Earnings Release • May 22, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20177-7-2020 |
Data/Ora Ricezione 22 Maggio 2020 21:51:50 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | UCAPITAL24 S.P.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 132913 | |
| Nome utilizzatore | : | UCAPITAL24N01 - ALICE MORRA | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Maggio 2020 21:51:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Maggio 2020 21:55:19 | |
| Oggetto | : | Approvazione CDA del Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2019 di UCapital24 S.p.A. |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il CdA in data odierna ha approvato il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2019:
Prossimo lancio del nuovo servizio relativo ai webinar on line
Milano, 22 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 S.p.A. ("UCapital24", "Emittente" o "Società") ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
Si ricorda che l'Emittente ha una partecipazione totalitaria nella UCapital24 Ltd, società il cui principale asset è rappresentato dal primo blocco tecnico della Piattaforma, conferita in sede di costituzione da parte dell'allora unico socio UCapital Ltd.In coerenza con quanto già rappresentato nel documento di ammissione ("Documento di Ammissione") la Società si è avvalsa della facoltà, riconosciuta dal Regolamento Emittenti AIM Italia, di non redigere il bilancio consolidato, sussistendo la fattispecie stabilita dall'art. 27, comma 3 bis, D. Lgs. 127/91 (irrilevanza della controllata).
Nell'esercizio 2019 i ricavi sono stati pari ad Euro 62 migliaia; la spaccatura per tipologia di prodotto è di seguito riportata:
| Italia | Estero | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Advertising Fee | ||||||
| Mkting Partner Fee | € | 10.220 | € | 10.220 | ||
| Service Fee | € | 50.000 | € | 50.000 | ||
| Premium Fee | ||||||
| Other | € 1.600 |
€ | 1.600 | |||
| € | 1.600 | € 60.220 | € 61.820 |
Gli Obiettivi di Piano 2019 rappresentanti al mercato nel Documento di Ammissione riportavano ricavi pari ad Euro 96 migliaia con uno scostamento di circa Euro 34 migliaia, principalmente riconducibili alla ripianificazione della strategia sulla funzione di R&D e conseguente slittamento nell'avvio della spinta di marketing sulla commercializzazione dei prodotti, che ha portato alla chiusura del 2019 con una perdita attesa inferiore rispetto a quanto previsto negli Obiettivi 2019.
Infatti l'Ebitda è stato pari a Euro – 1.140 migliaia a fronte di un Ebitda Obiettivo 2019 pari ad Euro – 1.482 migliaia.
I costi operativi sono stati pari ad Euro 1.201 migliaia al 31 dicembre 2019, a fronte di 369 migliaia Euro al 31 dicembre 2018; l'incremento dei costi è collegato all'assunzione del personale, alla definizione degli accordi con fornitori dati esterni oltre a consulenze per lo sviluppo del progetto.
Anche il Reddito Netto è stato pari ad Euro – 1.758 migliaia con una perdita inferiore rispetto al Reddito Netto Obiettivo 2019 che era previsto pari ad Euro – 2.036 migliaia, stante come detto in precedenza lo slittamento degli investimenti in marketing previsti nell'ultimo mese dell'anno.
Le immobilizzazioni immateriali, pari al 31 dicembre 2019 ad Euro 2.266 migliaia, sono rappresentate essenzialmente dallo sviluppo della piattaforma oltre alla capitalizzazione dei costi di quotazione.
Le immobilizaazioni finanziarie, pari ad Euro 500 migliaia, sono relative alla partecipazione nella Ucapital LTD , svalutata nell'esercizio per Euro 200 migliaia a seguito di impairment test.
La Posizione finanziaria netta è risultata pari ad Euro -992 migliaia al 31 dicembre 2019 (Posizione Finaziaria Netta Adjusted(1) pari a Euro 3 migliaia al 31 dicembre 2018) grazie alla raccolta di nuove
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
risorse in IPO; la differenza con la Posizione Finanziaria Netta Obiettivo 2019 pari ad Euro -793 migliaia è prevalentemente riconducibile al predetto rallentamento e conseguente slittamento negli investimenti legati all'avvio delle campagne di marketing e al conseguente ritardo nella implementazione della strategia dell'Emittente.
| Indebitamento Finanziario Netto (dati in Euro/000) |
31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| A. Cassa | € 1062 |
€ 87 |
| Debiti Bancari non ricorrenti | € 112 |
€ 150 |
| Altri Debiti Finanziari Correnti | € 19 |
|
| B. Indebitamento Finanziario | € 131 |
€ 150 |
| C. Crediti Finanziari non correnti | € 60 |
€ 60 |
| D. PFN (B)-(C)-(A) | € (992) | € 3 |
Di seguito la tabella di apertura della Posizione Finanziaria Netta
Il patrimonio netto passa da Euro 1.808 migliaia (Adjusted ) del 2018 ad Euro 4.121 migliaia al 31 dicembre 2019 per effetto dell'aumento di capitale in IPO del valore complessivo di circa 4,1 milioni Euro di cui 2,2 milioni di Euro provenienti da ordini nel contesto del Collocamento Privato, 1,5 milioni di Euro derivanti dalla conversione di debiti commerciali pre-esistenti (Euro 1,2 milioni relativi al fornitore Vetrya) ed Euro 0,3 milioni a titolo di conto futuro aumento di capitale.
Nel corso del 2019 la Società ha concluso il processo di quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziaizone, orgainzzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e ha portato a termine lo sviluppo della piattaforma.
Alla fine del 2019 si è concluso il contratto di sviluppo con il partner Vetrya S.pA. ed è stata presa la decisione di internalizzare lo sviluppo evolutivo della piattaforma del social network e della versione white label (trading suite). Le attività di presa in carico diretto del team di sviluppo hanno prodotto alcuni rallentamenti iniziali, ma già a partire dal primo trimestre 2020 hanno permesso di migliorare il controllo e la flessibilità della manutenzione evolutiva della piattaforma, soprattutto nella rapidità di implementazione delle nuove release.
La decisione di internalizzare la funzione di R&S unitamente all'inattesa situazione epidemiologica COVID- 19 hanno ritardato la definizione delle attività di ottimizzazione della versione finale della piattaforma e di conseguenza la possibilità di avviare la strategia di marketing per la commercializzazione della stessa, comportando un significativo slittamento del piano industriale 2019-2022; in un contesto ancora altamente incerto e mutevole la Società, come comunicato in data 25 marzo 2020, non ritiene pertanto più raggiungibili le ipotesi alla base del piano originario
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
presentato al mercato in sede di IPO nei tempi e con le modalità previsti e valuterà nel corso dei prossimi mesi, anche in funzione della stabilizzazione dell'attuale contesto economico e di mercato, l'eventuale aggionamento delle prospettive di piano.
In tale contesto si segnala che la Società ha predisposto un piano di recovery, con una forte concentrazione della gestione dei flussi di cassa, che le permetterà di continuare la sua attività anche in uno scenario fortemente negativo per l'economia mondiale. La nuova pianificazione ha consentito allo stesso tempo di massimizzare le risorse per l'ottimizzazione dello sviluppo informatico, costruendo una divisione di R&S all'avanguardia
Nel mese di aprile 2020 è stata lanciata la trading suite di UCapital24, denominata "UTradingSuite" destinata a broker, banche e asset manager. Il lancio del prodotto ha riscosso un buon seguito tra i broker specializzati nel trading on line e ha consentito alla Società di firmare i primi contratti istituzionali, programmando la penetrazione commerciale in tale settore in Europa, Middle Est e Asia nel corso del 2020. Si precisa che tali nuovi contratti non hanno generato al momento ricavi per la Società ma rappresentano, come descritto nel Documeno di Ammissione, il volano delle linee di business dell'Emittente una volta che il social network entrerà in fase "virale" e gli utenti verranno convertiti in clienti attivi. Tale circostanza si riferisce alla linea di ricavi delle partnership fee, che produrrà un introito variabile su base mensile per ogni singolo broker cliente. Il lancio della trading suite ha però consentito di anticipare anche le trattative con banche che firmeranno contratti per ottenere la trading suite in versione white label. In questo caso i ricavi saranno e si riferiranno alla mera fornitura tecnologica.
In linea con quanto rappresentato in sede in quotazione la società sta analizzando, in via preliminare e non vincolante, alcune possibili opportunità per accelelare la crescita attraverso il ricorso a linee esterne con partner strategici e complementari con il proprio modello di business.
Gianmaria Feleppa, fondatore e CEO di UCapital24 ha commentato "L'emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto sull'economia globale e ha costretto la maggior parte dei soggetti economici a rivedere la propria pianificazione e a pensare nuove soluzioni per dare continuità al proprio business. UCapital24 ha deciso di adottare delle strategie volte da un lato alla salvaguardia della cassa e dall'altro lato a fare leva sulla dinamicità del suo modello di business, preparandosi a cogliere tutte le opportunità che il settore offrirà nello scenario post-Covid. Su questa base abbiamo deciso di rimodulare gli investimenti che non andavano in questa direzione concentrando invece le risorse per l'ottimizzazione dello sviluppo informatico. Questo consentirà alla società di fornire prodotti e servizi in linea con i costanti cambiamenti dell'economia globale e delle esigenze degli utenti in tutte le aree del mondo. In un contesto del tutto inedito e problematico, UCapital24 è stata in grado non solo di garantire la continuità aziendale, ma anche di dotarsi degli strumenti che le consentiranno di affrontare al meglio gli scenari futuri. Questi mesi di lockdown per investitori e risparmiatori hanno accentuato ancor di più la necessità di strumenti digitali che possano garantire una comunicazione più rapida e un maggior supporto a distanza. Per questo crediamo che lo sviluppo continuo di UCapital ci consentirà di incrociare sempre di più e sempre meglio la domanda di servizi fintech."
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
Il consiglio di Amministrazione ha proposto di imputare sia la perdita 2019 di euro 1.758.384 che la perdita portata a nuovo del 2018 di euro 192.266 a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni.
In data 25 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impatto che potrebbe avere sulla situazione economica e patrimoniale di UCapital24, ha deliberato di differire, utilizzando i maggior termini, la data della riunione consiliare per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2019.
Alla fine del 2019 si è conclusa la collaborazione tecnologica con il partner Vetrya S.p.A. e in tale occassione la Società ha deciso di internalizzare lo sviluppo evolutivo della piattaforma del social network e della versione white label (trading suite). Ciò ha prodotto alcuni rallentamenti iniziali nell'avvio dei piani di sviluppo della Società. Tuttavia già a partire dal primo trimestre del 2020 l'internalizzazione ha permesso di migliorare il controllo e la flessibilità della manutenzione evolutiva della piattaforma, soprattutto nella rapidità di implementazione delle nuove release.
Tuttavia la situazione epidemiologica COVID- 19 ha contribuito a ritardare ulteriormente l'avvio del piano industriale 2019-2022 rendendo non più perseguibili i dati previsionali indicati nel documento di ammissione nei tempi originariamente previsti; in un contesto di riferimento così mutevole e imprevidibile, l'Emittente ha ritenuto di predisporre un piano di recovery, volto a garantire la continuazione dell'attività aziendale ancora in fase di start up nel corso della attuale difficile fase congiunturale.
Con riferimento al predetto piano di recovery, si segnala che la Società ha già posto in essere le seguenti misure:
• richiesto l'utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale in accordo con il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia) per tutti i dipendenti che possono accedervi (i.e. 11 dipendenti);
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
• negoziato con numerosi fornitori dilazioni di pagamento e riduzioni degli importi contrattuali inizialmente pattuiti.
UCapital24 è una società fintech il cui core business comprende un costante lavoro sulle innovazioni tecnologiche in ambito digitale e finanziario. Pertanto, se da un lato il l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha provocato un rallentamento nella fase di avvio delle attività commerciali, costringendo l'Emittente a una limitazione dei costi non strategici nell'attuale fase di sviluppo, dall'altro ha consentito alla Società di strutturare la divisione di ricerca e sviluppo, internalizzando tutte le attività di sviluppo informatico e consentendo di lavorare con formule di smart working.
La nuova divisione ricerca e sviluppo consentirà alla società di fornire costantemente evoluzioni in termini di prodotti e servizi in linea con i costanti cambiamenti dell'economia globale e delle esigenze degli utenti in tutte le aree del mondo.
I dati relativi al trading on line, dicono che i volumi dei trader clienti delle società di brokeraggio sono aumentate di oltre il 50% nel solo comparto retail a livello mondiale nei mesi di febbraiomarzo-aprile. Solo in Italia, nei primi 4 mesi del 2020 le compravendite per conto terzi di strumenti finanziari a Piazza Affari hanno registrato un incremento dell'81% (fonte "Il Sole 24ore"). Inoltre per investitori e risparmiatori è diventata sempre più forte l'esigenza di dialogare con tecnologie digitali che consentono una comunicazione rapida e supporto a distanza. Tutte le tecnologie messe in piedi da UCapital24 e che la divisione R&S sta implementando vanno in tale direzione, offrendo prodotti e servizi a clientela istituzionale e retail in ambito finanziario, ma anche economico.
