U-MING — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,374,559 | -326,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,374,559 | -326,593 |
| 折舊費用 | 1,142,121 | 1,165,216 |
| 攤銷費用 | 13,432 | 7,970 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -168,651 | 209,414 |
| 利息費用 | 175,245 | 234,128 |
| 利息收入 | -49,422 | -184,451 |
| 股利收入 | -39,861 | -36,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,078 | -88,361 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -145,868 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,209 | -6,471 |
| 其他項目 | -11,307 | -12,041 |
| 收益費損項目合計 | 839,759 | 1,288,589 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,295 | 514,644 |
| 合約資產（增加）減少 | -60,503 | 120,584 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,936 | -113,858 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,246 | 7,026 |
| 存貨（增加）減少 | -82,499 | 190,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,585 | -111,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -351,064 | 607,925 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,747 | -24,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,365 | -111,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,617 | -32,064 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,905 | -11,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,634 | -179,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -439,698 | 428,415 |
| 調整項目合計 | 400,061 | 1,717,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,774,620 | 1,390,411 |
| 收取之利息 | 60,830 | 251,416 |
| 收取之股利 | 39,861 | 36,815 |
| 支付之利息 | -176,044 | -244,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,278 | -12,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,652,989 | 1,421,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,324 | -413,815 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,684 | -142,684 |
| 取得採用權益法之投資 | -225,376 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,180 | -243,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 578,306 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,098 | -27,071 |
| 其他應收款－關係人增加 | 22,538 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,151 | 0 |
| 預付設備款增加 | -995,355 | -771,799 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,160,128 | -1,598,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,000 | 1,205,000 |
| 應付短期票券增加 | -242,035 | 574,000 |
| 舉借長期借款 | 1,474,001 | 1,840,017 |
| 償還長期借款 | -2,189,568 | -3,776,992 |
| 發放現金股利 | -2 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -855,604 | -157,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291,399 | -181,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -654,142 | -516,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,352,688 | 15,879,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,698,546 | 15,362,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,698,546 | 15,362,561 |