UAMT S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2023

Nr.Reg.Com. Jo5/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026: +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737'' +40 741 069069 C.t.F. RO 54620 '17-766.860,00 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: ofiice@uamt.ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NT. 5/2018

Raportul trimestrial conform : Data Raportului: Denumirea societdtii: Sediulsocial: Numdrul de telefonfax: Codul unic de inregistrare la O.R.C.: Capital social subscris gi virsat:

Regulamentului ASF nr.5 | 20tB L5.LL.2023 UAMT SA ORADEA ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor 0259 451025; 0359 4Ot677 tosltT3ltseL 17.765.850lei

Piala reglementati pe care se tranzactioneazd valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuregti

Acest Ra port trimestrial cuprinde:

• 1) Situaliile financiare interimare la data de 30.09.2023, intocmite conform Standardelor lnternalionale de Raportare Financiari (IFRS).
  • Situatia poziliei financiare la 30.09.2023
  • situalia rezultatuluiglobal la 30.09.2023
  • Situatia modificarii capitalurilor la 30.09.2023
  • Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2023
• Notele explicative la Situatiile financiare interimare la 30.09.2023 2l
• lndicatorii economico-financiari menlionali in Regulamentul nr.5/2018 3)
• Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial 4l

*Menliondm cd situaliile financiare pe trim. lll2023 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie

f'^ ( ,o,o '1 '\Qso.nosP.v

Nr.Reg.Com. J05/'1731199'l Capital Social C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Tel: +40 259 451026', +40 359 401677 Fax:+40 259 462066: +40 359 401676 Mobil: 40 730 631737; +40741 069069 e-mail: office@uamt.ro

srruArrA PoztTtEt FtNANctARE La:30;09.2023

	30.09.2023	01.01.2023
Active
Active necurente
lmobilizdri corporale	50,409,647	51,600,L72
Alte imobiliziri necorporal	964,94L	7,476,248
lnvestitii imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	51,810,310	53,5L2,L42
Active curente
Stocuri	21,085,246	L9,455,797
Creante comerciale	4,726,926	tl,026,660
Cheltuieliin avans	0	0
Alte creante din care:	2,4L9,041	2,842,782
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar	9,554,932	8,631,513
Total active curente	37,785,045	41,956,752
Venituri in avans (subvenlii)	426,906	426,906
Total active	89,L58,449	95,041,988
Copitoluri proprii gi datorii
Capitaluri proprii
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,5!t	42,799,57\
Rezultat reportat	-74,197,064	-15,098,989
Rezultatul exercitiului	39,639	301,549
Alte rezerve gi actiuni proprii, din care:	26,538,749	27,L45,725
Actiuniproprii	1,315,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,025,198	-5,122,219
Total capitaluri proprii	67,928,497	67,79t,838
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	t2,448,O07	L4,448,439
Datorii comerciale	487,935	465,697
Total datorii necurente	L2,935,941	14,9L4,L36
Datorii curente
Datorii comerciale	2,530,544	6,197,804
imprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	569,747	797,052
Alte datorii curente	L78,522	2\g,g40
Datorii de impozit amanat	5,025,199	5,722,219
Total datorii curente	9,304,010	L2,336,014
Total datorii	2L,239,952	27,250,L50
Total pasive	89,168,449	95,041,988

'-\ Z

4-BO\r)/

Ana AS-DENUT

rmular cod: RU 50 r.04

-lei-

S.C. flAIl,IT s.fl.

Nr.Reg.Com.J05/173/1991 Capital Social Tel: +40259451026;+40359401677 Mobil: 40730631737;+40741 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAT|A PROFITUtUtSAU A PtERDERil 9tAITE ETEMENTE ALE REZUTTATULUI GLOBAL La:30.09.2023

		- lei
	30.09.2023	30.09.2022
Venituri din productia vSnduti	29,086,797	58,4L2,333
Venituri din v6nzarea mirfurilor	405,995	2,LLs,783
Alte venituri, inclusiv varialia stocurilor	2,723,150	4,429,626
	32,215,942	64,956,742
Consumuri de materii prime gi materiale	16,958,024	44,016,302
Costul mdrfurilor vSndute	371,039	2,063,024
Cheltuieli de personal	7,174,844	77,217,329
Cheltuieli privind amortizErile	3,015,859	3,965,021
Alte cheltuieli	4,013,919	4,869,433
	31,533,684	66,131,115
Rezultat activitate	682,258	-L,L74,373
Venituri financiare	777,801	289,515
Cheltuieli financiare Profit inainte de impozitare	760,420 39,639	619,538 -1,504,396
lmpozit pe profit	0	188,395
Cheltuial6 cu impozitul pe profit am6nat	0	0
Venituri din impozitul pe profit am6nat	0	0
Profit net aferent perioadei gi rezultat
globa! total aferent perioadei	39,639	-1,504,396

Rezultatul pe actiune Rezultatul pe actiune de baz5 (lei/acliune)

P

;!r. co,tr5--:... >- ,_.' i'L

\$ef Depart.Financiar Contabil Anamaria MASGRAS-DEN UT

0.001

Formular cod: RU 50 r.04

-0.038

Director loan ST

Nr.Reg.Com.J05/173/1 991 Capital Social Tel: +40259451026;+40359401677 Mobil: 40730631737; +40741 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

STTUATtA MODtFtCARI! CAPTTALURTLOR

La:30.09.2023

									-lei
Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Acliuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizarea profitului	lmpozit pe profit am6nat	Total
Sold la 1 ianuarie 2023	17,766,860	28,460,49L	7,3L5,366	42,799,511	15,098.989	30t,s49	0	-5,122,2L8	67,791,838
Profit sau pierdere	0	-506,376	0	0	907,92s	-26t,9L0	0
- transfer								97,O20	135,659
rezultat
reportat - transfer	0	0	0	0	301,549	-301,549	0	0	0
surplus din reevaluare realizat	0	-606,376	0	0	606,376	0	0	0	0
- rezultatul
exercitiului
curent	0	0	0	0		39,639		0	39,539
repartizarea profitului la alte rezerve	0
- repartizare		0	0	0	0	0	0	0	0
rezultat
reportat la alte rezerve
- repartizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impozit pe
profit la alte rezerve	0	0	0
- rezultat				0	0	0	0	0	0
reportat
provenit din erori	0	0	0
- aqiuni				0	0	0	0	0	0
proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte
elemente ale
rezultatului
elobal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- impozit pe profit
am6nat	0	0	0	0	0	0	0	97,O20	97,020
- surplus din
reevaluare Tranzaqii cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Droorietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende
acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30.09.2023	L7,766,860	27,854,1L5	1,315,356	42,799,511	t4.LgL.OU	39,539	0	-5,025,199	67,928.497

\$ef Depart.Financiar Contabil UT Ana

991 Capital Social Tel: +40 359 40'1677 Mobil: ; +40 741 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

S|TUATTA FLUXURILOR DE TREZORERIE La:30.09.2023

		- lei
	30.09.2023 30.O9.2022
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
lncasdri de la clienli	41,943,926	62,302,534
Pleli cetre furnizori	27,390,094	45,878,776
Pleli c;tre angajali	3,967,643	6,232,404
Pleti c5tre bugetul statului	5,767,952	9,006,s48
Trezorerie net5 din activit5ti de exploatare		4'824'237 t'24/.'866
Fluxuri de trezorerie din activiteti de investilii
PlSIi pentru achizilionarea de imobilizlri	L,274,518	3,gg7,go6
lncasSri din vdnzarea de imobilizdri corporale	70,182	0
Dob6nzi incasate	0	0
Trezorerie net5 din activititi de investitie		'L,204,336 -3,887,906
Trezorerie neti din activit5ti de finanlare
lncasdri de imprumuturi	o	9,972,960
Dob6nzi plitite 9i restituiri de imprumuturi		2,696,482 4,000,887
Dividende plStite		00
Trezorerie neti din activititi de finantare		-2,696,482 5,972,073
Cregtere/(Sc5dere) net5 a trezoreriei		923,419 3,329,033
Numerar gi echivaient de numerar la inceputul perioadei		8,631,513 5,574,597
Numerar gi echivalent de numerar la sfdrgitul perioadei		9,554,932 8,903,624

