteriori fatti intercorsi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, sussistente il presupposto della continuità aziendale. Il miglioramento dei risultati economici e finanziari si riflettono in una riduzione della perdita di esercizio. Anche i flussi di cassa previsti per l'intero anno 2024 sono sufficienti alla copertura del fabbisogno finanziario corrente.

Inoltre, nell'ottica di ulteriori necessari investimenti propedeutici ad un ulteriore crescita della Società, l'azionista di maggioranza UCapital Ltd fornirà la liquidità necessaria affinché l'Emittente non abbia alcuno stress finanziario nel corso di tutto il 2024. Si sottolinea che nel corso degli ultimi due anni, infatti, l'azionista di maggioranza ha sempre sostenuto e fatto fronte alle esigenze di cassa di UCapital24 e garantisce anche per il 2024 il totale sostegno nello sviluppo del business in totale sicurezza finanziaria. A conferma di questo impegno ha già provveduto a deliberare un finanziamento soci non remunerato, per un importo di Euro 0,5 milioni che verrà utilizzato per sostenere gli investimenti in marketing e tecnologia, favorendo così il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Sulla base di quanto appena esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la società avrà sufficienti disponibilità finanziarie e patrimoniali per il proseguimento della sua attività per un periodo di almeno 12 mesi.

La Società si appresta a lanciare il social network negli Stati Uniti con una importante attività di marketing e comunicazione preparata nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 e del primo trimestre del 2024 messa a punto dal team operativo dagli uffici di New York, avente due finalità:

la presentazione del gruppo UCapital alla comunità finanziaria istituzionale americana e l'acquisizione di utenti americani all'interno del social network;

avvio delle registrazioni premium alla nuova piattaforma UCapital Sharks Dopo aver completato lo sviluppo della nuova piattaforma premium collegata al social network infatti, la Società si appresta a lanciare un nuovo market place in cui investitori e aziende potranno incontrarsi.

Il nuovo servizio si chiamerà UCapital Sharks, direttamente collegato al social network ma raggiungibile anche direttamente dal sito ucapitalsharks.com. La

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piattaforma sarà accessibile a clientela premium e avrà un abbonamento su base mensile e annuale.

Nel corso del secondo trimestre del 2024 partirà anche il servizio di advertising e media package per aziende di tutto il mondo che vogliono incrementare la loro visibilità. I servizi saranno diversi e sfrutteranno tutti i canali messi in piedi dal gruppo UCapital fino ad oggi con una platea stimata di oltre 10 milioni di business player nel mondo. In particolare:

• Advertising
• Lead generation
• Sponsorship TV e media
• Press release
• Investor roadshow

Infine, la Società lancerà anche UCapital Academy, un servizio di formazione finanziaria innovativo ed avanzato. Il servizio sarà fruibile tramite una licenza premium che consentirà di accedere ad un panel di video corsi on demand e in diretta, l'utilizzo della market intelligence e una challange che permetterà di valutare l'adeguata preparazione per operare come trader con certificazione del track record. Per quanto riguarda invece i servizi già in essere, la Società ha avviato un ulteriore lavoro di implementazione del sistema di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, l'avvio della nuova società d'intermediazione mobiliare Trade Capita Italia Sim S.p.A., società detenuta al 50% dalla Holding del gruppo UCapital, porterà un incremento degli utenti premium. Tutti i nuovi clienti trader della Sim avranno un accesso diretto alla market intelligence e ai servizi formativi di UCapital.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e deposito della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, dato mandato al Presidente affinché convochi, nei tempi ritenuti opportuni ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea degli Azionisti, per il giorno 26 aprile 2024 in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 29 aprile 2024 in seconda convocazione per deliberare, sull'approvazione del bilancio civilistico e presa visione del bilancio consolidato riferiti all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023, sul rinvio a nuovo della perdita di esercizio per Euro 1.400.984.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché resi disponibili sul sito internet della stessa all'indirizzo https://www.investor.UCapital24.com nella sezione Investor Relations.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.investor.UCapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo social network economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire community tematiche ed entrare in contatto con brokers, traders, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori financial players.

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Investor relations Tiziana Iacobelli +39 02.45377149 investor.relations@ucapital24.com

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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

	Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO AL	CONSOLIDATO AL
	31-12-2023	31-12-2022
Crediti vs Clienti	684	585
Crediti v/ Altri	24	22
Debiti vs Fornitori Debiti v/controllante	- 331 -	- 622 - 9
Crediti verso controllante	22	47
Acconti	-	- 30
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	399	- 7
Altri crediti e attività non immobilizzate	95	84
Altri debiti	- 257	- 283
Ratei e risconti attivi	55	82
Ratei e risconti passivi	- 79	- 154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	213	- 279
Immobilizzazioni Immateriali	2.359	3.477
Immobilizzazioni Materiali	55	70
ATTIVO FISSO NETTO	2.414	3.547
CAPITALE INVESTITO LORDO	2.627	3.268
TFR	- 48	- 53
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.579	3.215
Debiti v. banche b.t.	- 42	- 45
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	- 31	- 64
Debiti verso soci a b.t.	- 4	- 4
Totale Debiti Finanziari	- 77	- 113
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	307	124
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	290	71
Capitale sociale	- 4.269	- 6.882
Riserve	299	- 1.643
Utile/perdite portate a nuovo	- 262
Risultato d'esercizio	1.363	5.239
PATRIMONIO NETTO	- 2.869	- 3.286
TOTALE FONTI	- 2.579	- 3.215

UCAPITAL24 S.p.A.

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	407	1.937
Incrementi di imm.per lavori interni	142	228
Altri ricavi	1.530	190
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.079	2.355
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-4	-22
Costi per servizi	-1.057	-2.200
Costi di godimento beni di terzi	-56	-146
Costi del personale	-551	-347
Oneri diversi di gestione	-163	-79
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.831	-2.794
EBITDA	248	-439
Ammortamenti immateriali	-604	-466
Ammortamenti materiali	-22	-17
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	-411	-4.308
EBIT	-789	-5.230
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-525	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.314	-5.239
	55	0
Imposte sul reddito esercizio

UCAPITAL24 S.p.A.

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €)

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €)
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31.12.2023	31.12.2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE
REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
Utile dell'esercizio	- 1.381.973 -	5.239.386
Interessi passivi / (attivi) 1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi	- 525.064 -	9.092
e dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.907.037 -	5.248.478
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto	1.326.109	4.617.211
Accantonamenti a fondi	25.173	21.175
Ammortamento delle immobilizzazioni	593.914	482.970
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	455.544	4.307.930
Altre rettifiche per elementi non monetari	251.478 -	194.864
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	- 580.928 -	631.267
Decremento/(incremento) dei crediti vers o clienti	- 99.464 -	53.366
Incremento/(decremento) dei debiti vers o fornitori	- 291.472 -	391.156
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	26.833	36.771
Incremento/(decremento) ratei e risconti pass ivi	- 75.442 -	64.611
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 52.751	341.486
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 1.073.224 -	762.143
Altre rettifiche	494.607 -	1.880
interessi	525.064	9.092
(Utilizzo dei fondi)	- 30.457 -	10.972
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	- 578.617 -	764.023
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)	- 6.882 -	64.925
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)	- 141.459 -	347.748
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)	-	600.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	- 148.341 -	1.012.673
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	- 36.351 -	27.314
Aumento di capitale a pagamento	945.919	1.864.465
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	909.568	1.837.151
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C)	182.610	60.455
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	124.147	63.692
	306.757

UCAPITAL24 S.p.A.

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
Stato Patrimoniale UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Rimanenze
Crediti vs Clienti	706	451
Crediti v/ Altri	13	10
Debiti vs Fornitori	-418	-562
Debiti v/controllante	0	-9
Debiti verso controllate	-49	-205
Crediti verso controllante	0	47
Acconti	0	0
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	251	-267
Altri crediti e attività non immobilizzate	151	554
Altri debiti Ratei e risconti attivi	-225 55	-246 39
Ratei e risconti passivi	-79	-154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	153	-74
Immobilizzazioni Immateriali	2.347	2.721
Immobilizzazioni Materili	51	65
Immobilizzazioni Finanziarie	75	600
ATTIVO FISSO NETTO	2473	3385
CAPITALE INVESTITO LORDO	2626	3311
TFR	-48	-53
Fondi Rischi e Oneri	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	2579	3258
Debiti v. banche b.t.	-42	-11
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-31	-96
Debiti verso soci a b.t. Crediti verso soci per versamenti dovuti	-4 0	-4 0
Altri Debiti Finanziari	0	0
Totale Debiti Finanziari	-77	-111
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	306	116
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	289	65
Capitale sociale	-4.269	-6.882
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-1.942
Risultato d'esercizio	1.401	5.501
PATRIMONIO NETTO	-2868	-3323
Mezzi propri di terzi	0	0
Utile/Perdite di terzi	0	0
MEZZI DI TERZI	-2579

UCAPITAL24 S.p.A.

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
Conto Economico UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	411	1.382
Altri ricavi caratteristici	0	0
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. Semilav.	0	0
Incrementi di imm.per lavori interni	141	228
Altri ricavi	1.370	189
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.922	1.799
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-5	-2
Costi per servizi	-1.105	-1.654
Costi di godimento beni di terzi	-52	-128
Costi del personale	-508	-347
Oneri diversi di gestione	-88	-76
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.758	-2.207
EBITDA	164	-407
EBITDA Margin (%)	0	0
Ammortamenti immateriali	-515	-170
Ammortamenti materiali	-20	-16
Svalutazioni di immobilizzazioni	-1.025	-4.900
Svalutazioni crediti	0	0
EBIT	-1.397	-5.492
EBIT Margin (%)
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-4	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.401	-5.501
Imposte sul reddito esercizio	0	0
		-5.501

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Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €)

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €)
RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
Utile dell'esercizio	-1.400.983	-5.501.387
Imposte sul reddito
Interes si pas sivi / (attivi)	-4.153	-8.633
1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi	-1.405.136	-5.510.020
e dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti a fondi	25.173	21.175
Ammortamento delle immobilizzazioni	535.857	185.306
Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari	1.025.000	4.900.000 -
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	180.894	-403.539
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-254.430	-20.654
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-143.892	-489.164
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-15.804	79.408
Incremento/(decremento) ratei e risconti pas sivi	-74.949	-64.611
Altre variazioni del capitale circolante netto	-238.545	374.490
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-546.726	-524.070
Altre rettifiche	-26.304	-222.298
interes si (Utilizzo dei fondi)	4.153 -30.457	8.633 -10.972
Altri incassi e pagamenti		-219.959
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-573.030	-746.368
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)	-6.883	-64.925
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)	-141.459	-347.748
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)		-600.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-148.342	-1.012.673
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-34.245	-29.420
Aumento di capitale a pagamento	945.919	1.864.465
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	911.674	1.835.045
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C)	190.302	76.004
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	116.135	40.131
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	306.437	116.135

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Numero di Pagine: 15