U-MING — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由裕民公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,631,795 | 1,741,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,631,795 | 1,741,829 |
| 折舊費用 | 1,409,383 | 1,453,148 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,719 | 95,562 |
| 利息費用 | 299,810 | 262,277 |
| 利息收入 | -278,053 | -389,841 |
| 股利收入 | -300,477 | -290,257 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,978 | 1,165 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -379,487 | -381,161 |
| 處分投資損失（利益） | -186,311 | -244,304 |
| 金融資產減損損失 | 11,831 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 272,696 | -815,405 |
| 其他項目 | -24,029 | -22,250 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 805,666 | -331,066 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -430,123 | 860,160 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,960 | -7,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,045 | 12,262 |
| 存貨（增加）減少 | -36,869 | -139,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,056 | -41,993 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -624,053 | 682,874 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -188,815 | 221,184 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,472 | -14,595 |
| 其他應付款增加（減少） | 121,364 | 120,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | 147,744 | -124,605 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,803 | -19,269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,018 | 182,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -567,035 | 865,855 |
| 調整項目合計 | 238,631 | 534,789 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,870,426 | 2,276,618 |
| 收取之利息 | 373,414 | 322,693 |
| 收取之股利 | 300,477 | 290,257 |
| 支付之利息 | -281,315 | -246,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,032 | -13,172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,168,970 | 2,630,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,389,052 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,199,914 | 437,896 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 9,317 | 5,849 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -126,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 105,437 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -156,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,886 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,469 | -1,079,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 717,034 | 464,153 |
| 存出保證金增加 | 94,792 | -49,409 |
| 其他應收款－關係人增加 | -28,800 | -111,633 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,422,000 |
| 預付設備款增加 | -6,579,701 | -3,691,829 |
| 收取之股利 | 100,052 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,048,590 | -1,884,688 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,190,000 | -245,000 |
| 應付短期票券減少 | 374,875 | -332,598 |
| 發行公司債 | 0 | 1,987,181 |
| 舉借長期借款 | 6,206,247 | 6,429,529 |
| 償還長期借款 | -4,428,917 | -5,343,557 |
| 應付租賃款減少 | -101,191 | -99,520 |
| 發放現金股利 | -2,145,046 | -2,574,069 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,095,968 | -178,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 411,844 | -401,443 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,371,808 | 166,049 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,373,468 | 15,207,419 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,001,660 | 15,373,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,001,660 | 15,373,468 |