U-MING — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,381,961 | 19.88 | 13,540,718 | 23.30 | 16,493,069 | 26.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 144,558 | 0.25 | 237,569 | 0.41 | 522,776 | 0.85 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,516,449 | 14.87 | 8,250,475 | 14.20 | 8,402,985 | 13.67 |
| 應收帳款淨額 | 434,644 | 0.76 | 331,103 | 0.57 | 276,756 | 0.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 55,359 | 0.10 | 54,545 | 0.09 | 96,519 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 166,546 | 0.29 | 171,096 | 0.29 | 155,884 | 0.25 |
| 存貨 | 302,830 | 0.53 | 261,993 | 0.45 | 233,847 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 524,918 | 0.92 | 184,423 | 0.32 | 206,358 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 21,527,265 | 37.59 | 23,031,922 | 39.64 | 26,388,194 | 42.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 137 | 0.00 | 134 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.56 | 892,943 | 1.54 | 892,943 | 1.45 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,410,503 | 4.21 | 2,447,985 | 4.21 | 1,964,164 | 3.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,816,291 | 53.81 | 28,315,931 | 48.73 | 29,365,008 | 47.77 |
| 遞延所得稅資產 | 73,231 | 0.13 | 36,226 | 0.06 | 51,819 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 1,546,812 | 2.70 | 3,383,860 | 5.82 | 2,803,050 | 4.56 |
| 非流動資產合計 | 35,739,917 | 62.41 | 35,077,079 | 60.36 | 35,077,117 | 57.07 |
| 資產總計 | 57,267,182 | 100.00 | 58,109,001 | 100.00 | 61,465,311 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,368,000 | 7.63 | 3,100,000 | 5.33 | 5,500,000 | 8.95 |
| 應付短期票券 | 2,348,147 | 4.10 | 2,357,157 | 4.06 | 3,740,770 | 6.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 389,058 | 0.68 | 119,978 | 0.21 | 243,555 | 0.40 |
| 應付帳款 | 209,989 | 0.37 | 199,243 | 0.34 | 121,014 | 0.20 |
| 其他應付款 | 687,726 | 1.20 | 661,745 | 1.14 | 768,824 | 1.25 |
| 本期所得稅負債 | 104,002 | 0.18 | 103,920 | 0.18 | 140,598 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 5,354,241 | 9.35 | 5,285,548 | 9.10 | 3,859,224 | 6.28 |
| 流動負債合計 | 13,461,163 | 23.51 | 11,827,591 | 20.35 | 14,373,985 | 23.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 994,864 | 1.62 |
| 長期借款 | 20,738,590 | 36.21 | 20,839,714 | 35.86 | 19,432,244 | 31.61 |
| 遞延所得稅負債 | 441,179 | 0.77 | 401,639 | 0.69 | 415,667 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 430,414 | 0.75 | 489,576 | 0.84 | 526,133 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 21,610,183 | 37.74 | 21,730,929 | 37.40 | 21,368,908 | 34.77 |
| 負債總計 | 35,071,346 | 61.24 | 33,558,520 | 57.75 | 35,742,893 | 58.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,450,557 | 14.76 | 8,450,557 | 14.54 | 8,450,557 | 13.75 |
| 股本合計 | 8,450,557 | 14.76 | 8,450,557 | 14.54 | 8,450,557 | 13.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 115,139 | 0.20 | 115,140 | 0.20 | 115,170 | 0.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,060,448 | 12.33 | 7,060,448 | 12.15 | 6,978,008 | 11.35 |
| 特別盈餘公積 | 337,186 | 0.59 | 337,186 | 0.58 | 337,186 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,499,458 | 13.10 | 7,519,741 | 12.94 | 8,687,488 | 14.13 |
| 保留盈餘合計 | 14,897,092 | 26.01 | 14,917,375 | 25.67 | 16,002,682 | 26.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,853,218 | -3.24 | 1,000,343 | 1.72 | 916,942 | 1.49 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 586,133 | 1.02 | 66,929 | 0.12 | 236,664 | 0.39 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | -50 | 0.00 |
| 重估增值 | 133 | 0.00 | 133 | 0.00 | 453 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,266,952 | -2.21 | 1,067,409 | 1.84 | 1,154,009 | 1.88 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,195,836 | 38.76 | 24,550,481 | 42.25 | 25,722,418 | 41.85 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 22,195,836 | 38.76 | 24,550,481 | 42.25 | 25,722,418 | 41.85 |
| 負債及權益總計 | 57,267,182 | 100.00 | 58,109,001 | 100.00 | 61,465,311 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |