U-MING — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 832,852 | 1,739,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 832,852 | 1,739,800 |
| 折舊費用 | 2,363,807 | 2,399,876 |
| 攤銷費用 | 16,224 | 11,437 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -90 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -147,778 | -66,910 |
| 利息費用 | 412,050 | 619,040 |
| 利息收入 | -270,797 | -592,935 |
| 股利收入 | -498,866 | -346,997 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -158,040 | -52,749 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | -52,395 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 84,143 | -54,393 |
| 其他項目 | -23,916 | -25,019 |
| 收益費損項目合計 | 1,776,860 | 1,838,865 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 455,884 | 914,967 |
| 合約資產（增加）減少 | 52,069 | -35,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,012 | 134,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,161 | 41,993 |
| 存貨（增加）減少 | 162,860 | -151,217 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,656 | 14,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 602,296 | 919,238 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,348 | 83,623 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,182 | -207,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,971 | -15,448 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,409 | -26,530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -225,968 | -166,327 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 376,328 | 752,911 |
| 調整項目合計 | 2,153,188 | 2,591,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,986,040 | 4,331,576 |
| 收取之利息 | 405,561 | 499,964 |
| 收取之股利 | 498,866 | 346,997 |
| 支付之利息 | -431,064 | -628,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,114 | -31,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,448,289 | 4,518,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -413,326 | -10,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 284,269 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -589,727 | -192,182 |
| 取得採用權益法之投資 | -599,793 | -123,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,563,048 | -1,387,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 422,251 |
| 存出保證金增加 | 59,731 | -17,411 |
| 其他應收款－關係人增加 | -54,334 | 57,496 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,574 |
| 預付設備款增加 | -1,209,534 | -610,951 |
| 收取之股利 | 24,748 | 74,564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,345,283 | -1,507,997 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -857,000 | -115,000 |
| 應付短期票券增加 | 4,193,935 | -1,544,000 |
| 舉借長期借款 | 6,446,225 | 7,795,975 |
| 償還長期借款 | -7,076,579 | -8,048,265 |
| 發放現金股利 | -1,605,609 | -1,521,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,100,972 | -3,432,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -730,532 | -383,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,526,554 | -805,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,879,242 | 16,684,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,352,688 | 15,879,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,352,688 | 15,879,242 |