U-MING — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,233,875 | 21.64 | 13,352,688 | 22.02 | 16,319,412 | 26.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,653,976 | 2.70 | 1,630,592 | 2.69 | 1,232,187 | 2.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,028,877 | 11.49 | 6,849,625 | 11.30 | 6,132,667 | 10.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 176,629 | 0.29 | 157,658 | 0.26 | 95,557 | 0.16 |
| 合約資產－流動 | 275,269 | 0.45 | 172,667 | 0.28 | 112,381 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 309,663 | 0.51 | 328,907 | 0.54 | 287,244 | 0.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 85,366 | 0.14 | 93,248 | 0.15 | 95,250 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 92,508 | 0.15 | 108,204 | 0.18 | 167,492 | 0.28 |
| 存貨 | 515,115 | 0.84 | 398,671 | 0.66 | 462,254 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 186,836 | 0.31 | 161,431 | 0.27 | 360,592 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 23,558,114 | 38.52 | 23,253,691 | 38.35 | 25,265,036 | 41.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,217,881 | 3.63 | 2,283,860 | 3.77 | 1,963,435 | 3.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 766,426 | 1.25 | 593,301 | 0.98 | 223,750 | 0.37 |
| 採用權益法之投資 | 3,591,580 | 5.87 | 3,547,354 | 5.85 | 2,924,878 | 4.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,676,673 | 46.88 | 29,114,345 | 48.01 | 27,815,458 | 45.76 |
| 無形資產 | 90,222 | 0.15 | 47,038 | 0.08 | 54,836 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 6,803 | 0.01 | 8,101 | 0.01 | 11,223 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,258,273 | 3.69 | 1,794,797 | 2.96 | 2,524,639 | 4.15 |
| 非流動資產合計 | 37,607,858 | 61.48 | 37,388,796 | 61.65 | 35,518,219 | 58.43 |
| 資產總額 | 61,165,972 | 100.00 | 60,642,487 | 100.00 | 60,783,255 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,021,000 | 9.84 | 5,643,000 | 9.31 | 7,045,000 | 11.59 |
| 應付短期票券 | 8,113,847 | 13.27 | 7,396,647 | 12.20 | 3,964,038 | 6.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 243,043 | 0.40 | 307,897 | 0.51 | 434,202 | 0.71 |
| 應付帳款 | 252,744 | 0.41 | 149,213 | 0.25 | 206,391 | 0.34 |
| 其他應付款 | 790,272 | 1.29 | 811,571 | 1.34 | 1,002,277 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 46,678 | 0.08 | 47,362 | 0.08 | 105,559 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,656,907 | 5.98 | 4,034,272 | 6.65 | 3,857,829 | 6.35 |
| 流動負債合計 | 19,124,491 | 31.27 | 18,389,962 | 30.33 | 16,615,296 | 27.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,950,633 | 29.35 | 18,648,757 | 30.75 | 18,924,402 | 31.13 |
| 遞延所得稅負債 | 174,376 | 0.29 | 172,473 | 0.28 | 176,257 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 241,033 | 0.39 | 255,801 | 0.42 | 304,945 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 18,366,042 | 30.03 | 19,077,031 | 31.46 | 19,405,604 | 31.93 |
| 負債總額 | 37,490,533 | 61.29 | 37,466,993 | 61.78 | 36,020,900 | 59.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,450,557 | 13.82 | 8,450,557 | 13.94 | 8,450,557 | 13.90 |
| 股本合計 | 8,450,557 | 13.82 | 8,450,557 | 13.94 | 8,450,557 | 13.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 115,164 | 0.19 | 115,163 | 0.19 | 115,165 | 0.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,876,575 | 11.24 | 6,876,575 | 11.34 | 6,693,492 | 11.01 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,098,995 | 14.88 | 8,755,996 | 14.44 | 9,280,833 | 15.27 |
| 保留盈餘合計 | 15,975,570 | 26.12 | 15,632,571 | 25.78 | 15,974,325 | 26.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,286,652 | -7.01 | -4,360,468 | -7.19 | -2,003,004 | -3.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,420,652 | 5.59 | 3,337,525 | 5.50 | 2,225,166 | 3.66 |
| 避險工具之損益 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 不動產重估增值 | 147 | 0.00 | 145 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -865,852 | -1.42 | -1,022,797 | -1.69 | 222,308 | 0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,675,439 | 38.71 | 23,175,494 | 38.22 | 24,762,355 | 40.74 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,675,439 | 38.71 | 23,175,494 | 38.22 | 24,762,355 | 40.74 |
| 負債及權益總計 | 61,165,972 | 100.00 | 60,642,487 | 100.00 | 60,783,255 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |