U-MING — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,119,626 | 1,399,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,119,626 | 1,399,977 |
| 折舊費用 | 1,807,350 | 1,705,130 |
| 攤銷費用 | 6,961 | 6,610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -119 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 118,960 | -62,079 |
| 利息費用 | 481,650 | 457,038 |
| 利息收入 | -464,410 | -302,188 |
| 股利收入 | -347,290 | -287,034 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,260 | -88,292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52,558 | -283,392 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,125 | -7,018 |
| 其他項目 | -18,799 | -18,109 |
| 收益費損項目合計 | 1,468,479 | 1,120,547 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 917,376 | -1,450,878 |
| 合約資產（增加）減少 | -26,091 | -232,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,658 | 268,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,864 | 309,414 |
| 存貨（增加）減少 | -29,089 | 159,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,439 | -50,580 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 994,157 | -995,437 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,957 | 73,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -176,231 | 117,166 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83,704 | 107,965 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,395 | -1,515 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -220,373 | 296,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 773,784 | -698,473 |
| 調整項目合計 | 2,242,263 | 422,074 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,361,889 | 1,822,051 |
| 收取之利息 | 335,002 | 267,572 |
| 收取之股利 | 347,290 | 287,034 |
| 支付之利息 | -486,674 | -455,989 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,354 | -28,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,526,153 | 1,891,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -35,346 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 284,637 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,925 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,193,957 | -309,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 424,092 | 514,015 |
| 存出保證金增加 | -14,681 | -3,145 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -11,068 |
| 取得無形資產 | -1,320 | -20,945 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,719 |
| 預付設備款增加 | -404,298 | -675,782 |
| 收取之股利 | 74,564 | 48,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -840,963 | -542,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,307,000 | 3,265,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 3,100,000 |
| 舉借長期借款 | 5,998,637 | 5,261,915 |
| 償還長期借款 | -6,190,577 | -2,496,421 |
| 發放現金股利 | -1,521,100 | -1,014,083 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -706,040 | 8,116,411 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 173,697 | 460,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,152,847 | 9,925,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,684,916 | 10,528,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,837,763 | 20,454,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,837,763 | 20,454,228 |