U-MING — Annual Report 2017

Mar 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,528,550 | 19.53 | 13,540,718 | 23.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 147,982 | 0.27 | 237,569 | 0.41 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,482,215 | 12.03 | 8,250,475 | 14.20 |
| 應收帳款淨額 | 489,217 | 0.91 | 331,103 | 0.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,388 | 0.12 | 54,545 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 652,469 | 1.21 | 171,096 | 0.29 |
| 存貨 | 422,490 | 0.78 | 261,993 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 166,094 | 0.31 | 184,423 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 18,951,405 | 35.16 | 23,031,922 | 39.64 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 134 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.66 | 892,943 | 1.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,504,503 | 4.65 | 2,447,985 | 4.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,217,912 | 56.07 | 28,315,931 | 48.73 |
| 無形資產 | 879 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 34,465 | 0.06 | 36,226 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 1,294,098 | 2.40 | 3,383,860 | 5.82 |
| 非流動資產合計 | 34,944,800 | 64.84 | 35,077,079 | 60.36 |
| 資產總計 | 53,896,205 | 100.00 | 58,109,001 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,985,000 | 11.10 | 3,100,000 | 5.33 |
| 應付短期票券 | 2,598,642 | 4.82 | 2,357,157 | 4.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 154,238 | 0.29 | 119,978 | 0.21 |
| 應付帳款 | 131,536 | 0.24 | 199,243 | 0.34 |
| 其他應付款 | 905,443 | 1.68 | 661,745 | 1.14 |
| 本期所得稅負債 | 104,532 | 0.19 | 103,920 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 3,582,406 | 6.65 | 5,285,548 | 9.10 |
| 流動負債合計 | 13,461,797 | 24.98 | 11,827,591 | 20.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 18,022,116 | 33.44 | 20,839,714 | 35.86 |
| 遞延所得稅負債 | 178,726 | 0.33 | 401,639 | 0.69 |
| 其他非流動負債 | 393,356 | 0.73 | 489,576 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 18,594,198 | 34.50 | 21,730,929 | 37.40 |
| 負債總計 | 32,055,995 | 59.48 | 33,558,520 | 57.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,450,557 | 15.68 | 8,450,557 | 14.54 |
| 股本合計 | 8,450,557 | 15.68 | 8,450,557 | 14.54 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 115,135 | 0.21 | 115,140 | 0.20 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,426,656 | 11.92 | 7,060,448 | 12.15 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 337,186 | 0.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,848,816 | 16.42 | 7,519,741 | 12.94 |
| 保留盈餘合計 | 15,275,472 | 28.34 | 14,917,375 | 25.67 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,693,181 | -5.00 | 1,000,343 | 1.72 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 692,094 | 1.28 | 66,929 | 0.12 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 重估增值 | 133 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,000,954 | -3.71 | 1,067,409 | 1.84 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,840,210 | 40.52 | 24,550,481 | 42.25 |
| 權益總計 | 21,840,210 | 40.52 | 24,550,481 | 42.25 |
| 負債及權益總計 | 53,896,205 | 100.00 | 58,109,001 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |