U-MING — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,030,255 | 918,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,030,255 | 918,935 |
| 折舊費用 | 1,348,968 | 1,212,355 |
| 利息費用 | 275,864 | 219,239 |
| 利息收入 | -244,009 | -223,181 |
| 股利收入 | -509,144 | -300,516 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,619 | -4,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -512,033 | -379,989 |
| 處分投資損失（利益） | -122,054 | -157,872 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,627 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 306,092 | 184,949 |
| 其他項目 | -18,238 | -18,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 522,200 | 532,357 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -90,702 | -100,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,222 | 11,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | -845,868 | -71,463 |
| 存貨（增加）減少 | -74,624 | -10,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,073 | -20,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -983,045 | -191,221 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -19,710 | -224,437 |
| 應付帳款增加（減少） | 169,189 | 11,129 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,528 | 28,466 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,609 | 74,106 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -36,338 | -16,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,004 | -127,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -891,041 | -318,446 |
| 調整項目合計 | -368,841 | 213,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,661,414 | 1,132,846 |
| 收取之利息 | 225,357 | 343,251 |
| 收取之股利 | 509,144 | 300,516 |
| 支付之利息 | -250,360 | -231,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,646 | -99,100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,111,909 | 1,446,066 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,205,120 | -1,599,690 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,455,702 | 1,392,677 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 1,821,651 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 105,437 |
| 取得採用權益法之投資 | -553,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,409 | -180,136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 787,932 | 706,621 |
| 存出保證金增加 | -2,170 | 95,579 |
| 其他應收款－關係人增加 | -36,153 | -19,924 |
| 預付設備款增加 | -4,580,728 | -4,573,118 |
| 收取之股利 | 6,628 | 109,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,538,067 | -3,962,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 410,000 | 1,780,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,968 | 254,241 |
| 舉借長期借款 | 7,631,266 | 4,259,276 |
| 償還長期借款 | -2,452,843 | -3,134,231 |
| 應付租賃款減少 | -83,617 | -74,842 |
| 發放現金股利 | -1,716,049 | -2,145,046 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,781,789 | 939,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 287,639 | 303,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,643,270 | -1,274,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,001,660 | 15,373,468 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,644,930 | 14,099,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,644,930 | 14,099,359 |