U-MING — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,721,150 | 24.82 | 13,001,660 | 25.29 | 14,930,241 | 30.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,016,780 | 1.84 | 776,430 | 1.51 | 702,409 | 1.45 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,470,247 | 17.13 | 9,901,316 | 19.26 | 9,066,402 | 18.74 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 1,815,355 | 3.28 | 1,811,039 | 3.52 | 9,308 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 649,250 | 1.17 | 457,740 | 0.89 | 281,387 | 0.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 133,166 | 0.24 | 193,382 | 0.38 | 97,805 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 743,370 | 1.34 | 110,757 | 0.22 | 950,153 | 1.96 |
| 存貨 | 388,220 | 0.70 | 381,440 | 0.74 | 363,624 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 206,293 | 0.37 | 184,922 | 0.36 | 116,379 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 28,143,831 | 50.90 | 26,818,686 | 52.16 | 26,517,708 | 54.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 119 | 0.00 | 121 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,767,046 | 3.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.61 | 892,943 | 1.74 | 892,943 | 1.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 608,144 | 1.10 | 596,029 | 1.16 | 688,663 | 1.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,599,825 | 39.07 | 16,806,347 | 32.68 | 11,984,177 | 24.77 |
| 遞延所得稅資產 | 79,748 | 0.14 | 49,624 | 0.10 | 56,161 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 3,966,755 | 7.17 | 6,255,511 | 12.17 | 6,466,568 | 13.37 |
| 非流動資產合計 | 27,147,534 | 49.10 | 24,600,575 | 47.84 | 21,855,685 | 45.18 |
| 資產總額 | 55,291,365 | 100.00 | 51,419,261 | 100.00 | 48,373,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,345,000 | 9.67 | 5,440,000 | 10.58 | 4,680,000 | 9.67 |
| 應付短期票券 | 2,283,563 | 4.13 | 2,331,348 | 4.53 | 1,937,667 | 4.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,964 | 0.02 | 35,622 | 0.07 | 17,774 | 0.04 |
| 應付帳款 | 118,444 | 0.21 | 89,667 | 0.17 | 78,097 | 0.16 |
| 其他應付款 | 784,694 | 1.42 | 852,254 | 1.66 | 755,095 | 1.56 |
| 當期所得稅負債 | 208,415 | 0.38 | 208,384 | 0.41 | 69,487 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 1,379,841 | 2.50 | 1,135,198 | 2.21 | 736,003 | 1.52 |
| 流動負債合計 | 10,129,921 | 18.32 | 10,092,473 | 19.63 | 8,274,123 | 17.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,994,295 | 3.61 | 1,991,852 | 3.87 | 1,994,012 | 4.12 |
| 長期借款 | 15,405,481 | 27.86 | 12,427,608 | 24.17 | 10,667,832 | 22.05 |
| 遞延所得稅負債 | 549,612 | 0.99 | 513,423 | 1.00 | 690,117 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 852,882 | 1.54 | 892,007 | 1.73 | 956,989 | 1.98 |
| 非流動負債合計 | 18,802,270 | 34.01 | 15,824,890 | 30.78 | 14,308,950 | 29.58 |
| 負債總額 | 28,932,191 | 52.33 | 25,917,363 | 50.40 | 22,583,073 | 46.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,580,167 | 15.52 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 17.74 |
| 股本合計 | 8,580,167 | 15.52 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 17.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 225,368 | 0.41 | 225,384 | 0.44 | 225,387 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,613,006 | 11.96 | 6,613,006 | 12.86 | 6,432,581 | 13.30 |
| 特別盈餘公積 | 3,553,170 | 6.43 | 3,553,170 | 6.91 | 1,912,424 | 3.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,748,960 | 14.01 | 7,388,568 | 14.37 | 10,014,886 | 20.70 |
| 保留盈餘合計 | 17,915,136 | 32.40 | 17,554,744 | 34.14 | 18,359,891 | 37.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,889,400 | -3.42 | -2,949,772 | -5.74 | -2,922,183 | -6.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,472,051 | 2.66 | 2,035,523 | 3.96 | 1,491,879 | 3.08 |
| 重估增值 | 55,852 | 0.10 | 55,852 | 0.11 | 55,179 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -361,497 | -0.65 | -858,397 | -1.67 | -1,375,125 | -2.84 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,359,174 | 47.67 | 25,501,898 | 49.60 | 25,790,320 | 53.32 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 26,359,174 | 47.67 | 25,501,898 | 49.60 | 25,790,320 | 53.32 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |