U-MING — Annual Report 2014

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,054,142 | 30.01 | 13,001,660 | 25.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,329,188 | 2.09 | 776,430 | 1.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,412,565 | 14.82 | 9,901,316 | 19.26 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,811,039 | 3.52 |
| 應收帳款淨額 | 531,602 | 0.84 | 457,740 | 0.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 69,206 | 0.11 | 193,382 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 192,034 | 0.30 | 110,757 | 0.22 |
| 存貨 | 422,995 | 0.67 | 381,440 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 255,353 | 0.40 | 184,922 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 31,267,085 | 49.25 | 26,818,686 | 52.16 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 135 | 0.00 | 121 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.41 | 892,943 | 1.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,173,015 | 1.85 | 596,029 | 1.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,972,794 | 40.91 | 16,806,347 | 32.68 |
| 遞延所得稅資產 | 138,709 | 0.22 | 49,624 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 4,048,174 | 6.38 | 6,255,511 | 12.17 |
| 非流動資產合計 | 32,225,770 | 50.75 | 24,600,575 | 47.84 |
| 資產總額 | 63,492,855 | 100.00 | 51,419,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,180,000 | 9.73 | 5,440,000 | 10.58 |
| 應付短期票券 | 2,332,000 | 3.67 | 2,331,348 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 24,196 | 0.04 | 35,622 | 0.07 |
| 應付帳款 | 116,155 | 0.18 | 89,667 | 0.17 |
| 其他應付款 | 861,563 | 1.36 | 852,254 | 1.66 |
| 當期所得稅負債 | 509,123 | 0.80 | 208,384 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 4,414,354 | 6.95 | 1,135,198 | 2.21 |
| 流動負債合計 | 14,437,391 | 22.74 | 10,092,473 | 19.63 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,992,136 | 3.14 | 1,991,852 | 3.87 |
| 長期借款 | 16,053,632 | 25.28 | 12,427,608 | 24.17 |
| 遞延所得稅負債 | 553,640 | 0.87 | 513,423 | 1.00 |
| 其他非流動負債 | 2,164,505 | 3.41 | 892,007 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 20,763,913 | 32.70 | 15,824,890 | 30.78 |
| 負債總額 | 35,201,304 | 55.44 | 25,917,363 | 50.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,580,167 | 13.51 | 8,580,167 | 16.69 |
| 股本合計 | 8,580,167 | 13.51 | 8,580,167 | 16.69 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 225,368 | 0.35 | 225,384 | 0.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,769,696 | 10.66 | 6,613,006 | 12.86 |
| 特別盈餘公積 | 1,195,583 | 1.88 | 3,553,170 | 6.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,986,974 | 15.73 | 7,388,568 | 14.37 |
| 保留盈餘合計 | 17,952,253 | 28.27 | 17,554,744 | 34.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 31,558 | 0.05 | -2,949,772 | -5.74 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,446,353 | 2.28 | 2,035,523 | 3.96 |
| 重估增值 | 55,852 | 0.09 | 55,852 | 0.11 |
| 其他權益合計 | 1,533,763 | 2.42 | -858,397 | -1.67 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,291,551 | 44.56 | 25,501,898 | 49.60 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 28,291,551 | 44.56 | 25,501,898 | 49.60 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |