U-MING — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,356 | -1,113,399 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,356 | -1,113,399 |
| 折舊費用 | 1,105,232 | 1,162,831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 617,186 | 355,106 |
| 利息費用 | 263,042 | 256,917 |
| 利息收入 | -101,045 | -113,225 |
| 股利收入 | -5,284 | -12,443 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,934 | 56,429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 259,345 |
| 處分投資損失（利益） | -101,860 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -626,832 | -102,493 |
| 其他項目 | -12,312 | -13,158 |
| 收益費損項目合計 | 1,080,193 | 1,849,309 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -533,811 | 497,390 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,286 | 91,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,582 | 6,978 |
| 存貨（增加）減少 | -82,539 | 106,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,959 | 61,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -690,259 | 763,722 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 130,215 | 147,192 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,216 | -787 |
| 其他應付款增加（減少） | 90,858 | -52,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,459 | -246,842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,423 | -87,848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,975 | -240,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -568,284 | 523,210 |
| 調整項目合計 | 511,909 | 2,372,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 658,265 | 1,259,120 |
| 收取之利息 | 127,818 | 87,471 |
| 收取之股利 | 5,284 | 12,443 |
| 支付之利息 | -244,855 | -245,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,708 | -95,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,804 | 1,018,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,351 |
| 處分備供出售金融資產 | 940,011 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,345 | -63,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 497,991 |
| 存出保證金增加 | -2,040 | 7,387 |
| 其他應收款－關係人增加 | -26,687 | -46,225 |
| 其他金融資產增加 | -347,069 | -1,639,200 |
| 預付設備款增加 | -3,656,935 | -537,079 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,251,065 | -1,799,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,763,000 | 440,000 |
| 應付短期票券減少 | 1,889,399 | 4,411,092 |
| 舉借長期借款 | 4,984,904 | 4,448,499 |
| 償還長期借款 | -3,275,957 | -2,512,852 |
| 發放現金股利 | -3 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,361,343 | 6,786,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -776,393 | -369,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,858,689 | 5,636,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,540,718 | 16,375,872 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,399,407 | 22,012,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,399,407 | 22,012,230 |