U-MING — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,311 | 2,378,458 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,311 | 2,378,458 |
| 折舊費用 | 2,278,587 | 1,838,069 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,383 | -1,637 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -381,334 | -914,717 |
| 利息費用 | 461,525 | 376,477 |
| 利息收入 | -294,851 | -334,255 |
| 股利收入 | -498,757 | -509,371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,246 | -31,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -192,882 | -514,813 |
| 處分投資損失（利益） | -267,305 | -130,586 |
| 金融資產減損損失 | 46,042 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,343 | 94,925 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 509,935 | 931,543 |
| 其他項目 | -122,282 | -24,528 |
| 收益費損項目合計 | 1,462,158 | 779,117 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 695,852 | 361,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,146 | 51,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,198 | -2,595 |
| 存貨（增加）減少 | 51,468 | -41,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,035 | -82,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 883,233 | 287,458 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 137,469 | -11,426 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,213 | 26,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,807 | 8,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 154,988 | -144,619 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,333 | -48,827 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,104 | -169,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,017,337 | 117,563 |
| 調整項目合計 | 2,479,495 | 896,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,204,806 | 3,275,138 |
| 收取之利息 | 381,218 | 255,609 |
| 收取之股利 | 498,757 | 509,371 |
| 支付之利息 | -440,581 | -363,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279,051 | -37,319 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,365,149 | 3,639,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,942,876 | -1,212,239 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,074,266 | 1,472,113 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 1,814,670 |
| 取得採用權益法之投資 | -760,000 | -553,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,683,251 | -390,869 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314,708 | 791,587 |
| 存出保證金增加 | 15,696 | -5,721 |
| 其他應收款－關係人增加 | -59,352 | -53,036 |
| 預付設備款增加 | -4,719,574 | -6,459,399 |
| 收取之股利 | 0 | 6,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,760,383 | -4,589,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -450,000 | 460,000 |
| 應付短期票券減少 | 63,020 | 652 |
| 舉借長期借款 | 8,708,213 | 9,104,383 |
| 償還長期借款 | -4,980,736 | -3,338,091 |
| 應付租賃款減少 | -753,610 | 1,515,742 |
| 發放現金股利 | -1,887,638 | -1,716,049 |
| 庫藏股票買回成本 | -477,693 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 221,556 | 6,026,637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 495,408 | 976,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,678,270 | 6,052,482 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,054,142 | 13,001,660 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,375,872 | 19,054,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,375,872 | 19,054,142 |