Quarterly Report • Feb 6, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年２月６日 |
| 【四半期会計期間】 | 第48期第２四半期(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ユビテック |
| 【英訳名】 | Ubiteq, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大内 雅雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南麻布三丁目20番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-6731(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統括部長 江面 祥行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南麻布三丁目20番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-6731(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理統括部長 江面 祥行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02100 66620 株式会社ユビテック Ubiteq, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-07-01 2023-12-31 Q2 2024-06-30 2022-07-01 2022-12-31 2023-06-30 1 false false false E02100-000 2024-02-06 E02100-000 2024-02-06 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02100-000 2023-10-01 2023-12-31 E02100-000 2023-12-31 E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02100-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:EntrustedDevelopmentReportableSegmentMember E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:EntrustedManufacturingReportableSegmentMember E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:IoTReportableSegmentMember E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02100-000 2023-07-01 2023-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02100-000 2022-10-01 2022-12-31 E02100-000 2022-12-31 E02100-000 2022-07-01 2023-06-30 E02100-000 2023-06-30 E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:EntrustedDevelopmentReportableSegmentMember E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:EntrustedManufacturingReportableSegmentMember E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 jpcrp040300-q2r_E02100-000:IoTReportableSegmentMember E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02100-000 2022-07-01 2022-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02100-000 2022-06-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第47期
第２四半期
連結累計期間 | 第48期
第２四半期
連結累計期間 | 第47期 |
| 会計期間 | | 自 2022年７月１日
至 2022年12月31日 | 自 2023年７月１日
至 2023年12月31日 | 自 2022年７月１日
至 2023年６月30日 |
| 売上高 | (千円) | 347,039 | 432,210 | 985,094 |
| 経常損失（△） | (千円) | △143,110 | △162,220 | △228,048 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △128,307 | △164,574 | △289,053 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △128,643 | △164,263 | △288,770 |
| 純資産額 | (千円) | 2,512,788 | 2,188,398 | 2,352,662 |
| 総資産額 | (千円) | 2,671,665 | 2,450,733 | 2,626,505 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △8.67 | △11.13 | △19.54 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 92.9 | 88.0 | 88.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △17,615 | △63,015 | △90,174 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △81,572 | △108,907 | △110,661 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △13 | △1 | △15 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (千円) | 1,618,837 | 1,345,268 | 1,517,194 |
| 回次 | 第47期 第２四半期 連結会計期間 |
第48期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年10月１日 至 2022年12月31日 |
自 2023年10月１日 至 2023年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △4.69 | △4.01 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社及びユビテックソリューションズにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社及びユビテックソリューションズは、継続的な売上高の減少及び前連結会計年度まで３期連続して営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においても営業損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
このような中、当社及びユビテックソリューションズは、2022年６月期を初年度とする４カ年の中期経営計画「ユビテック4.0」を策定して企業理念を再定義し、従来の IoT テクノロジーに加え、AI・データ活用を今後のコア技術の柱とした新たなビジネスモデルへの転換を図ることで、当該重要事象の早期解消を目指しております。
なお、当社及びユビテックソリューションズは当第２四半期連結会計期間末において、現金及び預金1,845百万円を保有しており、財務面における安定性については十分に確保されていると考えていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調で推移した一方で、ウクライナ情勢の長期化や中東地域を巡る地政学的リスクの高まりに加え、継続的なエネルギー・原材料価格の高騰や物価上昇などの影響により、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。
このような状況の中で、当社及びユビテックソリューションズは2022年６月期を初年度とする４カ年の中期経営計画「ユビテック4.0」を策定いたしました。本中期経営計画では従来から保有するIoTテクノロジーに加え、AI・データ活用をコア技術の柱とした新たなビジネスモデルへの転換を図っており、経営資源を「Work Mate」「D-Drive」「カーシェア関連事業」の３事業に集約し、各サービスの開発、リリース、ブラッシュアップに注力しております。
当第２四半期連結累計期間における主な活動といたしましては、安全見守りサービス「Work Mate」及び安全運転支援サービス「D-Drive」のブラッシュアップや営業展開を行うとともに、前連結会計年度から引き続きWEBマーケティング及びウェビナーなどによる情報発信や展示会への出展等を通じて、新規顧客の獲得に向けたプロモーション活動に積極的に取り組んでおり、弊社ホームページ上で順次お知らせいたしているように、導入実績は順調に増加しております。またカーシェア事業関連においては、第１四半期に引き続き、高い安全性と汎用性を目指した新型車載機の開発に着手しました。なお「Work Mate」については、防爆対応に係る開発が完了したことから、新たに化学工業や石油精製等のプラントなどの防爆エリアでの利用が可能となりました。
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は432百万円（前年同四半期比24.5％増加）、営業損失は163百万円（前年同四半期は営業損失143百万円）、経常損失は162百万円（前年同四半期は経常損失143百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は164百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失128百万円）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
ＩｏＴ事業は、テレマティクス車載機出荷停止による保守売上減少分を「Work Mate」及び「D-Drive」の実績増加がカバーし、売上高は増収となりましたが、利益面につきましては、売上構成の変化による利益率低下及び広告宣伝費の増加等により、損失幅は前年同四半期より拡大しました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は303百万円（前年同四半期比48.4％増加）、セグメント損失は51百万円（前年同四半期はセグメント損失30百万円）となりました。
製造受託事業は、紙幣鑑別センサモジュール及び通信アミューズメント機器の受注が減少する中、新規の量産案件として前第３四半期より医療業界向けに咬合力計測機器用回路基板の販売を開始しており、当連結会計年度においては下期での売上計上を予定していることから、売上高は第１四半期同様、低調に推移しました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は３百万円（前年同四半期比74.5％減少）、セグメント損失２百万円（前年同四半期はセグメント損失３百万円）となりました。
開発受託事業は、子会社のユビテックソリューションズにおいて、医用分野における受託開発案件規模縮小の影響により、売上高は減収となりましたが、前連結会計年度から継続して取り組んでいる業務効率化効果により、セグメント利益は前年同四半期の赤字から黒字へ転換いたしました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は125百万円（前年同四半期比3.4％減少）、セグメント利益は２百万円（前年同四半期はセグメント損失10万円）となりました。
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は2,450百万円となり、前連結会計年度末から175百万円減少しております。主な内容としましては、現金及び預金171百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が122百万円減少しております。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は262百万円となり、前連結会計年度末から11百万円減少しております。主な内容としましては、支払手形及び買掛金が26百万円減少しております。
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は2,188百万円となり、前連結会計年度末から164百万円減少しております。主な内容としましては、親会社株主に帰属する四半期純損失164百万円の計上によるものです。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて171百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は1,345百万円となりました。
営業活動の結果使用した資金は63百万円（前年同四半期は17百万円の支出）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失162百万円、減価償却費31百万円、売上債権の減少122百万円、棚卸資産の増加37百万円があったことによるものです。
投資活動の結果使用した資金は108百万円（前年同四半期は81百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出59百万円、無形固定資産の取得による支出50百万円があったことによるものです。
財務活動の結果使用した資金は０百万円（前年同四半期は０百万円の支出）となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は５百万円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 52,000,000 |
| 計 | 52,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年２月６日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,791,600 | 14,791,600 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,791,600 | 14,791,600 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年10月１日～ 2023年12月31日 |
－ | 14,791,600 | － | 941,473 | － | 655,375 |
2023年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| オリックス株式会社 | 東京都港区浜松町２丁目４－１ | 8,527,200 | 57.64 |
| 糸谷 輝夫 | 広島県広島市 | 541,100 | 3.65 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区今橋１丁目８番１２号 | 337,200 | 2.27 |
| 後和 信英 | 和歌山県和歌山市 | 305,300 | 2.06 |
| 株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券 | 東京都中央区日本橋２丁目７番１号 | 283,300 | 1.91 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０ | 195,500 | 1.32 |
| 綾部 利華 | 広島県広島市 | 190,700 | 1.28 |
| 叶 毓菁 | 広島県広島市 | 185,000 | 1.25 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号 | 155,600 | 1.05 |
| 市嶋 朋子 | 東京都町田市 | 150,000 | 1.01 |
| 計 | － | 10,870,900 | 73.44 |
2023年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 14,790,000 |
147,900
―
単元未満株式
| 普通株式 | 1,600 |
―
―
発行済株式総数
14,791,600
―
―
総株主の議決権
―
147,900
― ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年10月１日から2023年12月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年７月１日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,017,194 | 1,845,268 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 268,785 | 146,154 | |||||||||
| 電子記録債権 | 583 | 624 | |||||||||
| 商品 | 25,958 | 42,110 | |||||||||
| 製品 | 6,642 | 13,947 | |||||||||
| 仕掛品 | 136 | 951 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 92,496 | 105,912 | |||||||||
| その他 | 26,832 | 30,958 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,438,629 | 2,185,927 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 58,644 | 55,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,375 | △27,113 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 30,268 | 28,872 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 321,858 | 353,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △246,454 | △239,235 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 75,403 | 114,555 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 105,672 | 143,428 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 49,827 | 88,933 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,827 | 88,933 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 32,376 | 32,444 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,376 | 32,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 187,876 | 264,806 | |||||||||
| 資産合計 | 2,626,505 | 2,450,733 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 46,179 | 19,514 | |||||||||
| 電子記録債務 | 139,291 | 146,744 | |||||||||
| 未払金 | 37,321 | 30,622 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,452 | 6,267 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,156 | 1,033 | |||||||||
| その他 | 37,188 | 52,897 | |||||||||
| 流動負債合計 | 268,588 | 257,080 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,254 | 5,254 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,254 | 5,254 | |||||||||
| 負債合計 | 273,843 | 262,335 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 941,473 | 941,473 | |||||||||
| 資本剰余金 | 655,375 | 655,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | 723,495 | 558,921 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,320,344 | 2,155,770 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 32,317 | 32,627 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,352,662 | 2,188,398 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,626,505 | 2,450,733 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 347,039 | 432,210 | |||||||||
| 売上原価 | 292,187 | 368,554 | |||||||||
| 売上総利益 | 54,852 | 63,655 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 198,804 | ※ 226,949 | |||||||||
| 営業損失（△） | △143,952 | △163,293 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 9 | 8 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 158 | 752 | |||||||||
| 生命保険配当金 | 385 | 356 | |||||||||
| 未払配当金除斥益 | 232 | 186 | |||||||||
| その他 | 96 | 121 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 883 | 1,424 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 為替差損 | 42 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 349 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 42 | 351 | |||||||||
| 経常損失（△） | △143,110 | △162,220 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 14,876 | － | |||||||||
| 受取保険金 | 825 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 15,702 | － | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △127,408 | △162,220 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,235 | 2,043 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,235 | 2,043 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △128,643 | △164,263 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △336 | 310 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △128,307 | △164,574 |
0104035_honbun_9577747003601.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △128,643 | △164,263 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △128,643 | △164,263 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △128,307 | △164,574 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △336 | 310 |
0104050_honbun_9577747003601.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △127,408 | △162,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,584 | 31,612 | |||||||||
| 受取保険金 | △825 | － | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △14,876 | － | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58 | △122 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,991 | － | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 349 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △158 | △752 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,644 | 122,590 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △59,678 | △37,687 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,233 | △18,719 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,509 | △6,428 | |||||||||
| その他 | △7,461 | 10,801 | |||||||||
| 小計 | △15,983 | △60,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 825 | － | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △2,437 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,615 | △63,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,219 | △59,110 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 728 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,356 | △50,239 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △385 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,572 | △108,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △13 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △99,201 | △171,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,039 | 1,517,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,618,837 | ※ 1,345,268 |
0104100_honbun_9577747003601.htm
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
|||
| 役員報酬 | 20,282 | 千円 | 20,082 | 千円 |
| 給与手当 | 79,083 | 千円 | 76,881 | 千円 |
| 支払手数料 | 33,023 | 千円 | 50,197 | 千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 現金及び預金 | 2,118,837千円 | 1,845,268千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △500,000千円 | △500,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,618,837千円 | 1,345,268千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2023年12月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注) 1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注) ２ |
||||
| ＩｏＴ事業 | 製造受託事業 | 開発受託事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 204,265 | 12,362 | 130,411 | 347,039 | － | 347,039 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － |
| 計 | 204,265 | 12,362 | 130,411 | 347,039 | － | 347,039 |
| セグメント損失（△） | △30,131 | △3,611 | △10,244 | △43,987 | △99,965 | △143,952 |
(注)１．セグメント損失の調整額△99,965千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△99,965千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2023年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注) 1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注) ２ |
||||
| ＩｏＴ事業 | 製造受託事業 | 開発受託事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 303,080 | 3,156 | 125,972 | 432,210 | － | 432,210 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － |
| 計 | 303,080 | 3,156 | 125,972 | 432,210 | － | 432,210 |
| セグメント利益又は損失（△） | △51,360 | △2,086 | 2,221 | △51,225 | △112,068 | △163,293 |
(注)１．セグメント利益又は損失の調整額△112,068千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△112,068千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間（自 2022年７月１日 至 2022年12月31日）
| (単位：千円) | ||||
| 報告セグメント | ||||
| ＩｏＴ事業 | 製造受託事業 | 開発受託事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 8,777 | 3,033 | － | 11,810 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 195,488 | 9,329 | 130,411 | 335,229 |
| 外部顧客への売上高 | 204,265 | 12,362 | 130,411 | 347,039 |
当第２四半期連結累計期間（自 2023年７月１日 至 2023年12月31日）
| (単位：千円) | ||||
| 報告セグメント | ||||
| ＩｏＴ事業 | 製造受託事業 | 開発受託事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 36,089 | 666 | － | 36,756 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 266,991 | 2,490 | 125,972 | 395,453 |
| 外部顧客への売上高 | 303,080 | 3,156 | 125,972 | 432,210 |
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日) |
| １株当たり四半期純損失（△） | △8円67銭 | △11円13銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | △128,307 | △164,574 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) |
△128,307 | △164,574 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 14,791,600 | 14,791,600 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9577747003601.htm
該当事項はありません。
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