L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha provocato un blocco sistemico dell'economia globale, causando uno stop nelle interazioni interpersonali propedeudiche allo sviluppo commerciale del business e una sempre maggiore incertezza sulle proiezioni di breve termine circa i reali danni subiti dalle imprese. Sulla base di tali premesse, la Società ha ritenuto opportuno adottare delle strategie volte, da un lato, alla salvaguardia della cassa e, dall'altro lato, a fare leva sull'elasticità del proprio modello organizzativo.
In quest'ottica UCapital24 ha rinviato tutti gli investimenti non strettamente indispensabili.
Tale decisione ha portato ad una riduzione delle uscite di cassa nella pianificazione del budget 2020. Il nuovo piano di recovery è finalizzato a garantire alla Società la necessaria continuità aziendale anche in uno scenario fortemente negativo per l'economia mondiale nel corso del 2020.
La nuova pianificazione ha consentito allo stesso tempo di massimizzare le risorse per l'ottimizzazione dello sviluppo informatico, finalizzato alla realizzazione di strumenti e servizi in linea con le nuove esigenze degli utenti della piattaforma, costruendo una divisione di ricerca e sviluppo all'avanguardia. Tale nuova divisione consentirà alla Società di fornire costantemente evoluzioni in
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
termini di prodotti e servizi in linea con i costanti cambiamenti dell'economia globale e delle esigenze degli utenti in tutte le aree del mondo.
Nel corso del 2020 verranno lanciati nuovi prodotti integrati volti all'attivazione di tutte le linee di revenue, quali: licenze premium, white label, advertising, social media & social TV.
Il prossimo prodotto intergrato in uscita è un servizio relativo ai webinar on line sviluppato l'interazione tra investitori istituzionali, retail e aziende.
Lo sviluppo del business è alla base della crescita della società e in questa direzione sono rivolte tutte le scelte strategiche. Le azioni già in corso e pianificate per tutto l'anno del 2020 sono finalizzate all'acquisizione di clienti istituzionali con l'obiettivo di coprire tutta l'area europea e parte dell'est asiatico e dell'area del golfo arabico per poi penetrare nel nord America.] [Allo stesso tempo la Società, in linea con le strategie di crescita riportate nel Documento di Ammissione, intende velocizzare il processo di crescita anche valutando opportunità di crescita per linee esterne che consentano di accelelare lo sviluppo del progetto.
L'Emittente, essendosi avvalsa dei maggior termini concessi, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci secondo quanto indicato nel calendario degli eventi societari 2020 e nei termini e prescrizioni di legge e regolamentari.
UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, si pone come primo social network economico-finanziario e funge, simultaneamente, da marketplace per l'interscambio di informazioni e servizi finanziari, aggregando la domanda e l'offerta con i contenuti utili ad effettuare decisioni di investimento. UCapital24 riesce così a dar vita ad un ecosistema digitale che fornisce strumenti di analisi agevolando una costante interazione tra i players. La piattaforma consiste in un vero e proprio social network dove l'utente può procedere alla creazione di un profilo professionale (come su Linkedin), può entrare a far parte della community dei vari settori di interesse tematico (in stile Facebook), e ha la possibilità di usufruire di un sistema di messaggistica istantanea (come su WhatsApp). UCapital24 rappresenta, allo stesso tempo, un luogo di lavoro e un canale di comunicazione multifunzionale e interazione sociale, dove anche gli utenti di tipo "retail", piccoli investitori o singoli professionisti, possono entrare in contatto diretto con gli utenti "istituzionali", gruppi bancari, gestori di fondi e broker. www.UCapital24.com
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(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
Ufficio Stampa Close To Media Giorgia Cococcioni mob +39 337.1079749 [email protected] Alberto Bellini mob +39 334.2965262 [email protected]
Nomad Envent Capital Markets Francesca Martino [email protected]
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 738.272 | 13.304 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
1.528.100 | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 1.750.000 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2.266.372 | 1.763.304 |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 2) impianti e macchinario | 3.438 | 3.546 |
| 4) altri beni | 25.411 | 29.139 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 28.849 | 32.685 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 1) partecipazioni in | - | - |
| a) imprese controllate | 500.000 | 700.000 |
| Totale partecipazioni | 500.000 | 700.000 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 500.000 | 700.000 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.795.221 | 2.495.989 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | - | 85.400 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 85.400 |
| 5-bis) crediti tributari | 264.982 | 232.704 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 264.982 | 232.704 |
| 5-quater) verso altri | 84.084 | 154.025 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 84 | 70.025 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 84.000 | 84.000 |
| Totale crediti | 349.066 | 472.129 |
| IV - Disponibilita' liquide | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 1.062.606 | 87.316 |
| 3) danaro e valori in cassa | 1.138 | - |
| Totale disponibilita' liquide | 1.063.744 | 87.316 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.412.810 | 559.445 |
| D) Ratei e risconti | 361.616 | 392.958 |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Totale attivo | 4.569.647 | 3.448.392 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | 4.121.350 | 807.736 |
| I - Capitale | 3.018.000 | 1.000.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 3.054.000 | - |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | - | - |
| Varie altre riserve | - | 2 |
| Totale altre riserve | - | 2 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (192.266) | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.758.384) | (192.266) |
| Totale patrimonio netto | 4.121.350 | 807.736 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 14.349 | 1.886 |
| D) Debiti | ||
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 4.100 | 100 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.100 | 100 |
| 4) debiti verso banche | 111.408 | 150.000 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 32.668 | 36.437 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 78.740 | 113.563 |
| 7) debiti verso fornitori | 183.662 | 2.465.371 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 183.662 | 2.465.371 |
| 12) debiti tributari | 6.921 | 374 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.921 | 374 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 12.101 | 4.038 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 12.101 | 4.038 |
| 14) altri debiti | 43.977 | 18.887 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 43.977 | 18.887 |
| Totale debiti | 362.169 | 2.638.770 |
| E) Ratei e risconti | 71.779 | - |
| Totale passivo | 4.569.647 | 3.448.392 |
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 61.820 | 183.000 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| altri | 88 | 27 |
| Totale altri ricavi e proventi | 88 | 27 |
| Totale valore della produzione | 61.908 | 183.027 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.200 | 9.089 |
| 7) per servizi | 775.512 | 269.102 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 103.470 | 56.272 |
| 9) per il personale | - | - |
| a) salari e stipendi | 237.935 | 23.697 |
| b) oneri sociali | 55.375 | 5.220 |
| c) trattamento di fine rapporto | 14.997 | 1.886 |
| Totale costi per il personale | 308.307 | 30.803 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 309.318 | 2.971 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 6.130 | 2.950 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide |
98.800 | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 414.248 | 5.921 |
| 14) oneri diversi di gestione | 9.844 | 3.728 |
| Totale costi della produzione | 1.615.581 | 374.915 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (1.553.673) | (191.888) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | - |
| altri | 8 | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 8 | - |
| Totale altri proventi finanziari | 8 | - |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - |
| altri | 4.743 | 378 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 4.743 | 378 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 24 | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (4.711) | (378) |
| D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie | ||
| 19) svalutazioni | - | - |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| a) di partecipazioni | 200.000 | - |
| Totale svalutazioni | 200.000 | - |
| Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) | (200.000) | - |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | (1.758.384) | (192.266) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (1.758.384) | (192.266) |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| Importo al 31/12/2019 |
Importo al 31/12/2018 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.758.384) | (192.266) |
| Interessi passivi/(attivi) | 4.711 | 378 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(1.753.673) | (191.888) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 98.800 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 315.448 | 5.921 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 200.000 | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 12.462 | 1.886 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
626.710 | 7.807 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.126.963) | (184.081) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (13.400) | (85.400) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (2.108.299) | 2.344.258 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (46.978) | (322.958) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 71.779 | |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (17.727) | (312.317) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (2.114.625) | 1.623.583 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (3.241.588) | 1.439.502 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (4.711) | (378) |
| Totale altre rettifiche | (4.711) | (378) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (3.246.299) | 1.439.124 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (2.294) | (35.635) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (812.386) | (1.766.274) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (814.680) | (1.801.909) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (34.592) | 150.100 |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
| Importo al 31/12/2019 |
Importo al 31/12/2018 |
|
|---|---|---|
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 5.072.000 | 300.000 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 5.037.408 | 450.100 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 976.429 | 87.315 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 87.316 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 87.316 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 1.062.606 | 87.316 |
| Danaro e valori in cassa | 1.138 | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 1.063.744 | 87.316 |
(1) Adjustement relativo ai costi legati al contratto con UCapital Ltd in quanto, così come previsto dallo stesso, l'Emittente era tenuta a versare, a favore della controparte, un corrispettivo pari 1.000 migliaia di Euro da regolarsi mediante conversione dello stesso in un aumento di capitale dell'Emittente. Tale debito è stato quindi compensato mediante il credito da sottoscrizione derivante dall'aumento di capitale riservato alla stessa UCapital Ltd con delibera assembleare del 5 marzo 2019.
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