U-MING — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,362,561 | 25.62 | 15,879,242 | 25.51 | 19,007,676 | 28.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,383,968 | 2.31 | 1,941,208 | 3.12 | 1,926,361 | 2.86 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,827,834 | 11.39 | 7,124,123 | 11.44 | 7,542,102 | 11.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 94,411 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 104,152 | 0.17 | 224,736 | 0.36 | 302,389 | 0.45 |
| 應收帳款淨額 | 353,780 | 0.59 | 195,226 | 0.31 | 148,777 | 0.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,199 | 0.11 | 107,888 | 0.17 | 8,417 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 175,141 | 0.29 | 236,807 | 0.38 | 383,506 | 0.57 |
| 存貨 | 370,985 | 0.62 | 561,531 | 0.90 | 384,235 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 329,035 | 0.55 | 218,067 | 0.35 | 181,723 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 25,065,066 | 41.81 | 26,488,828 | 42.55 | 29,885,186 | 44.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,041,575 | 3.41 | 2,544,561 | 4.09 | 2,521,957 | 3.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 236,447 | 0.39 | 192,182 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 2,955,809 | 4.93 | 2,913,190 | 4.68 | 2,845,308 | 4.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,959,447 | 44.97 | 27,933,249 | 44.87 | 30,080,871 | 44.62 |
| 無形資產 | 51,073 | 0.09 | 58,799 | 0.09 | 31,115 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 10,166 | 0.02 | 11,703 | 0.02 | 12,376 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,635,173 | 4.40 | 2,116,465 | 3.40 | 2,042,028 | 3.03 |
| 非流動資產合計 | 34,889,690 | 58.19 | 35,770,149 | 57.45 | 37,533,655 | 55.67 |
| 資產總額 | 59,954,756 | 100.00 | 62,258,977 | 100.00 | 67,418,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,705,000 | 12.85 | 6,500,000 | 10.44 | 6,744,000 | 10.00 |
| 應付短期票券 | 3,779,209 | 6.30 | 3,205,321 | 5.15 | 5,148,878 | 7.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 385,123 | 0.64 | 189,635 | 0.30 | 200,093 | 0.30 |
| 應付帳款 | 164,015 | 0.27 | 188,561 | 0.30 | 295,656 | 0.44 |
| 其他應付款 | 2,483,553 | 4.14 | 1,000,195 | 1.61 | 2,640,960 | 3.92 |
| 本期所得稅負債 | 47,140 | 0.08 | 105,919 | 0.17 | 118,358 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 3,108,281 | 5.18 | 3,588,114 | 5.76 | 6,082,735 | 9.02 |
| 流動負債合計 | 17,672,321 | 29.48 | 14,777,745 | 23.74 | 21,230,680 | 31.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 18,545,663 | 30.93 | 20,151,636 | 32.37 | 18,587,529 | 27.57 |
| 遞延所得稅負債 | 176,318 | 0.29 | 174,185 | 0.28 | 175,406 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 286,239 | 0.48 | 310,852 | 0.50 | 338,776 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 19,008,220 | 31.70 | 20,636,673 | 33.15 | 19,101,711 | 28.33 |
| 負債總額 | 36,680,541 | 61.18 | 35,414,418 | 56.88 | 40,332,391 | 59.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,450,557 | 14.09 | 8,450,557 | 13.57 | 8,450,557 | 12.53 |
| 股本合計 | 8,450,557 | 14.09 | 8,450,557 | 13.57 | 8,450,557 | 12.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 115,165 | 0.19 | 115,152 | 0.18 | 115,152 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,876,575 | 11.47 | 6,693,492 | 10.75 | 6,693,492 | 9.93 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,596,391 | 12.67 | 9,669,918 | 15.53 | 8,053,625 | 11.95 |
| 保留盈餘合計 | 14,472,966 | 24.14 | 16,363,410 | 26.28 | 14,747,117 | 21.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,804,739 | -4.68 | -2,330,970 | -3.74 | -834,614 | -1.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,040,120 | 5.07 | 4,246,275 | 6.82 | 4,608,103 | 6.84 |
| 避險工具之損益 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 不動產重估增值 | 145 | 0.00 | 133 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 235,527 | 0.39 | 1,915,440 | 3.08 | 3,773,624 | 5.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,274,215 | 38.82 | 26,844,559 | 43.12 | 27,086,450 | 40.18 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,274,215 | 38.82 | 26,844,559 | 43.12 | 27,086,450 | 40.18 |
| 負債及權益總計 | 59,954,756 | 100.00 | 62,258,977 | 100.00 | 67,418,841 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |