U-MING — AGM Information 2022

Aug 11, 2022

裕民航運股份有限公司 111 年度股東常會議事錄

時 間：111年6月8日(星期三)上午九時正

地 點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數540,921,661股（佔本公司已 發行股份總數845,055,712股之64.01%）

出席董事：徐旭東、徐旭平、張才雄、李坤炎、徐國安、王書吉、李冠軍

出席獨立董事暨審計委員：朱少華、潘文炎、劉崇堅

出席薪酬委員：劉崇堅、朱少華、董麗貞

來 賓：會計師：林文欽先生、律 師：陳信瑩小姐

主 席：徐旭東 紀 錄：陳長生

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。 行禮如儀：

主席致詞：略

壹、報告事項

一、110年度營業報告書（略）

二、110年度財務報告（略）

三、審計委員會查核110年度決算表冊報告書（略）

• 四、本公司110年度董事及員工酬勞報告（略）

貳、承認事項

• 一、案由：本公司110年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提

• 說明：一、 本公司110年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯 合會計師事務所林文欽、王儀雯會計師查核簽證之財務報 表，請參閱附件）業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚 無不合，並出具書面查核報告在案。

• 二、 敬請 承認。

• 決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數 (含電子投票) 523,563,619權，占總表決權數96.79%；反對 (含電子投票) 178,012權；棄權(含電子投票) 15,318,584權。 本案照案表決通過。

• 1 -

二、案由：本公司110年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會 提 說明：一、 依據本公司章程第27條規定，擬具本公司110年度盈餘分配 如下：

如下：
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	6,631,656,020
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(335,983)
加：110 年精算(損)益列入保留盈餘	9,460,902
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資	691,672
調整後未分配盈餘	6,641,472,611
加：110 年度稅後純益	4,892,584,265
減：提列法定盈餘公積10%	(490,240,086)
減：110 年度應保留特別盈餘公積	(2,227,895,202)
加：以前年度保留特別盈餘公積回轉	1,022,797,330
可供分配之盈餘	9,838,718,918
減：110 年度擬供分配之盈餘 （每股現金股利3.0 元）	(2,535,167,136)
期末未分配盈餘	7,303,551,782

• 二、 本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨 去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；並於本(111) 年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，訂定除息 基準日分配之。現金股利除息基準日前如有因辦理現金增 資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東常會 授權董事會，按現金股利除息基準日實際流通在外股數，調 整股東每股配發金額。

三、 敬請 承認。

決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數(含電子投票) 524,883,224權，占總表決權數97.03%；反對 (含電子投票) 242,257權；棄權(含電子投票) 13,934,734權。 本案照案表決通過。

• 2 -

參、討論及選舉事項

• 一、案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。董事會 提 說明：一、 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172 條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其 他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰擬修正本公 司章程部分條文，修正前後條文對照表請參照附件第15頁。

• 二、 本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議 通過。

• 三、 敬請 公決。

• 決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數(含電子投票) 523,234,383權，占總表決權數96.73%；反對 (含電子投票) 198,490權；棄權(含電子投票) 15,627,342權。 本案照案表決通過。

• 二、案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、 因應公司法第172條之2修正開放公開發行公司得以視訊方 式召開股東會，金融監督管理委員會業於民國111（下同） 年3月4日修正發布「公開發行股票公司股務處理準則」部分 條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。本公司爰參考臺灣 證券交易所於111年3月8日公告修正之「○○股份有限公司 股東會議事規則參考範例」，並參照集團現行公版，修正本 公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表請 參閱議事手冊第34頁至第37頁。

• 二、 本案業經民國111年4月27日第十八屆第十四次董事會決議 通過。

• 三、 敬請 公決。

• 決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數(含電子投票) 523,227,433權，占總表決權數96.73%；反對 (含電子投票) 218,240權；棄權(含電子投票) 15,614,542權。 本案照案表決通過。

• 3 -

• 三、案由： 修正本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案， 敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、金融監督管理委員會以民國111年1月28日金管證發字第 1110380465號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」部分條文，爰配合修正本公司「取得或處分資產處理 程序」第六條至第九條之一、第十二條之條文，修正前後條 文對照表請參閱議事手冊第39頁至第52頁。

• 二、 本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議 通過。

• 三、 敬請 公決。

• 決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數(含電子投票) 523,204,733權，占總表決權數96.72%；反對 (含電子投票) 228,140權；棄權(含電子投票) 15,627,342權。 本案照案表決通過。

• 四、案由： 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、 依金融監督管理委員會證券期貨局於110年12月24日公告「 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，修正 公開發行公司或其子公司新增資金貸與或背書保證金額達 一定標準時公告申報之認定標準，爰配合修正本公司「資金 貸與他人作業程序」第八條及「背書保證作業程序」第八條 之條文。修正前後條文對照表請參閱議事手冊第54頁至第 55頁。

• 二、 本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議 通過。

• 三、 敬請 公決。

• 決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數(含電子投票) 523,206,897權，占總表決權數96.73%；反對 (含電子投票) 228,226權；棄權(含電子投票) 15,625,092權。 本案照案表決通過。

• 4 -

• 五、案由：本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選，敬請 改選。

• 董事會 提

• 說明：一、 本公司現任董事（含獨立董事）於108年股東常會選任，任 期即將屆滿，依法應於本(111)年股東常會辦理改選。

• 二、擬依本公司章程第16條規定，改選董事11席（含獨立董事3 席），任期3年，自當選之日起算。

• 三、 本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，候選人可 經由董事會或持股1%以上之股東提名之。本次董事及獨立 董事候選人提名期間為111年4月1日至111年4月11日止，在 此期間本公司收到由亞洲水泥股份有限公司提名之8位董 事及3位獨立董事候選人名單，經提報本公司111年4月27日 第18屆第14次董事會議審查通過，並依法公告之。

• 四、 本公司第19屆董事及獨立董事候選人名單請參閱議事手冊 第57頁至第58頁。

• 五、 敬請 改選。

選舉結果：

新當選董事、獨立董事名單及當選權數

候選人類別	當選人姓名	當選權數
	徐旭東	571,296,237 權
	徐旭平	465,553,629 權
	亞洲水泥股份有限公司
		462,398,075 權
	代表人：張才雄
	亞洲水泥股份有限公司
		461,045,319 權
	代表人：李坤炎
	亞洲水泥股份有限公司
董 事
		459,185,952 權
	代表人：徐國安
	裕鼎實業股份有限公司
		565,391,607 權
	代表人：王書吉
	遠鼎投資股份有限公司
		455,668,637 權
	代表人：李冠軍
	遠揚建設股份有限公司
		452,099,310 權
	代表人：董麗貞
	潘文炎	551,830,947 權
獨立董事	朱少華	551,532,751 權
	劉崇堅	551,606,865 權

• 5 -

• 六、案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、 依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取 得其許可」之規定辦理。

• 二、 因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為（如附件）， 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司新 任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、敬請 公決。

職 稱	姓 名	兼任其他同業公司之職務
董 事	徐 旭 東	環能海運股份有限公司董事
		Cape Asia Ltd董事
		Cape Asia Newbuildings (III) Ltd董事
		Winyield Investment Ltd 董事
董 事	亞洲水泥股份有限公司 代表人：張才雄	武漢長亞航運有限公司董事長
董 事	亞洲水泥股份有限公司 代表人：徐國安	環能海運股份有限公司董事
董 事	裕鼎實業股份有限公司 代表人：王書吉	環能海運股份有限公司董事
		Winyield Investment Ltd董事
		國貿裕民(廈門)海運有限公司董事
		國貿裕民船務有限公司董事

決議： 出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權 數 (含電子投票) 522,779,959權，占總表決權數96.65%；反對 (含電子投票) 455,203權；棄權(含電子投票) 15,825,053權。 本案照案表決通過。

股東發言要點：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東 記錄：陳 長 生

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• 6 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

	民國110 年及109	年12 月31 日	年12 月31 日
代碼 1100 1110 1120 1136 1140 1170 1180 1200 1331 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1940 15XX 1XXX 代碼 2100 2110 2120 2170 2200 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2630 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 按攤銷後成本衡量之金融資產 合約資產 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 按攤銷後成本衡量之金融資產 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 長期應收款－關係人 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融負債 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 一年內到期之長期借款 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 遞延收入 淨確定福利負債 非流動負債總計 負債總計 權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計 董事長： 經理人：	單位：新台幣仟元 110年12月31日 109年12月31日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 13,927,841 22 $ 13,352,688 22 1,546,321 2 1,630,592 3 6,825,038 11 6,849,625 11 372,312 1 157,658 - 301,821 1 172,667 - 448,067 1 328,907 1 73,595 - 93,248 - 87,842 - 108,204 - 668,734 1 398,671 1 140,069 - 161,431 - 24,391,640 39 23,253,691 38 2,265,037 4 2,283,860 4 598,769 1 593,301 1 3,993,021 6 3,547,354 6 27,255,637 44 29,114,345 48 73,646 - 47,038 - 5,216 - 8,101 - 3,048,534 5 986,457 2 59,956 - 65,197 - 587,725 1 743,143 1 37,887,541 61 37,388,796 62 $ 62,279,181 100 $ 60,642,487 100 $ 3,903,000 6 $ 5,643,000 9 6,731,467 11 7,396,647 12 153,086 - 307,897 1 184,788 - 149,213 - 1,095,145 2 811,571 1 1,202 - 47,362 - 5,595,515 9 3,820,780 6 274,220 1 213,492 1 17,938,423 29 18,389,962 30 18,180,197 29 18,648,757 31 187,334 - 172,473 1 - - 112,158 - 114,509 - 143,643 - 18,482,040 29 19,077,031 32 36,420,463 58 37,466,993 62 8,450,557 14 8,450,557 14 115,150 - 115,163 - 6,964,052 11 6,876,575 11 1,022,797 2 - - 11,534,057 18 8,755,996 15 19,520,906 31 15,632,571 26 ( 2,227,895) ( 3) ( 1,022,797) ( 2) 25,858,718 42 23,175,494 38 $ 62,279,181 100 $ 60,642,487 100 會計主管：		單位：新台幣仟元 109年12月31日
		金 額 $ 13,927,841 1,546,321 6,825,038 372,312 301,821 448,067 73,595 87,842 668,734 140,069 24,391,640 2,265,037 598,769 3,993,021 27,255,637 73,646 5,216 3,048,534 59,956 587,725 37,887,541 $ 62,279,181 $ 3,903,000 6,731,467 153,086 184,788 1,095,145 1,202 5,595,515 274,220 17,938,423 18,180,197 187,334 - 114,509 18,482,040 36,420,463 8,450,557 115,150 6,964,052 1,022,797 11,534,057 19,520,906 ( 2,227,895) 25,858,718 $ 62,279,181				％
		(	(		(	22 3 11 - - 1 - - 1 - 38 4 1 6 48 - - 2 - 1 62 100 9 12 1 - 1 - 6 1 30 31 1 - - 32 62 14 - 11 - 15 26 2) 38 100

• 7 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 營業收入 4600 航運收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本 5600 航運成本 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨利 營業外收入及支出 7010 其他收入 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額 7100 利息收入 7130 股利收入 7210 處分不動產、廠房及設備利益（損失） 7225 處分投資淨利益 7230 外幣兌換淨損失 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益 7590 什項支出 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950所得稅費用（利益） 8200本年度淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投 資未實現評價損益 8330 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益 份額 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8380 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益 份額 8300 其他綜合損益（淨額）合計 8500本年度綜合損益總額 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋 董事長： 經理人：	110年 度	110年 度
	金 額 $ 13,765,904 246,529 14,012,433 9,580,425 4,432,008 615,891 3,816,117 14,713 ( 345,848 ) 337,627 83,821 194,263 495,646 110,303 ( 59,743 ) 267,891 ( 5,242) 1,093,431 4,909,548 16,964 4,892,584 9,168 ( 70,719 ) 15,487 ( 1,101,620 ) ( 47,261) ( 1,194,945) $ 3,697,639 $ 5.79 $ 5.78

• 8 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

			民國1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	2 月31 日	2 月31 日
代碼 A1 109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業及合資之資本 公積變動數 D1 109年度淨利 D3 109年度稅後其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Q1關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資 T1股東領取逾時效現金股利 T1採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 Z1 109年12月31日餘額 109年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 提列特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公 積變動數 D1 110年度淨利 D3 110年度稅後其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Q1關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資 T1股東領取逾時效現金股利 T1採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 Z1 110年12月31日餘額	普通股股本		資本公積	保 留 盈 餘					其 他 權		益		單位：新台幣仟元 項 目 不動產 重估增值 合 計 權益總額 $ 133 $ 1,915,440 $ 26,844,559 - - - - - ( 1,605,606 ) - - 14 - - 878,425 12 (2,938,127) ( 2,941,713) 12 (2,938,127) ( 2,063,288) - ( 110 ) - - - ( 3 ) - - ( 182) 145 ( 1,022,797 ) 23,175,494 - - - - - - - - ( 1,014,067 ) - - 1 - - 4,892,584 2 (1,204,406) ( 1,194,945) 2 (1,204,406) 3,697,639 - ( 692 ) - - - ( 14 ) - - ( 335) $ 147 ($ 2,227,895) $ 25,858,718
									國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益	避險工具 之損益		不動產 重估增值		合 計
				法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘
		$ 8,450,557 - - - - - - - - - 8,450,557 - - - - - - - - - - $ 8,450,557	$ 115,152 - - 14 - - - - ( 3 ) - 115,163 - - - 1 - - - - ( 14 ) - $ 115,150		$ 6,693,492 183,083 - - - - - - - - 6,876,575 87,477 - - - - - - - - - $ 6,964,052		$ - - - - - - - - - - - - 1,022,797 - - - - - - - - $ 1,022,797	$ 9,669,918 ( 183,083 ) ( 1,605,606 ) - 878,425 ( 3,586) 874,839 110 - ( 182) 8,755,996 ( 87,477 ) ( 1,022,797 ) ( 1,014,067 ) - 4,892,584 9,461 4,902,045 692 - ( 335) $11,534,057	( $ 2,330,970 ) - - - - (2,029,498) (2,029,498) - - - ( 4,360,468 ) - - - - - (1,148,881) (1,148,881) - - - ($ 5,509,349)	$ 4,246,275 - - - - ( 908,640) ( 908,640) ( 110 ) - - 3,337,525 - - - - - ( 55,527) ( 55,527) ( 692 ) - - $ 3,281,306		$ 2 - - - - ( 1) ( 1) - - - 1 - - - - - - - - - - $ 1		$ 133 - - - - 12 12 - - - 145 - - - - - 2 2 - - - $ 147	$ 1,915,440 - - - - (2,938,127) (2,938,127) ( 110 ) - - ( 1,022,797 ) - - - - - (1,204,406) (1,204,406) ( 692 ) - - ($ 2,227,895)	$ 26,844,559 - ( 1,605,606 ) 14 878,425 ( 2,941,713) ( 2,063,288) - ( 3 ) ( 182) 23,175,494 - - ( 1,014,067 ) 1 4,892,584 ( 1,194,945) 3,697,639 - ( 14 ) ( 335) $ 25,858,718

董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額 A22500 處分不動產、廠房及設備（利益）損失 A24100 外幣兌換淨損失 A29900 其他非現金項目 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31115 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 A31125 合約資產 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 船舶油料 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金減少 B04300 關係人資金貸與款項減少（增加） B04500 取得無形資產 B07100 預付設備款增加 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00200 短期借款減少 C00600 應付短期票券（減少）增加 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 支付本公司業主股利 CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額 董事長： 經理人：

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裕民航運股份有限公司 個體資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

	民國110 年及109	年12 月31 日
代碼 1100 1120 1140 1170 1180 1200 1331 1479 11XX 1517 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1990 15XX 1XXX 代碼 2100 2110 2170 2200 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 合約資產 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 一年內到期之長期借款 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 淨確定福利負債 非流動負債總計 負債總計 權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計 董事長： 經理人：	單位：新台幣仟元 110 年12 月31 日 109 年12 月31 日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 60,952 - $ 43,796 - 1,903,974 4 1,881,236 4 15,851 - - - 6,033 - 9,269 - 72,748 - 70,615 - 37,099 - 36,705 - 30,159 - 21,539 - 29,385 - 25,680 - 2,156,201 4 2,088,840 4 942,645 2 924,293 2 49,301,591 92 45,621,622 92 939,253 2 846,584 2 71,511 - 43,742 - 5,216 - 8,101 - 306,091 - 43,406 - 43,386 - 49,757 - 50,000 - - - 51,659,693 96 47,537,505 96 $ 53,815,894 100 $ 49,626,345 100 $ 3,800,000 7 $ 5,515,000 11 6,498,487 12 7,266,679 15 37,163 - 34,152 - 436,251 1 321,319 1 - - 46,524 - 3,490,000 7 1,149,684 2 23,079 - 16,112 - 14,284,980 27 14,349,470 29 13,390,000 25 11,811,000 24 187,334 - 172,473 - 94,862 - 117,908 - 13,672,196 25 12,101,381 24 27,957,176 52 26,450,851 53 8,450,557 16 8,450,557 17 115,150 - 115,163 - 6,964,052 13 6,876,575 14 1,022,797 2 - - 11,534,057 21 8,755,996 18 19,520,906 36 15,632,571 32 ( 2,227,895) ( 4) ( 1,022,797) ( 2) 25,858,718 48 23,175,494 47 $ 53,815,894 100 $ 49,626,345 100 會計主管：	單位：新台幣仟元 109 年12 月31 日
		金 額 $ 60,952 1,903,974 15,851 6,033 72,748 37,099 30,159 29,385 2,156,201 942,645 49,301,591 939,253 71,511 5,216 306,091 43,386 50,000 51,659,693 $ 53,815,894 $ 3,800,000 6,498,487 37,163 436,251 - 3,490,000 23,079 14,284,980 13,390,000 187,334 94,862 13,672,196 27,957,176 8,450,557 115,150 6,964,052 1,022,797 11,534,057 19,520,906 ( 2,227,895) 25,858,718 $ 53,815,894		％
		(		- 4 - - - - - - 4 2 92 2 - - - - - 96 100 11 15 - 1 - 2 - 29 24 - - 24 53 17 - 14 - 18 32 ( 2) 47 100

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裕民航運股份有限公司 個體綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國110 年及109 年1 月	1 日至12 月31 日
代碼 4600航運收入 5600航運成本 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨損 營業外收入及支出 7010 其他收入 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額 7100 利息收入 7130 股利收入 7210 處分不動產、廠房及設備損失 7230 外幣兌換淨利益 7590 什項支出 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950所得稅費用（利益） 8200本年度淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投 資未實現評價損益 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他 綜合損益份額 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他 綜合損益份額 8300 其他綜合損益（淨額）合計 8500本年度綜合損益總額 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋 董事長： 經理人：	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 110年 度 109年 度 金 額 ％ 金 額 ％ $ 1,660,430 100 $ 1,039,426 100 1,448,412 87 839,354 81 212,018 13 200,072 19 457,573 28 283,668 27 ( 245,555) (15) ( 83,596) ( 8) 37,375 2 98,795 10 ( 239,406 ) ( 14 ) ( 239,773 ) ( 23 ) 5,150,436 310 895,702 86 562 - 3,667 - 190,144 12 213,655 21 - - ( 33 ) - 4,087 - 2,242 - ( 4,568) - ( 68,460) ( 7) 5,138,630 310 905,795 87 4,893,075 295 822,199 79 491 - ( 56,226) ( 6) 4,892,584 295 878,425 85 8,613 1 ( 12,376 ) ( 1 ) 41,090 2 ( 446,811 ) ( 43 ) ( 95,767 ) ( 6 ) ( 453,027 ) ( 44 ) ( 1,102,323 ) ( 66 ) ( 1,946,411 ) ( 187 ) ( 46,558) ( 3) ( 83,088) ( 8) ( 1,194,945) (72) ( 2,941,713) (283) $ 3,697,639 223 ($ 2,063,288) (198) $ 5.79 $ 1.04 $ 5.78 $ 1.04 會計主管：	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 109年 度
	金 額 $ 1,660,430 1,448,412 212,018 457,573 ( 245,555) 37,375 ( 239,406 ) 5,150,436 562 190,144 - 4,087 ( 4,568) 5,138,630 4,893,075 491 4,892,584 8,613 41,090 ( 95,767 ) ( 1,102,323 ) ( 46,558) ( 1,194,945) $ 3,697,639 $ 5.79 $ 5.78		％
	( ( ( ( ( ( (		100 81 19 27 ( 8) 10 ( 23 ) 86 - 21 - - ( 7) 87 79 ( 6) 85 ( 1 ) ( 43 ) ( 44 ) ( 187 ) ( 8) (283) (198)

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裕民航運股份有限公司 個體權益變動表 民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

			民國1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	10 年及109 年1 月1 日至1	2 月31 日	2 月31 日
代碼 A1 109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公 積變動數 D1 109年度淨利 D3 109年度稅後其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Q1關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資 T1股東領取逾時效現金股利 T1採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 Z1 109年12月31日餘額 109年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 提列特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公 積變動數 D1 110年度淨利 D3 110年度稅後其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Q1關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資 T1股東領取逾時效現金股利 T1採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 Z1 110年12月31日餘額 董事長：	普通股股本		資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權		益
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益	避險工具 之損益	不動產 重估增值	合 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘
		$ 8,450,557 - - - - - - - - - 8,450,557 - - - - - - - - - - $ 8,450,557	$ 115,152 - - 14 - - - - ( 3 ) - 115,163 - - - 1 - - - - ( 14 ) - $ 115,150			$ 9,669,918 ( 183,083 ) ( 1,605,606 ) - 878,425 ( 3,586) 874,839 110 - ( 182) 8,755,996 ( 87,477 ) ( 1,022,797 ) ( 1,014,067 ) - 4,892,584 9,461 4,902,045 692 - ( 335) $11,534,057	( $ 2,330,970 ) - - - - (2,029,498) (2,029,498) - - - ( 4,360,468 ) - - - - - (1,148,881) (1,148,881) - - - ($ 5,509,349)	$ 4,246,275 - - - - ( 908,640) ( 908,640) ( 110 ) - - 3,337,525 - - - - - ( 55,527) ( 55,527) ( 692 ) - - $ 3,281,306			$ 1,915,440 - - - - (2,938,127) (2,938,127) ( 110 ) - - ( 1,022,797 ) - - - - - (1,204,406) (1,204,406) ( 692 ) - - ($ 2,227,895)	$ 26,844,559 - ( 1,605,606 ) 14 878,425 ( 2,941,713) ( 2,063,288) - ( 3 ) ( 182) 23,175,494 - - ( 1,014,067 ) 1 4,892,584 ( 1,194,945) 3,697,639 - ( 14 ) ( 335) $ 25,858,718

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裕民航運股份有限公司 個體現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額 A22500 處分不動產、廠房及設備損失 A24100 外幣兌換淨損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 船舶油料 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 購置不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金減少 B04500 取得無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B07100 預付設備款增加 B07600 收取採用權益法投資之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00200 短期借款減少 C00600 應付短期票券（減少）增加 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 支付本公司業主股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE現金及約當現金增加（減少） E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額 董事長： 經理人：

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「公司章程」修正條文對照表

條 次	修 正 後 條 文	原 條 文
第十一條	本股東常會之召集，應於開會三十日前 ；臨時會之召集，應於開會十五日前，將 開會之日期、地點及召集事由，通知各 股東並依法公告之。 股東會開會時，得以視訊會議或其他經	本股東常會之召集，應於開會三十日前 ；臨時會之召集，應於開會十五日前， 將開會之日期、地點及召集事由，通知 各股東並依法公告之。
	中央主管機關公告之方式為之。
第二十九條	本公司章程訂立於中華民國五十七年六 月二十二日，自股東常會決議，呈奉主 管機關核准之日起生效，修正時經股東 會通過後生效。 (略) 第四十九次修正於民國一○九年六月九日 第五十次修正於民國一一一年六月八日	本公司章程訂立於中華民國五十七年六 月二十二日，自股東常會決議，呈奉主 管機關核准之日起生效，修正時經股東 會通過後生效。 (略) 第四十九次修正於民國一○九年六月九日

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