U-MING — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,818 | -384,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,818 | -384,593 |
| 折舊費用 | 583,489 | 581,419 |
| 攤銷費用 | 6,667 | 3,984 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,077 | 422,183 |
| 利息費用 | 88,824 | 125,334 |
| 利息收入 | -27,793 | -105,479 |
| 股利收入 | 0 | -1,561 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,045 | -32,906 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59,402 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,804 | -72,813 |
| 其他項目 | -5,661 | -6,008 |
| 收益費損項目合計 | 485,745 | 914,153 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,961 | 525,572 |
| 合約資產（增加）減少 | -102,602 | 112,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,186 | -79,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | 520 | 2,880 |
| 存貨（增加）減少 | -118,143 | 99,277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,474 | -142,537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,474 | 518,162 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,531 | 17,830 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,236 | 2,820 |
| 其他流動負債增加（減少） | 327,462 | -24,849 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,290 | -1,038 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 401,467 | -5,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,993 | 512,925 |
| 調整項目合計 | 649,738 | 1,427,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 995,556 | 1,042,485 |
| 收取之利息 | 42,969 | 171,914 |
| 收取之股利 | 0 | 1,561 |
| 支付之利息 | -89,305 | -126,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -877 | -348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 948,343 | 1,089,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,324 | -413,930 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -189,606 | -125,061 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,956 | -119,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 272,667 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,973 | -537 |
| 其他應收款－關係人增加 | -5,672 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,151 | 0 |
| 預付設備款增加 | -501,378 | -509,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -774,393 | -1,168,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,000 | 545,000 |
| 應付短期票券減少 | 716,933 | 759,000 |
| 舉借長期借款 | 455,001 | 941,907 |
| 償還長期借款 | -1,467,688 | -1,857,113 |
| 發放現金股利 | 0 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -317,754 | 388,793 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,991 | 130,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,813 | 440,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,352,688 | 15,879,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,233,875 | 16,319,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,233,875 | 16,319,412 |