U-MING — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,001,660 | 25.29 | 15,373,468 | 32.75 | 15,207,419 | 32.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 776,430 | 1.51 | 346,307 | 0.74 | 1,206,467 | 2.57 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,901,316 | 19.26 | 8,980,498 | 19.13 | 7,559,266 | 16.09 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 1,811,039 | 3.52 | 9,052 | 0.02 | 2,386 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 457,740 | 0.89 | 450,269 | 0.96 | 496,334 | 1.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 193,382 | 0.38 | 98,174 | 0.21 | 139,796 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 110,757 | 0.22 | 202,073 | 0.43 | 147,187 | 0.31 |
| 存貨 | 381,440 | 0.74 | 344,571 | 0.73 | 204,891 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 184,922 | 0.36 | 138,365 | 0.29 | 99,340 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 26,818,686 | 52.16 | 25,942,777 | 55.26 | 25,063,086 | 53.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 121 | 0.00 | 137 | 0.00 | 1,451,259 | 3.09 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,717,018 | 3.66 | 1,769,398 | 3.77 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.74 | 948,489 | 2.02 | 822,489 | 1.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 596,029 | 1.16 | 696,938 | 1.48 | 552,810 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,806,347 | 32.68 | 12,223,412 | 26.04 | 9,279,590 | 19.76 |
| 遞延所得稅資產 | 49,624 | 0.10 | 93,722 | 0.20 | 129,322 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 6,255,511 | 12.17 | 5,320,928 | 11.33 | 7,903,673 | 16.83 |
| 非流動資產合計 | 24,600,575 | 47.84 | 21,000,644 | 44.74 | 21,908,541 | 46.64 |
| 資產總額 | 51,419,261 | 100.00 | 46,943,421 | 100.00 | 46,971,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,440,000 | 10.58 | 4,250,000 | 9.05 | 4,495,000 | 9.57 |
| 應付短期票券 | 2,331,348 | 4.53 | 1,956,473 | 4.17 | 2,289,071 | 4.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,622 | 0.07 | 224,437 | 0.48 | 3,253 | 0.01 |
| 應付帳款 | 89,667 | 0.17 | 98,139 | 0.21 | 112,734 | 0.24 |
| 其他應付款 | 852,254 | 1.66 | 724,339 | 1.54 | 595,057 | 1.27 |
| 當期所得稅負債 | 208,384 | 0.41 | 64,737 | 0.14 | 3,008 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,135,198 | 2.21 | 1,168,529 | 2.49 | 1,872,139 | 3.99 |
| 流動負債合計 | 10,092,473 | 19.63 | 8,486,654 | 18.08 | 9,370,262 | 19.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,991,852 | 3.87 | 1,991,406 | 4.24 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 12,427,608 | 24.17 | 10,344,594 | 22.04 | 8,782,542 | 18.70 |
| 遞延所得稅負債 | 513,423 | 1.00 | 730,314 | 1.56 | 924,390 | 1.97 |
| 其他非流動負債 | 892,007 | 1.73 | 991,948 | 2.11 | 1,122,172 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 15,824,890 | 30.78 | 14,058,262 | 29.95 | 10,829,104 | 23.05 |
| 負債總額 | 25,917,363 | 50.40 | 22,544,916 | 48.03 | 20,199,366 | 43.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 18.28 | 8,580,167 | 18.27 |
| 股本合計 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 18.28 | 8,580,167 | 18.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 225,384 | 0.44 | 225,388 | 0.48 | 225,407 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,613,006 | 12.86 | 6,432,581 | 13.70 | 6,159,747 | 13.11 |
| 特別盈餘公積 | 3,553,170 | 6.91 | 1,912,424 | 4.07 | 2,623,069 | 5.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,388,568 | 14.37 | 9,817,349 | 20.91 | 10,158,399 | 21.63 |
| 保留盈餘合計 | 17,554,744 | 34.14 | 18,162,354 | 38.69 | 18,941,215 | 40.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,949,772 | -5.74 | -4,150,999 | -8.84 | -2,245,606 | -4.78 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,035,523 | 3.96 | 1,526,416 | 3.25 | 1,217,759 | 2.59 |
| 重估增值 | 55,852 | 0.11 | 55,179 | 0.12 | 53,319 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -858,397 | -1.67 | -2,569,404 | -5.47 | -974,528 | -2.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,501,898 | 49.60 | 24,398,505 | 51.97 | 26,772,261 | 57.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 25,501,898 | 49.60 | 24,398,505 | 51.97 | 26,772,261 | 57.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |