UAMT S.A.

Quarterly Report • May 14, 2014

S"ifl" fl'tlltT ffi.fl*

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40 259 451026', +40 359 401677 Mobil: 40 730631737; +40741 069069 c.t.F. Ro ⁵⁴⁶²⁰ 17.766.860,00 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

A.

Raportul trimestrial conform : Data Raportului: Denumirea societdtii: Sediul social: Numdrul de telefon/fax: Capital social subscris gi vdrsat: 17.766.860 lei

Regulamentului GNVM Nr.1 /2006 12.05.2014 UAMT SA ORADEA 410605 ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor 0259 45'1026; 0359 40167710259 462066; 0359 401676 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J05/17311991

Piata reglementatd pe care se tranzaclioneazd valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuregti

1.

in perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare"

2.

2.11. POZ|TTA FTNANGTARA A FTRMEI

Situatia financiare

	Denumire posturi de activ si pasiv	Exerci[iu 31.12.2013 (lei)	Exercifiu 3',1.03.2014 (lei)	Cregteri/ Diminuiri t%)
1	Active necurente	72.413.343	77.958.676	7.66
2	Active curente	65.415.920	73.962.117	13,06
3	Active totale	128.234.103	142.577.632	11,19
4	Total datorii	55.560.198	66.878.865	20,37
5	Activ net contabil	72.673.905	75.698.767	4,16
6	Caoitaluri proorii	72.673.905	75.698.767	4,16
7	Cifr5 de afaceri	33.080 819	33.893.428	2,46
8	Numdrul de rotatii ale activului	0,24	0,26	0,02

AnalizAnd evolulia datelor bilantiere din exerciliul2014, comparativ cu aceeagi perioadd a anului 2013 se constati o cregtere in mare parte la toti indicatorii reflectati in pozitia financiard a firmei. Prin urmare activele totale au crescut cu ¹1 ,19 % pe fondul cregterii activelor circulante 9i imobilizate. Datoriile totale au crescut semnificativ cu 20,37o/o fald de aceiagi perioadd a anului 2013. Activul net contabil a crescut cu 4,160/o. Cifra de afaceri prezinti o cregtere cu 2,46%o fatd de anul precedent.

2.21. REZULTATU L G LOBAL

	Denumirea indicatorilor	ExerciIiu 3f .03.2013 (lei)	Exercifiu 31.03.20',14 (lei)	Cregteri/ Diminuiri (%l
1	Cifrd de afaceri	33.080.819	33.893.428	2.46
3	Venituri totale	33.038.347	35.218.104	6,60
4	Cheltuieli totale	29.082.982	31.625.382	8,74
5	Profit inainte de impozitate	3.955.365	3 592.722	-9.17
6	Profit net aferent perioadei	3.349.776	3.024.862	-9,70

rofitului sau a pierderiisi alte elemente ale rezultatului

Majoritatea indicatorilor rezultatului global reflecti o cregtere in anul 2014 fald de 2013 din aceiagi perioadi a anului, fapt generat de efectul procesului de modernizare prin care trece societatea cAt gi de efortul de imbunitilire a caliti{ii produselor, dar gi a modului de organizare gi gestionare ^a patrimoniului de citre echipa manageriald.

Profitul inainte gi dupd impozitare a scdzut fa!5 de perioada precedenti cu 9 o/o.

Pe viitor se urmiregte imbundtdtirea politicilor actuale al businessului la toate nivelele.

B. lndicatori economico- financiari

		LEI
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1 . lndicatorul lichidititii curente	Active curente/Datorii curente	7 3.962.1 17 I 55.282.529= 1,34
2. lndicatorul gradului de	Capital im prumutat/Capital	1 1 .1 52.931 17 4.1 86.336
indatorare (calculat ca medie)	propriu x 100	=15,03
2. lndicatorul gradului de	Capital im prumutat/Capital	1 1.596.336 t87 .295.1 03 =
indatorare	anoaiat x 100	13,28
3. Viteza de rotatie a debitelor	Sold mediu clienti/Cifra de	34.753.355133.893.428 x 90 =
- clienti	afaceri x 90	92 (nr.de zile)
4.Yiteza de rotalie a activelor	Cifri de afaceri/Active	33.893.428177 .958.676 = 0,43
imobilizate	imobilizate	(nr.de ori)

*La data raportirii creditele pentru investitii petermen mediu gi lung suntin suma de 7.968.118|ei.

Alte informatii

Situa[iile financiare la trimestrul I 2014 ale societdtii, nu sunt auditate financiar.

gef Depart. Financiar, Contabil

Dorina Felicia MATE

lt\ ,^l

S"{:" fl,tI?IT ff"n*

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40 259 451026', +40 359 401677 C.l.F. RO 54620 17.766,860 lei Fax:+40 259 462066: +40 359 ⁴⁰¹⁶⁷⁶ Mobil: 40 730 631737', +40 741 069069 e-mail: office@uamt.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE La: 31.03.2014

	Nota	3',110312014	0y0u2014
Active
Active necurente	F10
Imobilizari corporale		72.902.289	70.897.882
Alte imobilizari necorporal	06	601.440	50.093
Investitii imobiliare	l0	1.454.481	1.464.938
Active financiare	2I	466	430
Total active necurente	23	77.958.676	72.413.343
Active curente
Stocuri	28	14.962.784	17.290.408
Creante comerciale	29	39.802.878	23.881.142
Alte creante	30+34	11.391.949	5.332.217
Numerar si echivalent in numerar	38	7.804.506	19.912.153
Total active curente		73.962.117	65.415.920
Venituri in avans(subventii)	68	-9.343.161	-9.595.'160
Total active		142.577.632	128.234.103
Capitaluri proprii gi datorii

Gaphaluri proprii și datorii

Capitaluri proprii
Capital social	74	'17.766.860	17.766.860
Rezerve	87	9.118.847	9.118.847
Rezultat reportat	93	12.731.909	3.080.913
Rezultatul exercitiului	97	3.024.862	9.650.996
Alte rezerve si actiuni proprii	83-90	33.056.289	33.056.289
Total capitaluri proprii		75.698.767	72.673.905
Datorii necurente
Imprumuturi primite pe termen lung	55	7.968.1 1 8	6.794.791
Alte datorii pe termen lung	63	3.594.048	3.880.565
Datorii de impozit amanat	63	34.170	34.170
Alte datorii necurente	18	0	0
Total datorii necurente	64	11.596.336	10.709.526
Datorii curente
Datorii comerciale	44+46	17.755.751	17.356.509
Imprumuturi pe termen scurl	42	27.936.563	25.000.000
Taxe curente din care:	50	2.560.628	1.987.356
Datorii impozit curent	50	567.860	312.989
Alte datorii curente	50	7.029.587	506.807
Total datorii curente		55.282.529	44.850.672

Total datorii	66.878.865	55.560.198
Total pasive	142.577.632	128.234.103

Director general,

Horia Adrian STANCIU.

\$ef Depart.Financiar Contabil

g"tl" IIAllilT f,f;.fl*

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40 259 451026, +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 c.t.F. Ro ⁵⁴⁶²⁰ '17.766.860 lei Fax:+40 259 462066, +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUATIA PROFITULUI SAU A PIERDERII \$I ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL La: 31.03.2014

		Nota 3110312014	31t03t2013
	F20
Venituri din produclia vAnduti	02	33.541 .905	32.731.685
Venituri din y dnzar e a m Srfurilor	03	351.523	349.134
Alte venituri	16	32t.795	48.812
Variafia stocurilor	07	744.90s	-355.478
		34.960.128	32.774.153
Consumuri de materii prime gi materiale	18	20.423.252	18.708.848
Costul m[rfurilor vAndute	21	367.406	340.587
Cheltuieli de personal	23	4.399.036	3.674.386
Cheltuieli privind arnortizirile	21	2.463.220	1.956.263
Alte cheltuieli		3.s13 "221	3.601.943
		3',1.166,141	28.282.027
Rezultatul opera(ional		3.793.987	4.492.126
Venituri financiare	56	251.916	264.194
Cheltuieli financiare	65	459.241	800.955
Profit inainte de impozitare		3.592.722	3.955.365
	NC
Impozit pe profit	22	567.860	617.594
Cheltuial[ cu impozitul pe profit am6nat	22	0	0
Venituri din impozitul pe profit amAnat	22	0	12.005
Profit net aferent perioadei gi rezultat
global total aferent perioadei		3.024.862	3.349.776
Rezultatul pe actiune

Director general,

)

\$ef Depart.Financi ar Contabi ^I

Dorina Felicia MATE

NOTE EXPLICATM- informa{ii semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 3l MARTIE Z0l4 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

Prezentarea raportirilor trimestriale intocmite la data de 31.03.2014

Acest set de raporliri trimestriale este preg[tit in conformitate cu Standardele Internajionale de Raportare Financiari aga cum sunt ele aprobate de Uniunea European[, fiind aplicabile societllilor comerciale ale cdror valori mobiliare sunt admise la tranzaclionare pe o piald reglementatd, conftorm prevederilor din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanlelor publice, nr. 88ll2O12, ORDIN nr. 1.286 din I octombrie 2072 pentru aprobarea Reglement[rilor contabile conforme cu Standardele internalionale de raportare cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Raporlarile financiare individuale intocmite la data de 31.03.201{ sunt prezentate in conformitate cu IAS I "Prezentarea situaliilor financiare".societatea a adoptat o p..r.niu.ebazatdpe lichiditate in cadrul situaliei poziliei financiare gi o prezentare a veniturilor gi cheltuielilor in funclie de natura lor in cadrul situaliei profitului sau a pierderii gi alte elemente ale rezultatului global.

Informafiile considerate semnificative gi necesare evaluarii activitatii in perioada analizat6 sunt explicate prin urmdtoarele note :

• o l"Imobilizilricorporale,,
• o 9"Capital social"
• o 1l"Rezultat curent"
• . l3"imprumuturi pe termen lung"
• o 22"lmpozitpeprofit,,
• o 23"Rezultatul pe actiune,,
• o 25"Principalii indicatori economico-financiari,,

NOTE DE PREZENTARE

1. IMOBILIZART CONPORALE

Imobilizlrile corporale sunt recunoscute in conformitate cu IAS 16, folosindu-se tratamentul alternativ permis de acest standard.

Situa{ia imobilizirilor corporale la data de 31.03.2014 se prezintr astfel:

o Imobilizdri corporale la valoarea brutd:

						lei
3l decembrie 2013	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	TOTAL
Sold initial 01.01.2014 13.169.060		21.752.537	46.882.148	272.057	1.464938	83.540.740
Intrari	0	0	7.430.213	0	0	7.430.213
Iesiri	0	0	0	0	0	0
Sold final la:31.03.2014 13.169.060		21.752.537	54.312.361	272.0s7	1.464.938	90.970.9s3

NOTE EXPLICATM- informa(ii semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 31 MARTIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

o Ajust[ri 31 decembrie 2012 Sold initial la 01.04.2014 Terenuri Constructii Alte instalatii, Investitii utilaje si imobiliare mobilier ⁰ 41.837 ⁰ Instalatii tehnice si masini 11.308.399 TOTAL 11.350.236 Ajustari de valoare reprezentand 0 497 .264 1.914.733 13.809 10.457 2.436.263 amortizare si deprecieri Sold final la: 31.03.2014 ⁰ 497.264 13.223.132 55.646 10.457 13.786.499 Valoarea neta a mijloacelor fixe la 31 13.169.060 21.255.273 41.089.229 2t6.4tt t.4s4.4}t 77.184.4s4 martie2014

Amortizarea este liniar[, duratele de amortizare sunt stabilite intre 4-60 ani. In perioada de raportare nu au avut loc iegiri de mijloace fixe.

Valoare de 7.430.213 lei, reprezintd valoarea perioadei de raportare pAn[ la 31.03.2014, respectiv tabelul anexat: de imobilizari corporale in cursul echipamente gi utilaje descrise in intrdrilor investilii in

Nr.crt	Denumire	Valoare
1	Presd pt. ambutisare	5.1 1 6.548
2	I nstalatie alimentare centralizatd	1.370.000
3	Compresor ATLAS COPCO GA 160	343.499
4	lBafturi metalice gravitationale	501.500
5	Electrostivuitor marca CESAB	88.999
6	Dell Precision T 1700 256 GB	9.667
	TOTAL	7.430.213

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute inilial la cost in conformitate IAS 38 - ,,Imobilizdri necorporale" in aceasti grupa sunt incluse licenle pentru programe informatice gi licente de proiectare inregistrate la cost istoric supuse amortiz[rii prin metoda liniard pe o durat6 de la 3 la 5 ani. Valoarea activelor necorporale la 31 martie 2014 este de 803.4i0 lei, iar ajustarea de valoare este in sumd de 210.349lei.

NOTE EXPLICATIVE- informa(ii semnificative de prezentat Ia 31.03.2014Ia Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 31 MARTIF. 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

9. CAPITAL SOCIAL

Toate acliunile sunt ordinare, au fost subscrise gi sunt plStite integral la 31 martie2014" Toate acliunile au acelagi drept de vot gi au o valoare nominal[ de 0,45 lei/acfiune. Numdrul de acliuni autorizate a fi emise este egal cu cel al acliunilor emise. in cursul perioadei analizate nu au existat modific[ri ale numdrului de acliuni emise. Structura numirului de actiuni s-a modificat in perioada analizatd, prin cresterea num[rului de acliuni definute de persone juridice gi sc[derea cu acelagi procent a celor delinute de persoane frzice.

Ac(ionari	NumIr ac{iuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.201 3, din care:		39.481.911 17.766.860	100"
1. ASOCIATIA"PAS-UAMT"		14.081.168 6.336.526 35,67yo
2. Persoane juridice		4.237.855 t.907.035 t0,73o/o
3. Persoane fizice romAne gi str[ine		21.t62.888 9.523.299 53.60%
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.03.201 4, din care:	39.481.911 17.766.860		1000
ASOCIATIA"PAS-UAMT" 1		14.081.168 6.336.526 35,66yo
Persoane juridice 2		4.239.655 1.907.845 10,74oh
Persoane fizice rom6ne si straine J		21.161.088 9.522.489 53.60%

11. REZULTATUL CURENT

In rezultatul curent al exercitiului sunt recunoscute perioada raportatd. toate elementele de venituri si cheltuieli din

Rezultat curent	31 martie 2014	3I martie 20t3
Sold ini(ial	9.6s0.996	2.889.777
Intr[ri r ezultat curent	3.024.862	3.349.776
Iegiri repartizarea profi tului	9.650.996	2.889.777
Sold final	3.024.862	3.349.776
Valoarea profit net de reoartizat	3.024.862	3.349.776

NOTE EXPLICATM- informa{ii semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 31 MARTIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

13. IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situalia creditelor bancare pe termen lung oblinute de S.C. 31.03.2014 se prezintd astfel: UAMT S.A. 9i r[mase in sold la

Nr.	Denumire credit	Denumire	Nr. contract	Scadenta	Rata dobanzii	Sold la 31.03.14	Sold la 31.03.14
crt.		banca			dobanzii	(euro)	(lei)
	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	108125.04.2008	20.04.2015	Euribor 1M+3,9o4	69.402	308.937
2	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	l4104.08.2008	31.07 .2015	Euribor 1M+3.8%	120.623	536.941
3	Credit pentru investitii	BRD Oradea	245110.05.20t3	10.0s.2018	4,75Yolan +fixI	1.600.000	7.122.240
	TOTAL :						1.790.025 7.968.118

' Creditele au fost garantate prin ipotec[ asupra mijlocelor fixe achizilionate din credit gi cesiune de creanld. Creditele pentru investilii sunt recunoscute la nivelul sumelor oblinute.

La 3l martie 2014 societatea mai avea de rambursat din imprumuturile pe termen lung suma de 1.790.025 euro.

L2.IMPOZITUL PE PROFIT

Reconcilierea dintre rezultatul exercifiului gi rezultatul fiscal, se prezinti astfel:

	Perioada 01.01.2014 -31.03.2014	VALORI
I	VENITURI TOTALE, din care:	35.218.104
A	TOTAL VENITURI IMPOZABILE	35.218.104
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	31.625.382
	Cheltuieli nedeductibile	22.030
B	TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE	31.603.3s2
3	PROFTT BRUT CONTABTL(L-2)	3.592"722
4	PROFTT TMPOZABTL(A-B)	3.614.752
5	IMPOZIT PE PROFIT (cota de l6%)	578.360

NOTE EXPLICATIVE- informa{ii semnificative de prezentat la 31.03.2014la Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 31 MARTIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

6 SPONSORIZARI	1O.5OO
7 I}JIPOZTT pE PROFTT DATORAT FrNAL (5 - 6)	s67.860

Impozitul pe profit recunoscut in Situatia profitului sau a pierderii gi a altor elemente ale rezultatului global

	31.mart.14 31.mart.13
Impozit curent
cheltuiala cu impozitul curent aferent[ perioadei	567 .860	617 .594
Impozit am0nat
Cheltuiala cu impozitul am6nat recunoscut[ in cursul
perioadei	0	0
Venitul din impozitul amdnat recunoscut in cursul
perioadei	0	12.005
Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta in
cursul perioadei		567.860 605.589

23. NEZULTATUL PE ACTIUNE

Profitul pebaza de acliune este calculat imp[(ind profitul atribuibil proprietarilor societ[fii la media ponderatd a numdrului de acliuni ordinare in circula{ie in timpul perioadei in conformitate cu IAS 33 - ,,Rezultatul pe acliune". Nu exist[ instrumente pentru activele nete sau optiuni pe acfiuni care ar putea dilua profit:ul debazape acliune.

Rezultatul pe ac{iune	3l.mart.20l4	31.mart.2013
Profitul net atribuibil proprietarilor societ[lii	3.024.862	3.349.776
Numarmediu ponderat de acliuni ordinare	39.481 .91 1	39.481.91 I
Profit pebazade actiune	0,077	0,095

NOTE EXPLICATM- informa{ii semnificative de prezentat la 31.03.2014 Ia Raportlrile Financiare pentru trimestrul I incheiat la 31 MARTIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichiditdtii curente	{ctive curente	73.962.tl
	Datorii curente	55.282.525	1,34
2. Indicatorul gradului de indatorare	Japital imprumutat	tt.152.931
(calculat ca medie)	'Capital propriu xl00	74.186.33(	15,03
2. Indicatorul gradului de indatorare	)apital imprumutat	11.596.33(
	'Capital angajat x100	87.29s.103	13,28
3.Yiteza de rotaJie a debitelor - clienti	Sold mediu clienli	34.7 s3.35:	92
	/Cifra de afaceri x 90	33.893.421	(nr. de zile)
4. Yiteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	33.893.421	0,43
imobilizate	/Active imobilizate	77.958.67(	(nr. de ori)

25. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Lichiditatea curenti nu depaseste nivelul recomandat de aproximativ 2.Indicatorul gradul de indatorare exprimd in ce misurd, ftma iqi finanleazd, activele prin fonduri imprumutate (credite), qi reflecta o cregtere fala de inceputul anului 2074,fiind suplimentat ultimul credit de investifii.Yiteza de colectare a creditelor clienti este in crestere fa![ de inceputul anului cu27 zile,iar fa[dde perioada precedent[ cu22 de zile.

Director general, \$ef Deparl.Financiar Contabil \ )

Dorina Felicia MATE

F10 - pag.l

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 .8b.2Ir*

Cod 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold an curent la
	rd.	01 ianuarie 9o th	l, rnzt,-,lh 20 /4
A	B	1	2
A. ACIVE IMOBILIZATE
I. IMoBILIZARI NECoRPoRALE
l.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licente, mirci comerciale, drepturi 5i active similare 5i rlte imobiliziri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	41 .7 14	593.061
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. lmobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	8.379	8.379
5" Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.O1 Ia 05)	06	50.093	601.440
II. IMOBILIZARI CORPORALE
'1. Terenuri gi construclii (ct. 21 1 + 212 - 281 1 - 2812 - 2911 - 2912)	07	34.921.591	34.424.333
2. lnstalatii tehnice 5i magini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	35.573.74c,	41.089.225
3. Alte instalalii, utilaje gi mobilier (c1.214 + 224 - 2814 - 2914)	09	230.22t	216.411
4. lnvestitii imobiliare (ct.215 -2815 -2915)	10	1.464.938	1.454.481
5. lmobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	'11	172.316	172.31
6. lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct.235 -2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 -2816 -2916)	13
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	72.362.820	77.356.770
lll. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241 - 284 - 294)	15
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
l. Ac[iuni delinute la filiale (ct. 261 - 2961)	16
2. Imp ru mutu ri acordate entitililor di n grup (cI. 267 I + 267 2 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (c1.262+263-2962)	18
4. imprumuturi acordate entit;tilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673 +2674- 2965)	19
5. AIte titluri imobllizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte imprumuturi (ct. 2675" + 2676 + 2617 + 2678 + 2679 - 2966 - 296g*)	21	43C	46(
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	43A	466
ACTTVE MOB L ZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22\	23	72.413.343	77.958.676
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
l. Materii prime gi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323+328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 -391 -392- 3951 -3953- 398)	24	11.811.928	9.257.70
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 3l l )	25

			F10 - pag.2
3. Productia in curs de executie (ct. 33 I + 341 +/- 348" - 393 - 3941 - 3952)	26	2.341.556	2.383.597
4. Produse finite 5i m6rfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 37 8 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	3.136924	3.321.484
TOTAL (rd.24la27)	28	17.290.408	14.962.784
il. CREANTE (Sumele care urmeazi si fle incasate dupd o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
'l .Creanlecomercialel (c1.2675 + 2676+2678x +267gx -2966"-2g68u +4.l'l + 413+418-491)	29	23.881.142	39.802.878
2.Avansuri platite (ct. 409)	30	646.053	7.156.61
3. Sume de incasat de la entitStile din grup (ct. 451* - 495)	31
4. Sume de incasat de la entitilile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495x)	32
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	33
6.Altecreanle(ct.425 +4282 +431x+ + 437 +4382+441++ +4424+4428 + 444+x + 445 + 446 + 447 " + 4482 + 4582 + 46 I + 47 3" - 496 + 51 87)	34	4.686.164	4.235.33f
7. Capital subscris 5i nevdrsat (ct.456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	29.213.359	s1.194.821
lll. INVESTIJII PE TERMEN SCURT (ct. 505 +506 + 507 + 508 - 595 - 596-598 + 5l 13 +51 14)	37
lV. CASA \$l CONTURI LA BANCI (ct. s1 12 + 512 +s31 + s32 + s41 + s42)	38	18.912.153	7.804.50f
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	65.415-92t	73.962."t17
C. CHELTUIELI iN AVANS (Ct.471)	40
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATIIE iruTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
f . imprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentdndu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	4',l
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+5191 +5192+5i98)	42	25.000.00c	27.936.56
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	43
4. Datorli comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408)	44	17.269.194	17.668.445
5. Efecte de comer! de pldtit (ct.403 + 405)	45
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	87.315	87 70(
7. Sume datorate entitdtilordin grup (ct. 1661 + 1685 +269i + 451***)	47
8. Sume datorate entitSlilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1 663+1 686+2692+ 45 3***)	48
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asigurd'rile sociale (ct.1623 +1626+167 +1687 +2693+421 +422+423+424+426+427 +4281 + 431xxx + 437xx + 4381 + 441x + 4423 +4428 I 444xxx + 446xx + 447 + 4491 +455+456*** +457 + 4581 + 462+473+xx +509+5186+5193+ 5194+ 5195+ 5196 + 5197)	50	2.494.16	9.590.215
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	44.850.672	55.284.525
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - s1- 70)	52	20.565)48	18.679.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (td.23 + s2)	53	92.978.591	96.638.264
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE IUTN-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

			F10 - pag.3
L lmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat ,l69) imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 -	54
2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 +5192+5198)	55	6.794.791	7.968.1 1 8
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.40-l + 404 + 408)	57
5. Efecte de comer{ de platit (ct. 403 + 405)	58
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	59
7. Sume datorate entitalilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ")	60
8. Sume datorate entitafilor asociate si entitatilor controlate in comun ct. 1 663 + 1686 + 2692+ 453***)	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu Instrumente derivate (ct.465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 5i datoriile prlvind asigurdrile sociale (ct. 1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431xx +437" +4381 + 441 +4423 +4428"x + 444 +446 +447 +4481 +455 + 456x + 4581 + 462 + 473n+509 + 5186 + 5193 + 5194 +5195 + 5-l96 + s1e7)	63	3.914.735	3.628.218
TOTAL (rd. 54la 63)	64	10.709.526	11.596,336
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 151 7)	65
2. Alte provizioane (ct. 151 1 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518)	66
TOTAL (rd.65+66)	67
I. VENITURIiT RVNruS
1. Subvenlii pentru investilii (ct.475)	68	9.595.160	9.343.161
2, Venituri inreglstrate in avans (ct.472) - total (rd,70 + 71) , din care :	69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (c1.472x)	71
3. Venituri in avans aferente activelor primlte prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd.68+ 69+72)	73	9.595.',I 6C	9.343.'t61
J. CAPITAL 5t REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	74	17.766.864	17.766.86A
2. Capital subscris nevirsat (ct. 101 1)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare2 (ct. 1027)	76
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77
SOLD D	78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. .l03) SOLD C	79
SOLD D	80
TOTAL (rd.74 +75 + 76 + 77 - 78+79 - 80)	81	17.766.860	17.766.86C
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	34.371.655	34.371.655
IV. REZERVE
1 . Rezerve legale (ct. 1 061 )	84	3.553.372	3.553.372
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1 063)	85

			F10 - pag.4
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	5.565.475	5.s65.475
TOTAL (rd. 84 la 86)	o1	9.118.847	9.1.18.947
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.'r 072)	89
Acliuni proprii (ct. 109)	90	1.315.366	1.315.36e
Cigtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	9l
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 'l 49)	92
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IA5 29 SOLD C (ct. 117)	93	3.080.913	12.731.909
SOLDD(ct,l17)	94
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95
SOLDD (ct.11B)	96
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLDC (ct. t2t)	97	9.650.99(	3.024.86i
SOLD D (ct. 121)	98
Repartizarea profitului (ct. tzs)	99
CAPITALUR PROpRll - rorAl (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 9 l - 92 + 93 - 94+ )5 -96+97 -98-99\	100	72.673.905	75.698:761
.Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALUR -TOTAL (rd. 100 + 101)	102	72.673.905	7 5,698.7 07

Suma de control Fl0 ;

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) 5olduri debitoare ale conturilor respective.

+**) Solduri creditoare ale conturilor respective,

¹') La rd. 29. Sumele inscrise Ia acest rand si preluate din conturile 2675 ia2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobillzate, scadente intr-o perioada mai mica de l2 luni .

2') La rd. 76. ln acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
	Dorina Felicia
	Ca litatea
	Formular Nr.de in registra re in organ ism u I p rofesiona l: VALIDAT

F20 - pag. ¹

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31 .{rb,2011;t

Cod20 -lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.	Perioada de raportare
	rd.	An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	0'l	33.080.81 I	33.893,428
P rod uclia v6 nd uti (ct.7 0 1 +7 02+7 03 +7 0 4+7 0 5 +7 0 6+7 08)	02	32.731.685	33.541.905
Venituri din v6nzarea marfurilor (c1.707)	03	349.134	351.523
Reduceri comerciale acordate (ct, 709)	04
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct,741 1)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.71 1)
Sold C	06		744.905
Sold D	07	355.478
3. Venituri din productia de imobilizari si investltii imobiliare (rd. 09 + 10)	OB
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	'13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (c1.7417)	l5
1 1. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	48.812	321.795
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +1 1 +1 2 +1 3+1 4+1 5+1 6)	17	32.774.153	34.960,128
12. a) Cheltuieli cu materlile prime gi materialele consumabile (ct.6o1+602-7412)	18	18.708.848	20"423.2s2
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	43.754	48.315
b) Alte cheltuieli externe (cu energie Si apaXct.605-74.l3)	20	870.771	657.305
c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607)	21	340.58)	367,40e
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	43.49t	195.602
13. Cheltuieli cu personalul (rd.24 +25), din care :	23	3.674.38t	4.399.036
a) Sa larii 5i i ndem nizalii 1 (ct.64 I +64 2+643+644-7 4j 4)	24	2.920.02t	3.480.894
b) Cheltuieli cu asiguririle 5i proteclia sociala (ct.645-7415)	25	754.36'	918.142
14. a) Ajustiri de valoare privind imobilizdrile necorporale , corporale, investitiile mobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 -28)	26	1.956.26:	2.463.22t
a.l)cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.956.26:	2.463.220

			F20 - pag.2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustdri de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 3l )	29	2.491
b. I ) Cheltuieli (ct.654+68 I 4)	30	2.491	0
b.2) Venituri (ct.7 54+7 81 4)	3'.		n
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	2.803.44(	3.003.209
15.1. Cheltuieliprivind prestaliile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627 +628-7 41 6)	33	2.253.95	2.567.082
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi varsaminte asimilate (ct.635)	34	442.77	359.420
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	11	15
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) letinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
1 5.6. Cheltuiell privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
'l 5.7 Cheltuieli privind actlvele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli prlvind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6597)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	106.700	76.692
Ajustari privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	-75.O29
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.781 2)	44	75.029	0
:HELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 1 8 ta 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	28.282.02/	31.166.141
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Profit (rd. 17 - 45)	46	4.492.12e	3.793.987
- Pierdere (rd.45 - 17)	47	C	U
16. Venituridin actiunidetinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (cL762)	50
19. Venituri din operatluni cu instrumente derivate (ct.763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	205.67s	219.68f
21. Venituri din dobanzi (ct.766x)	53	121	57
- din care, veniturile obtinute de la entitalile din grup	54
22. Alle venitu ri fi nanciare (ct.76 1 5 + 7 64 +7 67 + 7 68)	55	58.398	38.233
VENITURI FINANCTARE -TOTAL (rd. 48 + 49 + 50+ 5j + 52 + 53 + 55)	56	264.194	257.976
23. Ajustari de valoare privind imobilizirile financiare gl investi[iile financiare detinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 66'l )	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobdnzile (ct.666*-741 8)	62	537.91	305.939
- din care, cheltuielile in relalia cu entitdlile din grup	63

			F20 - pag,3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+6 65+667 +668)	64	263.038	153.302
CHELTUIELt FTNANCTARE - TOTAL (rd. s7 +60+ 61 + 62 + 64)	65	800.955	459.241
PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A);
Profit (rd. 56 - 65)	66	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	536.761	201.265
VENITURITOTALE (rd. t7 +56)	68	33.038.347	35.2r 8. r 04
CHELTUIELITOTALE (rd.45 + 65)	69	29,082.98i	31:625-,382
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.955.365	3,592t72i
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	c
29. lmpozitul pe profit curent (ct. 691)	72	617j94	567.86C
30. lmpozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.7gZ)	74	12.005	c
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd.70-72-73 +74-75)	76	3.349.77t	3.024.862
- Pierdere td.71 +72+t3-74+75) (rd.72+73+7s-7o -74)	77	0	0

Suma de control F20:

Numele si prenumele

Semnitura

Stampila unitdtii

*l Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective,

1') Rd' 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "cheltuieli cu colaboratorii ", analitic,,colaboratori persoane fizice,,.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele sl prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11_DIRECTOR ECONOMIC

Semnitura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VAL!DAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31 .0* zol h

	F30 - pag. 1
--	--------------	--

Cod 30	Nr.		-lei
l. Date privind rezultatul inregistrat	rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01			3.024.862
Unltati care au inregistrat pierdere	02		C
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		C
ll Date privind platile restante	Nr. rd.	Total. din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	o4	181.615	'181 615
Furnizori restanli - total (rd. 06 la 08)	05	'18'1.615	.t81 .615
- peste 30 de zile	06	94.227	94.227
- peste 90 de zile	07	52.528	52.528
- peste I an	08	34.860	34.86C
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10la 14):	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de anqajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contributia pentru pensia suplimentara	12
- Contributli pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetulde stat	17
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabillt la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.20la22):	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
Ill. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	zt.ffizot\$		31.03.201k
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24		476	535

Numirul efectiv de salariati qxistenti la sfdr5itul perioadei,
ispectiv ta data de y Au/h k, I j 25 -b, I fn A+.// e fu t A -		48 s3E
IV. Dobanzi, dividenJe si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobdnzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
/enituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele nembre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
/eniturl brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din ;tatele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- lmpozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Redevenle pldtite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	42
- redevenle pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43
Redeventd miniera plStita la bugetul de stat	44
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	45
Ihirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuril)	46
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47
- impozitul datorat la bugetul de stat	48
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	49
- lmpozitul datorat la bugetul de stat	50
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	51
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	270.000
- subventii aferente veniturilor, din care:	53

				F30 - pag.3
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*')	54
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contractele comerciale 5i/sau in actele normative in vigoare, din care:		55
- creanle restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	56
- creante restante de la entitati dln sectorul privat		57
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		272.496
VL Cheltuieliefectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare x'r*)	Nr. rd.		31.0h.2ot&	31.CI\$ ,2O1ir
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		2.^t47	'1.07C
- din fonduri publice	60
- din fonduri private	61
VIl. Cheltuielide inovare x+**)	Nr. rd.		31.6b,201:&	31.0b.2014
A	B		1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65 )	62.
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	63
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	64
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadel	65
Vll!. Alte informagii	Nr. rd.		31.0b.2015	zt.01.201lt
A	B		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67		4.653.721	6.651.656
lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 69+ 77)	68
Acliuni delinute la entitalile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sume brute (rd. 70\a76):	69
- acliuni cotate emise de rezidenti	70
- acliuni necotate emise de rezidenti	71
- pirli sociale emise de rezidenti	72
- obligaliuni emise de rezidenti	73
- actiuni emise de organismele de plasament colectlv emise de rezidenti	74
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75
- obligatiuni emise de nerezidenti	76
Crean{e imobilizate, in sume brute (rd. 78 + 79):	77
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78
- creanle imobilizate in valutd (din ct. 267)	79
Creanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sumebrute(ct.4092 +411 +4l3+41 8) ,dincare:	80		29.198.875	40.307.835
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi gi alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct.418)	81		1.341.479	230.449

			F30 - pag.4
Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3)	82	1.238.379	77.439
Creante in legatur5 cu personalul gi conturi asimilate (ct.425 + 4282)	83	'1.300	C
Creanle in legatura cu bugetul asiguririlor sociale 5i bugetul statului (ct.43l + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), ( rd. 85 la 8e):	84	1 0.1 38.839	4.O20.5"t0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (c1.431+437+4382)	85
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.4 4 1 + 4424+ 4428 + 444+ 446)	86	215.2'^t4	160.01
- subventii de incasat(ct.445)	87	9.923.625	3.860.493
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89
lreantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90
lreante in legatura cu bugetul asiguririlor sociale gi bugetul statului reincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din )1. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 146 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92
Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	145.952	2-t4.826
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatli in participatie (ct453 +456+4582)	94
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct.461 + din ct.471 + din ct.473 )	95	140.314	213.955
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct.46'l)	96	s.638	871
Dob6nzi de incasat (ct. 5 1 87) , din care:	97
- de la nerezidentl	98
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economlci *)	99
lnvestilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.50g) (rd.101 la 107):	100
- actiuni cotate emise de rezidenti	101
- acliuni necotate emise de rezidenti	102
- pa(i sociale emise de rezidenti	103
- obligaliuni emise de rezidenti	104
acliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105
- actiuni emise de nerezidenti	106
- obligatiunl emise de nerezidenti	107
Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 5l l4)	108
Casa in lei 5i in valutd (rd.1 10+1 I I )	109	18.22t	19.r95
- in lei (ct. 531 1)	110	14.23C	14.876
- in valutd (ct. 5314)	1'.I1	3.99t	4.319
Conturi curente la bdnci in lei gi in valuti (rd.1 I 3+t l5):	112	3.954.5s8	7.785.311

			F30 - pag. 5
- in lei (ct. 5121), din care:	113	3.829.92Q	6.418.285
- conturi curente in lei deschise la bSnci nerezidente	114
- in valuti (ct. 5l24), din care:	'1 15	124.638	1.367.026
- conturi curente in valutd deschise la binci nerezidente	116
Alte conturi curente la banci 5i acreditive ( rd.l 1g+ j 'l 9 )	117
- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valorl de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	118
- sume in curs de decontare 5i acreditive in valutd (din ct. 5125 + 5412)	119
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130+ 133 + 136 + 1 39 + 142+ 145 + 148+ 151+ 152 + 156 + '158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	53.736.678	66.878.865
imprumuturl din emisiuni de obligaliuni , in sume brute (ct. 161 ) (rd.122+123):	121
- in lei	122
- in valutd	123
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1 681) (rd.125+12d :	124
- in lei	12s
- in valuta	126
Credite bancare interne petermen scurt (ct. 519.l + 5lg2 + S1g7 ), (rd. 128+129):	127	25.000.00c	27.936.s63
- in lei	128	25.000.000	27.936.563
- in valuta	129
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5l9g) (rd.131+132):	130
- in lei	131
- in valuta	132
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5.l93+5.l 94+5,l95) (rd . 134+135) :	133
- in lei	134
- in valuta	'135
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5l 9g) ( rd. 137+138) :	136
- ln lei	137
- in valuta	r38
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.14O+141)	139	2.316.36'	7.968.118
- in lei	140	C
- in valuti	141	2.316.362	7.968.118
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.16g2) (rd.143+144):	142
- in lei	143
-in valuta	144
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + j625 ) ',rd.146+147) :	145
- in lei	146
- in valutd	147
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.l6g2) (rd.149+150) :	148

			F30 - pag.6
- in lei	149
in valuta	r50
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. l6g2)	I51
Alte imprumuturi 5i dobinzile aferente (ct. -l66 + j67 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.153+154):	152	4.303.434	3.594.048
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de :ursul unei valute	153	4.303.434	3.594.048
- in valuti	154
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	18.350.336	17 .7 55 .7 51
- datorii comerciale externe, avansuri prlmite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	6.040.520	6.79s.903
Datorii in legdtura cu personalul Si conturi asimilate (ct.42lt + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	319.04	398.1 85
Datoriiin legdtura cu bugetul asigurdrilor sociale gi bugetul statului (ct. 43'l + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448 1 ) (rd. 1 60 ta 1 63) :	159	2.809.76t	2.594.798
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.43j+437+4391)	160	385.61 €	411.099
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4429 +444+446)	161	2.424.t42	2.183.699
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	162
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	165
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (c1.4651)	166
qlte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 5Og), ( rd. 168 la 172) :	167	637.743	6.631.402
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari dln operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 451+ 45B] )	168	581.435	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	56.308	6.631.402
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	170
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe scurt (ct.269+509) [ermen	171
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172
Dobdnzi de plStit (ct. 5186)	173
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economicil"***)	174
Capital subscris virsat (ct. 1012), din care:	175

				F30 - pag.7
- acliuni cotate 3)	176		17.766.86A		17.766.86t
- actiuni necotate 4)	177
- parti sociale	178
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179
Brevete si licente (din ct.205)	180		25.861		30.631
!X. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.9b.20r9		31.fi3.2o14-
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621 )	181
X. Informatii privind bunurile din domeniul public alstatului	Nr. rd.	31.fie.20T1;		31.8b2o14
y'aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182
y'aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183
y'aloarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184
KI. Capital social varsat	t \$prypvffipotS Nr. rd			zl'mar,le 2014
		Suma (Col. 1)	o/o5) (Col.2)	Suma (Col. 3)	o/o5) (Col.4)
Capital social varsat (ct.10t215) (rd 186+.l89+ ig3+i94+195+1 96) :	185	17.766.860	X	17.766,860	X
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	r86
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	189
- cu capital integral de stat	190
- cu capital majoritar de stat	191
- cu capital minoritar de stat	192
- detinut de regii autonome	193
- detinut de societatile cu capltal privat	194	1.890.966	10,64	1.907.84s	10,74
- detinut de persoane fizice	195	9.539.368	53,7	9.522.489	536
- detinut de alte entitati	196	6.336.s2e	3s,66	6.336.s2e	35,66

F30 - pag. 8

	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B	201*	2011
Xll. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiuluifinanciar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:	197
- catre institutii publice centrale;	198
- catre institutii publice locale;	199
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii Indiferent de ponderea acestora	200
	Nr.rd.	Sume (lei)
A	B	2011;,	201 +
Klll. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome, din care:	201
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului rrecedent, din care virate:	202
- catre institutii publice centrale;	203
- catre institutii publice locale;	204
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ eritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii ndiferent de ponderea acestora	205
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare lnului precedent, din care virate:	206
- catre institutii publice centrale;	207
- catre institutii publice locale;	208
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ :eritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actluni sau participatii ndiferent de ponderea acestora	209
XlV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ,ex**tar€)	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B	201"b	20111
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala ), din care:	210
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211
:reante preluate prin ceslonare de la persoane juridlce (la cost de achizitie ), lin care:	212
-creante preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate	213

Suma de control F30 :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILI Z ATE' la data de ³¹. \$h.201 jt F40 - pag. ¹

Cod 40						- lei
Elemente de imobilizari	NT			Valori brute
	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Tota!	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
l. lmobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
AIte imobilizari	02	225.106	578.304	0	X	803.410
lmobllizari necorporale in curs de executie	03	8.379			X	8.379
Active necorporale de explorare ;i evaluare a resurselor minerale	04				X
IOTAL (rd.01 la 04)	05	233.48s	578.304	0	X	811 .789
ll. lmobilizari corporale
Terenuri	06	I 3.1 69.060			x	13.169,06[
Constructii	07	21.7 52.537				21.752.531
lnstalatii tehnice si masini	08	46.882.148	7.430.213			54.312.361
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	272.051				272.057
lnvestitii imobiliare	10	1.464.938				1.464.938
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
lmobilizari corporale in curs de executie	12	172.316				172.316
lnvestitii imobiliare in curs de executie	13
I-OTAL (rd. 06 la t 3)	14	83.713.05(	7.430.21a			91.143.269
lll. Active biologice	l5				X
lV" lmobilizari financiare	16	430	3e		x	46e
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+ 16)	17	83"946.971	8.008.553	o		91.955.524

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBIL IZ ATf' -lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitu! anului (col.9=5+7-8)
A	B	6	7	8	9
l. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	18

					F40 - pas.2
Alte imobilizari	l9	183.392	26.957	C	210,349
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20
TOTAL (rd.l8 +19 + 20)	21	183.392	26.951	C	210.345
ll. lmobilizari corporale
Terenuri	22
Constructii	23	c	497.264		497.26t
lnstalatii tehnice si masini	24	I 1.308.399	1.914.73		13-223.131
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	41.831	13.809		55.646
lnvestitii imobiliare	26	C	10.457		10.457
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27
TOTAL (rd.22la27)	28	1 1.350,236	2.436.263		13.786.499
lll. Active biologice	29
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21+28+29)	30	11.533.62t	2.463.22A		13.996.848

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursulanului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	1l	12	13
l. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	31
Alte imobilizari	32
lmobilizari necorporale in curs de executie	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34
TOTAL (rd.31la 34)	35
ll. lmobilizari corporale
Terenuri	36
Constructii	37
lnstalatii tehnice si masini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
lnvestitii imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41
lmobilizari corporale in curs de executie	42
lnvestitii imobiliare in curs de executie	43
TOTAL (rd.36 la 43)	44
lll, Active biologice	45