U-MING — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,815 | 199,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,815 | 199,651 |
| 折舊費用 | 405,570 | 382,985 |
| 利息費用 | 80,432 | 67,668 |
| 利息收入 | -62,192 | -76,135 |
| 股利收入 | 0 | -8,324 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,518 | -3,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34,791 | -48,292 |
| 處分投資損失（利益） | -52,621 | -154,571 |
| 金融資產減損損失 | 3,649 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -908 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 392,086 | 315,677 |
| 其他項目 | -6,041 | -4,349 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 715,666 | 470,941 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -240,350 | -356,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,386 | 169,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | -614,439 | -2,455 |
| 存貨（增加）減少 | -6,780 | -19,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,077 | 22,535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,013,032 | -185,824 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,658 | -206,663 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,777 | -20,042 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,179 | -9,683 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,687 | 47,720 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,688 | -1,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,061 | -190,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,060,093 | -376,445 |
| 調整項目合計 | -344,427 | 94,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,388 | 294,147 |
| 收取之利息 | 44,018 | 76,135 |
| 收取之股利 | 0 | 8,324 |
| 支付之利息 | -71,634 | -63,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,358 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,586 | 314,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -609,048 | -1,297,164 |
| 處分備供出售金融資產 | 611,218 | 644,267 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 105,437 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,721 | -19,262 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162,621 | 231,487 |
| 存出保證金增加 | -2,295 | -21,912 |
| 其他應收款－關係人增加 | -9,080 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,485,730 | -972,379 |
| 收取之股利 | 0 | 9,434 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,359,035 | -1,320,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -95,000 | 430,000 |
| 應付短期票券減少 | -47,785 | -18,806 |
| 舉借長期借款 | 4,049,703 | 1,108,783 |
| 償還長期借款 | -1,047,390 | -1,338,077 |
| 應付租賃款減少 | -28,056 | -25,145 |
| 發放現金股利 | -16 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,831,456 | 156,754 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 252,655 | 405,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 719,490 | -443,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,001,660 | 15,373,468 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,721,150 | 14,930,241 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,721,150 | 14,930,241 |