U-MING — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,165,395 | 414,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,165,395 | 414,032 |
| 折舊費用 | 1,693,974 | 1,761,216 |
| 攤銷費用 | 20,196 | 11,964 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150,884 | 56,371 |
| 利息費用 | 260,527 | 322,216 |
| 利息收入 | -67,035 | -234,092 |
| 股利收入 | -428,892 | -499,207 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -171,582 | -123,040 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -498,682 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,079 | 15,083 |
| 其他項目 | -110,532 | -18,050 |
| 收益費損項目合計 | 582,108 | 1,292,461 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -80,462 | 479,234 |
| 合約資產（增加）減少 | -153,614 | 48,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,059 | -125,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,555 | 5,286 |
| 存貨（增加）減少 | -193,829 | 133,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,179 | -58,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -658,698 | 482,301 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,708 | 18,521 |
| 其他應付款增加（減少） | 137,469 | -48,805 |
| 其他流動負債增加（減少） | -94,104 | 15,787 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,815 | -21,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,842 | -36,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -656,856 | 445,944 |
| 調整項目合計 | -74,748 | 1,738,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,090,647 | 2,152,437 |
| 收取之利息 | 93,871 | 356,378 |
| 收取之股利 | 335,851 | 499,207 |
| 支付之利息 | -264,345 | -341,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,218 | -10,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,209,806 | 2,655,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,349 | -413,616 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -162,526 | -269,573 |
| 取得採用權益法之投資 | -225,376 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,248,770 | -1,844,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,807,940 | 0 |
| 存出保證金增加 | 6,575 | 30,261 |
| 其他應收款－關係人減少 | 43,505 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,951 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,158,778 | -605,023 |
| 收取之股利 | 98,901 | 24,748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,881,829 | -3,077,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,924,000 | -967,000 |
| 應付短期票券增加 | 155,065 | 4,013,990 |
| 舉借長期借款 | 4,292,471 | 3,387,267 |
| 償還長期借款 | -2,755,596 | -4,450,914 |
| 發放現金股利 | -1,014,069 | -1,605,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,246,129 | 377,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -299,224 | -454,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,376 | -498,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,352,688 | 15,879,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,135,312 | 15,380,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,135,312 | 15,380,334 |