Director \$ef Depart.Financiar Contabil loan ST, Anamaria MASGRAS-DEN UT <cotu{ssx :- ,.r'(

Note explicative la situaliile financiare incheiate la 30.09.2023

Entitatea care raporteai5

SC UAMT SA are sediul social in Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr. de inregistrare la Registrul comertului J051L731L991. Este o societate comercial5 pe acliuni gi funclioneazd in RomAnia in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societ5lile comerciale.

Obiectul de activitate de bazi al societSlii este fabricarea altor piese gi accesorii pentru autovehicule gi pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932.

Acliunile societitii sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuregti, categoria ll, cu indicativul UAM. La data de ei, soci 5d Stori ezentei, societatea este detinutd de urmdtorii actionari:

	Actionari	Numir actiuni	Yaloare (lei)	Procente
	TOTAT la 30.09.2023	39,48t,911	17,766,960	L00%
t	Stanciu loan	25,823,599	11,620,6L5	65.41%
2	Persoane fizice	8,647,964	3,891,594	2L.90%
3	Persoane juridice	5,010,359	2,254,661	12.69%

Evidenta actiunilor gi actionarilor este !inuti in condiliile legii de citre S.C. Depozitarul central S.A. Bucuregti.

Prezentarea situa!iilor financiare

Situatiile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerinlele Standardelor lnternationale de Raportare Financiarl (IFRS).

Moneda funcJional5 gi de prezentare

Moneda functionald aleasS este leul. Situaliile financiare sunt prezentate in lei.

1

Politici contabile semnificative

Societatea organizeazd gi conduce contabilitatea financiarS, potrivit Legii contabilititii nr. g2/L99L republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare gi ale l.F.R.S.

Contabilitatea financiard asiguri inregistrarea cronologic5 gi sistematicS, prelucrarea, publicarea gi pistrarea informaliilor cu privire la pozilia financiari, performanla financiari gi alte informalii referitoare la activitatea desfiguratS. .i:

Tranzactiile in moneda striini -

. , Operaliunile in moneda str5ini sunt inregistrate in lei la cursul de schimb vatutar !a data decontirii tranzactiilor. La finele fiecirei perioadei, datoriile in valuti se evalueaz| la cursul de schimb al pielei valutare, comunicat de Banca Nalionali a RomSniei din uttima zi bancar5 a perioadeiin cauzi.

!nstrumentele fi nanciare

Societatea detine ca active financiare nederivate: creanle comerciale, gi numerar gi echivatente de numerar.

lmobiliziri corporale

lmobilizirile corporale sunt active care:

SC UAMT SA NOTE EXPLICATIVE - Raportirile Financiare pentru trimestrul III2023 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

• sunt detinute de o societate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fiinchiriate te(ilor sau pentru a fi folosite tn scopuri administrative; gi.
• sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul de productie al imobilizirilor cuprinde cheltuielile directe aferente productiei cum sunt materiale directe, energie consumatd in scopuri tehnologice, costurile reprezentdnd salariile angajatilor, contributiile legale gi alte cheltuieli legate de acestea, care rezulti direct din construclia imobilizdrii corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile initiale de livrare gi manipulare, costurile de instalare gi asamblare, costurile de testare a functionirii corecte a activului, onorarii profesionale gi comisioane achitate in legiturd cu activul, costul proiectirii produselor gi oblinerea autorizatii lor necesa re.

• Cheltuielile ulterioare aferente unei imobiliziri corporale se recunosc: ! ca gi cheltuieli in perioada in care au fost efectuate daci acestea sunt considerate reparalii sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continud a imobilizirii cu mentinerea parametrilor tehnici initiali; sau
  • r ca o componenti a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacd se indeplinesc condiliile pentru a fi considerate investifii asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizirilor corporale se calculeazi ?ncep6nd cu punerea in funcliune gi p6ni la recuperarea integralS a valorii lor de intrare.

Societatea calculeazd gi inregistreazd in contabilitate amortizarea imobiliz5rilor corporale concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune. Terenurile nu se amortizeazS.

lmobiliziri necorporale

in cadrul imobilizirilor necorporale se cuprind:

• . cheltuielile de constituire;
• . cheltuielile de dezvoltare;
• ' concesiunile, brevetele, licentele, mircile comerciale, drepturile gi activele similare, cu exceptia celor create intern de societate;
• r fondul comercial;
• . alte imobilizSri necorporale;
• t avansuri acordate pentru imobiliz5ri necorporale;
• r imobilizirile necorporate in curs de execulie.

Amortizarea imobilizdrilor necorporale se aloca pe o bazi estimSri a duratei sale.de viat5. Metoda de amortizare ^a liniarS. sistematicd de-a lungul celei mai bune imobilizlrilor necorporale este metoda

Elementele de natura stocurilor

inregistrarea in contabilitate a intririi stocurilor se efectueazi la data transferului riscurilor gi beneficiilor. Reducerile comerciale acordate de furnizor giinscrise pe factura de achizilie diminueazi costul de achizitie al bunurilor.

2

-\

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATM - Raportirile Financiare pentru trimestrul III2023 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

in determinarea costului de produclie se utilizeazi metoda costului standard, tinand seama de nivelurile normale ale materialelor gi consumabilelor, manoperei, eficienlei gi capacitS!ii de productie. Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

Venituri

Veniturile reprezinti cregteri de avantaje economice, intervenite in cursul exerciliului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme dec6t cele care exprimd aporturi noi ale proprietarilorintreprinderii. Veniturile se recunosc pe baza contabilititii de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societSlii reprezintd sumele pldtite sau de pl6tit.

Contabilitatea cheltuielilor se !ine pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscalS diferiti se dezvoltd in analitice, astfe! inc6t fiecare analitic s5 reflecte continutul specific.

Datoriile societetii

Datoriile societelii se evidentiazl in contabilitate pe seama conturilor de te(i.

Contabilitatea furnizorilor gi a celorlalte datorii se tine pe categorii, precum gi pe fiecare persoand fizici sau juridici.

Drepturile de personal se inregistreazi in contabilitate cu relinerea contribuliilor.

lmpozitul pe profit de plati trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplStite.

Evaluarea datoriilor exprimate in valutd gi a celor cu decontare in lei in funclie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca NalionalS a Rom6niei, valabil la data incheierii exercitiului fi nanciar.

Reducerile comerciale gi financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor gi inscrise pe factura de achizilie ajusteazi in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clientilor ajusteazi in sensul reducerii suma veniturilor aferente ,.v tranzactiei.

'i' ,'t_'

Activele gi datoriile contingente

Activele gi datoriile contingente se prezinti in notele explicative in cazulin care este probabilti_ . aparitia unor intrdri de beneficii economice.

Evenimentele ulterioare intocmirii situa!iilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilanlului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilanlului gi data la care situaliile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare, Acestea se prezinti in note atunci c6nd sunt considerate semnificative.

J

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III2023

(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Prezentarea situatiei economico - financiare pe baza elementelor de bilan!
		-lei
	30.09.2023	01.01.2023
Adive
Active necurente
lmobilizdri corporale	50,4O9,647	5t,600,t72
Alte imobilizdri necorpora I	964,94L	1,476,249
lnvestitii imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	51,810,310	53,512,L42
Active curente
Stocuri	27,085,246	!9,455,797
Creante comerciale	4,726,826	t],o26,660
Cheltuieliin avans	0	0
Alte creante din care:	2,4Lg,O4L	2,942,792
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar	9,554,932	8,631,513
Total active curente	37,785,045	41,956,752
Venituri in avans (subventii)	426,906	426,906
Total active	89,168,449	95,041,988
Capitoluri proprii gi datorii
Capitaluri proprii
Capitalsocial	77,766,860	L7,766,860
Rezerve	42,799,577	42,799,stL
Rezultat reportat	-14,Lgt,064	-15,098,989
Rezultatul exercitiului	39,639	301,549
Alte rezerve giactiuni proprii, din care:	26,538,749	27,t45,L25
Acliuniproprii	1,315,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,025,199	-5,L22,2L8
Total capitaluri proprii	67,928,497	67,79t,838
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	72,448,OO7	14,448,439
Datorii comerciale	487,935	465,697
Total datorii necurente	L2,915,94t	1,4,9t4,L?6_
Datorii curente
Datorii comerciale	2,53O,544	6,197,8O4
imprumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	569,747	797,O52
Alte datoriicurente	779,522
Datorii de impozit am6nat	5,025,199	278,940 5,722,219
Total datorii curente	8,304,010	12,336,O14
Totaldatorii	2L,239,952	27,25O,L50
Total pasive	89,168,449	95,041,988

4

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III2023

(Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Prezentarea situatiei financiar - contabile pe baza contului de profit gi pierdere

		-lei
	30.09.2023	30.09.2022
Venituri din productia v6nduti	29,086,797	58,4L2,333
Venituri din vSnzarea mdrfurilor	405,995	2,L15,783
Alte venituri, inclusiv variatia stocurilor	2,723,L5O	4,429,626
	32,215,942	64,956,742
Consumuride materii prime gi materiale	L6,958,O24	44,OL6,3O2
Costul mdrfurilor v6ndute	371,039	2,063,O24
Cheltuielide personal	7,L74,944	LL,2L7,329
Cheltuieli privind amortizdrile	3,015,959	3,965,O27
Alte cheltuieli	4,013,919	4,969,433
	31,533,684	66,131,115
Rezultat activitate	682,258	-L,L74,373
Veniturifinanciare	L77,80L	289,515
Cheltuielifinanciare	760,420	519,538
Profit inainte de impozitare	39,639	-1,504,396
lmpozit pe profit	0	188,395
Cheltuiald cu impozitul pe profit amdnat	0	0
Venituridin impozitul pe profit am6nat	0	0
Profit net aferent perioadei gi rezultat
global total aferent perioadei	39,639	-1,504,396
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune de bazi (lei/acfiune)	0.001	-0.038

Detalierea rezultatului activitd!ii

in vederea informlrii depline a investitorilor, cheltuielile prezentate in Situalia contabilS ^a Rezultatului Global sunt detaliate maijos:

t

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III2023 (Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON)' dactr nu este indicat altfel)

RETRATAREA SITUAT!EI REZULTATULUI TOTAL	- lei
	30.09.2023	30.09.2022
Total Venituri activitate	32,215,942	64,956,742
Totat cheltuieli activitate	31,533,684	65,131,115
Rezultat activitate	682,258	-L,174,373
Venituri financiare	tt7,80t	289,515
Cheltuieli financiare	760,420	619,538
Profit inainte de impozitare	39,539	-1,504,396
Detalierea cheltuielilor	30.09.2023	30.09.2022
Directe	18,507,t44.53	46,483,874.20
lndirecte	7,002,735.33	8,344,890.00
Total operationale	25,509,879.85	54,828,704.2O
Generale	6,784,223.77	]-L,92L,949.25
Total cheltuieli	32,294,1O3.63	66,750,653.45

Profit operational	6,823,863	to,4t7,553
Profit global	39,639	-1,504,396

lndicatorii economico - financiari

			- Iei
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditdtii curente	Active curente	37,785,O45
	/Datorii curente	8,304,0L0	4.55
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	L2,448,OO7
	/Capital propriu x		18.33 -
	100	67,928,497
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	12,448,OO7
	/Capital angajat		15.49
	x100	80,376,504
4. Viteza de rotatie a debitelor - clienli	Sold mediu clienti	7,673,556	70
	/Cifra de afaceri x
	270	29,4g2,7g;	(nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a activelor	Cifra de afaceri	29,492,792	0.57
imobilizate	/ Active imobilizate	51,810,310	(nr. de ori)

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul III2023

(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Evenimente sau factori de incertitudine ce afecteazi sau ar putea afecta activitatea societetii

Domeniul principal de activitate a! firmei - industria automotive - a fost puternic afectat de pandemia COVID-19. La data pezentei, efectele negative au continuat gi in trimestrul lll 2023, prin revenirea cu dificultate a cregterii de activitate. Acest fapt a afectat livdrile societ5lii, a cdrei revenire gradualS e mai lenti decdt estimErile iniliale.

Efectele pandemiei COVID-L9 din anii precedenli (sincope in fluxurile de aprovizionare, cregterea generalS a prelurilor materiilor prime qi energie, revenire lentd a cererii) li se adaugS incertitudinile legate de evolulia pielei ca urmare a influenlelor Rusia-Ucraina gi lsrael-Palestina.

Suplimentar acestora, comportamentul prudenlial al cumpir5torilor de autoturisme a continuat in perioada aritatS. Produsele industriei de automobile au un grad inalt de tehnicitate gi complexitate, fapt ce se reflectd in prelul ridicat al acestora, iar decizia de achizitie a acestui tip de produs scump este influenlati atat de politicile favorizarefdescurajare a consumului c6t gi de perceplia individuali a clienlilor asupra situaliei generale.

Toate acestea nu afecteazi capacitatea societSlii de a accesa noi imprumuturi gi de a refinanla cele deja oblinute, in termenele gi condiliile aferente tranzacliilor anterioare sau maifavorabile.

Debitorii societSlii pot fi afectali de nivelul scizut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacitSlii de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului de profjl sau financiar gi nici efectele ce ar interveni asupra situaliilor financiare.

Societatea nu poate estima efectele asupra situatiilor financiare a fluctuatiilor viitoare ale pietei de profil, a scdderilor viitoare a lichidit6tilor pe piala financiarS, a devalorizirii activelor financiare, ori contractia pielei creditu lui, ori cregterea volatilitSlii monedei.

Cu toate acestea, societatea considerS cd, in condiliile specifice ale pielei pe care aclioneaz5, caracterizati printr-o specializare puternicd a participanlilor 5i un numir scizut al acestora, evaluarea gi gestionarea riscului poate fi realizata prin monitorizarea zilnici a fluxurilor de intrare 5i iegire a numerarului gi prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea neti. Societatea nu face obiectul unor cerinte de capital impuse din exterior.

Director loan STANCI

4f,cot',t'"

,H u.n\$1t'o=i

9€rorn.C

\$ef Depart. Financiar-Contabil, Anamaria MASGRAS-DENUT

Nr.Reg.Com. J05/173/1 991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 c.r.F. Ro 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

IND!CATORI la 30.09.2023

			- lei
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichiditSlii curente	Active curente	37,785,045
	/Datorii curente	8,304,010	4.55
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	72,448,007
	/Capital propriu x 100	67,928,497	18 33
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	72,448,007
	/Capital ansaiat x100	80,375,s04	15.49
4. Viteza de rotatie a debitelor - clienli	Sold mediu clienti	7,673,556	70
	/Cifra de afaceri x 270	29,492,792	(nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a activelor	Cifra de afaceri	29,492,792	0.57
imobilizate	/ Active imobilizate	51,810,310	(nr. de ori)

Director loan ST,

\$ef Depart.Financiar Contabil Anamaria MASGRAS-DEN UT