U-MING — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,644,930 | 28.85 | 13,001,660 | 25.29 | 14,099,359 | 28.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 867,132 | 1.50 | 776,430 | 1.51 | 543,340 | 1.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,089,882 | 15.76 | 9,901,316 | 19.26 | 9,475,207 | 19.09 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,811,039 | 3.52 | 9,279 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 461,321 | 0.80 | 457,740 | 0.89 | 416,682 | 0.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 105,206 | 0.18 | 193,382 | 0.38 | 120,593 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 975,277 | 1.69 | 110,757 | 0.22 | 153,466 | 0.31 |
| 存貨 | 456,064 | 0.79 | 381,440 | 0.74 | 354,763 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 220,172 | 0.38 | 184,922 | 0.36 | 165,786 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 28,819,984 | 49.96 | 26,818,686 | 52.16 | 25,338,475 | 51.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 108 | 0.00 | 121 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,776,457 | 3.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.55 | 892,943 | 1.74 | 892,943 | 1.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,135,527 | 1.97 | 596,029 | 1.16 | 588,054 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,722,324 | 41.12 | 16,806,347 | 32.68 | 14,951,947 | 30.13 |
| 遞延所得稅資產 | 60,707 | 0.11 | 49,624 | 0.10 | 63,230 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 3,060,268 | 5.30 | 6,255,511 | 12.17 | 6,018,292 | 12.13 |
| 非流動資產合計 | 28,871,877 | 50.04 | 24,600,575 | 47.84 | 24,291,059 | 48.94 |
| 資產總額 | 57,691,861 | 100.00 | 51,419,261 | 100.00 | 49,629,534 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,850,000 | 10.14 | 5,440,000 | 10.58 | 6,030,000 | 12.15 |
| 應付短期票券 | 2,324,380 | 4.03 | 2,331,348 | 4.53 | 2,210,714 | 4.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,912 | 0.03 | 35,622 | 0.07 | 96,736 | 0.19 |
| 應付帳款 | 258,856 | 0.45 | 89,667 | 0.17 | 109,268 | 0.22 |
| 其他應付款 | 852,082 | 1.48 | 852,254 | 1.66 | 781,911 | 1.58 |
| 當期所得稅負債 | 405,791 | 0.70 | 208,384 | 0.41 | 46,433 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 3,033,253 | 5.26 | 1,135,198 | 2.21 | 954,297 | 1.92 |
| 流動負債合計 | 12,740,274 | 22.08 | 10,092,473 | 19.63 | 10,229,359 | 20.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,989,130 | 3.45 | 1,991,852 | 3.87 | 1,988,847 | 4.01 |
| 長期借款 | 15,885,302 | 27.53 | 12,427,608 | 24.17 | 11,785,879 | 23.75 |
| 遞延所得稅負債 | 563,463 | 0.98 | 513,423 | 1.00 | 673,806 | 1.36 |
| 其他非流動負債 | 759,010 | 1.32 | 892,007 | 1.73 | 887,037 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 19,196,905 | 33.27 | 15,824,890 | 30.78 | 15,335,569 | 30.90 |
| 負債總額 | 31,937,179 | 55.36 | 25,917,363 | 50.40 | 25,564,928 | 51.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,580,167 | 14.87 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 17.29 |
| 股本合計 | 8,580,167 | 14.87 | 8,580,167 | 16.69 | 8,580,167 | 17.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 225,368 | 0.39 | 225,384 | 0.44 | 225,384 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,769,696 | 11.73 | 6,613,006 | 12.86 | 6,613,006 | 13.32 |
| 特別盈餘公積 | 1,195,583 | 2.07 | 3,553,170 | 6.91 | 3,553,170 | 7.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,622,489 | 16.68 | 7,388,568 | 14.37 | 6,722,008 | 13.54 |
| 保留盈餘合計 | 17,587,768 | 30.49 | 17,554,744 | 34.14 | 16,888,184 | 34.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,969,445 | -3.41 | -2,949,772 | -5.74 | -3,322,718 | -6.70 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,274,972 | 2.21 | 2,035,523 | 3.96 | 1,638,410 | 3.30 |
| 重估增值 | 55,852 | 0.10 | 55,852 | 0.11 | 55,179 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -638,621 | -1.11 | -858,397 | -1.67 | -1,629,129 | -3.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,754,682 | 44.64 | 25,501,898 | 49.60 | 24,064,606 | 48.49 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 25,754,682 | 44.64 | 25,501,898 | 49.60 | 24,064,606 | 48.49 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |