U-MING — AGM Information 2015

Jun 29, 2015

裕民航運股份有限公司一○四年度股東常會議事錄

時 間：一○四年六月十日(星期三)上午九時正

地 點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數555,602,979股 （佔本公司已發行股份總數858,016,712股之64.75%）

出席董事：徐旭東、張才雄、李坤炎、王書吉

出席監察人：邵瑞蕙、張志鵬、徐旭平

來 賓：會計師：李振銘先生

律 師：吳志光先生

主 席：徐旭東 記 錄：彭亮萬

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布 開會。

行禮如儀：

主席致詞：略

來賓致詞：無

壹、報告事項

一、一○三年度營業報告書（洽悉）

二、一○三年度財務報告（洽悉）

三、監察人查核一○三年度決算報告書（洽悉）

貳、承認事項

• 一、案由：本公司一○三年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提 說明：一、本公司一○三年度決算表冊（包含營業報告書及經勤 業眾信聯合會計師事務所施景彬、李振銘會計師查核 簽證之財務報表）業經本公司全體監察人查核完畢， 認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 506,308,513權，占總表決權數 91.13%；反對(含電子投票) 29,209權；棄權(含電子投票) 47,581,527權。本案照案表決通過。

• 1 -

二、案由：本公司一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會 提
說明：一、依本公司章程第二十七條之規定，擬具本公司一○三
年度盈餘分配如下：
1.一○三年度可供分配盈餘之計算 單位：新台幣元
一○三年度稅後純益 2,083,117,326
減：提列法定盈餘公積百分之十 208,311,733
加：以前年度保留特別盈餘公積轉回 858,397,387
加：以前年度未分配盈餘 7,873,431,556
減：因採用權益法投資調整保留盈餘 11,235,576
加：一○三年精算損益列入保留盈餘 41,660,736
可供分配之盈餘 10,637,059,696
減：保留部份盈餘備業務需要 8,749,422,930
本年度擬供分配之盈餘 1,887,636,766
2.一○三年度盈餘分派如下：
(1)股息 1,155,695,979
(2)股東紅利 731,940,787
合 計(現金股利每股新台幣2.2元) 1,887,636,766
附註：員工紅利計新台幣19,261,600元及董事監察
人酬勞金計新台幣19,261,600元。

• 二、於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配 時，優先分配屬八十七年度及以後年度盈餘；於計算 所得稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所 得稅之未分配盈餘時，採個別辨認方式優先分配最近 年度盈餘。

• 三、本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元 以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入； 並俟本(104)年度股東常會通過後，由董事長依董事 會之授權，另訂除息基準日分配之。

• 四、本案依一○四年三月十八日第十六屆第九次董事會決 議通過。

• 五、敬請 承認。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 507,028,583權，占總表決權數 91.26%；反對(含電子投票) 37,868權；棄權(含電子投票) 46,852,798權。本案照案表決通過。

• 2 -

叁、討論事項

• 一、案由：擬修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

   - 董事會 提
  

• 說明：一、擬具修正本公司「公司章程」第十六條及第第廿九條 ，修正前後條文對照表如附件。

  • 二、本章程第十六條關於獨立董事之規定，自民國105年 改選全體董事時適用。

  • 三、敬請 公決。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 507,029,047權，占總表決權數 91.26%；反對(含電子投票) 33,475權；棄權(含電子投票) 46,856,727權。本案照案表決通過。

• 二、案由：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬 請 公決。 董事會 提

• 說明：一、擬具修正本公司「董事及監察人選舉辦法」第三條及 第六條條文，修正前後條文詳如議事手冊第26頁。

  • 二、本案依一○四年三月十八日第十六屆第九次董事會決 議辦理。

三、敬請 公決。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 507,025,047權，占總表決權數 91.26%；反對(含電子投票) 37,454權；棄權(含電子投票) 46,856,748權。本案照案表決通過。

• 三、案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案， 敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、配合本公司實務運作需要，擬修正本公司「取得或處 分資產處理程序」部分條文，修正條文詳如議事手冊 第28頁。

  • 二、本案依一○四年三月十八日第十六屆第九次董事會決 議辦理。

  • 三、敬請 公決。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 507,022,500權，占總表決權數 91.26%；反對(含電子投票) 38,022權；棄權(含電子投票) 46,858,727權。本案照案表決通過。

• 3 -

• 四、案由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬 請 公決。 董事會 提

• 說明：一、配合本公司實務運作需要，擬修正本公司「資金貸與 他人作業程序」部分條文，修正條文詳如議事手冊第 30頁。

  • 二、本案依一○四年三月十八日第十六屆第九次董事會決 議辦理。

  • 三、敬請 公決。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 507,011,429權，占總表決權數 91.25%；反對(含電子投票) 39,022權；棄權(含電子投票) 46,868,798權。本案照案表決通過。

• 五、案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公 決。 董事會 提

• 說明：一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容，並取得其許可」之規定辦理。

  • 二、因本公司董事徐國安同時擔任環能海運股份有限公司 之董事，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許 可解除上開董事競業禁止之限制。

  • 三、本案依一○三年八月十一日第十六屆第七次董事會決 議辦理。

  • 四、敬請 公決。

• 決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通 過表決權數(含電子投票) 473,293,299權，占總表決權數 85.19%；反對(含電子投票) 5,923,164權；棄權(含電子 投票) 74,702,786權。本案照案表決通過。

股東發言要點：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東 記錄：彭 亮 萬

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• 4 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

	民國103 年及102	年12 月31 日
代 碼 1100 1110 1125 1130 1170 1180 1200 130X 1470 11XX 1523 1543 1550 1600 1840 1915 1920 1940 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2120 2170 2200 2230 2320 2355 2399 21XX 2530 2540 2570 2613 2630 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 備供出售金融資產－流動 持有至到期日金融資產－流動 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 長期應收款－關係人 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付帳款 其他應付款 當期所得稅負債 一年內到期之長期借款 應付租賃款－流動 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 應付租賃款－非流動 遞延收入－非流動 應計退休金負債 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	103年12月31日 金 額 ％ $ 19,054,142 30 1,329,188 2 9,412,565 15 - - 531,602 1 69,206 - 192,034 - 422,995 1 255,353 - 31,267,085 49 135 - 892,943 2 1,173,015 2 25,972,794 41 138,709 - 3,132,014 5 122,557 - 793,603 1 32,225,770 51 $ 63,492,855 100 $ 6,180,000 10 2,332,000 4 24,196 - 116,155 - 861,563 1 509,123 1 3,241,208 5 888,959 1 284,187 1 14,437,391 23 1,992,136 3 16,053,632 25 553,640 1 968,896 1 824,361 1 371,105 1 143 - 20,763,913 32 35,201,304 55 8,580,167 14 225,368 - 6,769,696 10 1,195,583 2 9,986,974 16 17,952,253 28 1,533,763 3 28,291,551 45 $ 63,492,855 100	單位：新台幣仟元 102年12月31日
		金 額 $ 19,054,142 1,329,188 9,412,565 - 531,602 69,206 192,034 422,995 255,353 31,267,085 135 892,943 1,173,015 25,972,794 138,709 3,132,014 122,557 793,603 32,225,770 $ 63,492,855 $ 6,180,000 2,332,000 24,196 116,155 861,563 509,123 3,241,208 888,959 284,187 14,437,391 1,992,136 16,053,632 553,640 968,896 824,361 371,105 143 20,763,913 35,201,304 8,580,167 225,368 6,769,696 1,195,583 9,986,974 17,952,253 1,533,763 28,291,551 $ 63,492,855	金 額 $ 13,001,660 776,430 9,901,316 1,811,039 457,740 193,382 110,757 381,440 184,922 26,818,686 121 892,943 596,029 16,806,347 49,624 5,443,954 116,375 695,182 24,600,575 $ 51,419,261 $ 5,440,000 2,331,348 35,622 89,667 852,254 208,384 742,480 109,819 282,899 10,092,473 1,991,852 12,427,608 513,423 150,245 286,238 455,406 118 15,824,890 25,917,363 8,580,167 225,384 6,613,006 3,553,170 7,388,568 17,554,744 ( 858,397 ) 25,501,898 $ 51,419,261	％
			(	25 2 19 4 1 - - 1 - 52 - 2 1 33 - 11 - 1 48 100 11 4 - - 2 - 1 - 1 19 4 24 1 - 1 1 - 31 50 17 1 13 7 14 34 ( 2 ) 50 100

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 5 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 營業收入 4600 運費收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本 5600 航運成本 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨利 營業外收入及支出 7230 外幣兌換損失－淨額 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益－淨額 7210 處分不動產、廠房及設備利益－淨額 7225 處分投資利益－淨額 7050 財務成本 7130 股利收入 7100 利息收入 7670 減損損失 7370 採用權益法之關聯企業及合資損益份額 7190 其他收入 7590 什項支出 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950所得稅費用 8200本年度淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現（損失）利益 8360 確定福利之精算損益 8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額 8300 本年度其他綜合損益（淨額） 8500本年度綜合損益總額 8610淨利歸屬於本公司業主 8710綜合損益總額歸屬於本公司業主 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋	103年 度	103年 度
	金 額 $ 8,965,430 175,521 9,140,951 7,335,071 1,805,880 333,124 1,472,756 ( 951,790 ) 625,889 514,813 419,414 ( 376,477 ) 338,248 334,255 ( 94,925 ) 31,990 71,226 ( 13,128 ) 899,515 2,372,271 289,154 2,083,117 2,980,188 ( 590,345 ) 41,661 2,317 2,433,821 $ 4,516,938 $ 2,083,117 $ 4,516,938 $ 2.43 $ 2.43

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 6 -

代碼 A1 102年1月1日 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 T1 股東領逾5年現金股利 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 T1 股東領逾5年現金股利 Z1 103年12月31日餘額	普通股股本 $ 8,580,167 - - - - - - - 8,580,167 - - - - - - - - $ 8,580,167	裕民航運股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 其 他 國外營運機構 保 留 盈 餘 財務報表換算 資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 之兌換差額 $ 225,388 $ 6,432,581 $ 1,912,424 $ 9,817,349 ( $ 4,150,999 ) - 180,425 - ( 180,425 ) - - - 1,640,746 ( 1,640,746 ) - - - - ( 2,145,042 ) - - - - 1,566,909 - - - - ( 29,477 )1,201,227 - - - 1,537,432 1,201,227 ( 4 ) - - - - 225,384 6,613,006 3,553,170 7,388,568 ( 2,949,772 ) - 156,690 - ( 156,690 ) - - - ( 2,357,587 ) 2,357,587 - - - - ( 1,716,033 ) - - - - ( 11,236 ) - - - - 2,083,117 - - - - 41,661 2,981,330 - - - 2,124,778 2,981,330 ( 16 ) - - - - $ 225,368 $ 6,769,696 $ 1,195,583 $ 9,986,974 $ 31,558	裕民航運股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 其 他 國外營運機構 保 留 盈 餘 財務報表換算 資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 之兌換差額 $ 225,388 $ 6,432,581 $ 1,912,424 $ 9,817,349 ( $ 4,150,999 ) - 180,425 - ( 180,425 ) - - - 1,640,746 ( 1,640,746 ) - - - - ( 2,145,042 ) - - - - 1,566,909 - - - - ( 29,477 )1,201,227 - - - 1,537,432 1,201,227 ( 4 ) - - - - 225,384 6,613,006 3,553,170 7,388,568 ( 2,949,772 ) - 156,690 - ( 156,690 ) - - - ( 2,357,587 ) 2,357,587 - - - - ( 1,716,033 ) - - - - ( 11,236 ) - - - - 2,083,117 - - - - 41,661 2,981,330 - - - 2,124,778 2,981,330 ( 16 ) - - - - $ 225,368 $ 6,769,696 $ 1,195,583 $ 9,986,974 $ 31,558	權	益	單位：新台幣仟元 項 目 合 計權益總額 ( $ 2,569,404 ) $24,398,505 - - - - - ( 2,145,042 ) - 1,566,909 1,711,007 1,681,530 1,711,007 3,248,439 - ( 4 ) ( 858,397 ) 25,501,898 - - - - - ( 1,716,033 ) - ( 11,236 ) - 2,083,117 2,392,160 2,433,821 2,392,160 4,516,938 - ( 16 ) $ 1,533,763 $28,291,551	單位：新台幣仟元 項 目 合 計權益總額 ( $ 2,569,404 ) $24,398,505 - - - - - ( 2,145,042 ) - 1,566,909 1,711,007 1,681,530 1,711,007 3,248,439 - ( 4 ) ( 858,397 ) 25,501,898 - - - - - ( 1,716,033 ) - ( 11,236 ) - 2,083,117 2,392,160 2,433,821 2,392,160 4,516,938 - ( 16 ) $ 1,533,763 $28,291,551
			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 4,150,999 ) - - - - 1,201,227 1,201,227 - ( 2,949,772 ) - - - - - 2,981,330 2,981,330 - $ 31,558	備供出售 金融資產 未實現損益 $ 1,526,416 - - - - 509,107 509,107 - 2,035,523 - - - - - ( 589,170 ) ( 589,170 ) - $ 1,446,353	重估增值 $ 55,179 - - - - 673 673 - 55,852 - - - - - - - - $ 55,852
		( (		( (			$24,398,505 - - ( 2,145,042 ) 1,566,909 1,681,530 3,248,439 ( 4 ) 25,501,898 - - ( 1,716,033 ) ( 11,236 ) 2,083,117 2,433,821 4,516,938 ( 16 ) $28,291,551

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 7 -

裕民航運股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國103 年及102 年1 月1 日至	12	月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A24100 未實現外幣兌換損失 A22500 處分不動產、廠房及設備利益－淨額 A21300 股利收入 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A23100 處分投資淨利益 A23700 運輸設備減損損失 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 A29900 其他非現金項目 A20300 呆帳迴轉利益 A23500 備供出售金融資產減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 船舶油料 A31240 其他流動資產 A32110 持有供交易之金融負債 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B07100 預付設備款增加 B01100 持有至到期日金融資產到期還本 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00300 取得備供出售金融資產 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B01800 取得關聯企業 B02700 購置不動產、廠房及設備 B04300 關係人資金貸與款項增加 B07600 收取關聯企業股利 B03700 存出保證金（增加）減少 B01300 處分以成本衡量之金融資產價款 B01900 處分關聯企業之淨現金流入 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 支付本公司業主股利 C04000 應付租賃款增加（減少） C00200 短期借款增加 C00600 應付短期票券增加 CCCC 籌資活動之淨現金流入 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額 董事長： 經理人：		103年 度 $ 2,372,271 1,838,069 931,543 514,813 ) 509,371 ) 376,477 334,255 ) 130,586 ) 94,925 31,990 ) 24,528 ) 1,637 ) - 552,758 ) 51,951 2,595 ) 41,555 ) 82,302 ) 11,426 ) 26,488 8,489 144,619 ) 42,640 ) 3,275,138 255,609 509,371 363,503 ) 37,319 ) 3,639,296 6,459,399 ) 1,814,670 1,472,113 1,212,239 ) 791,587 553,400 ) 390,869 ) 53,036 ) 6,667 5,721 ) - - 4,589,627 ) 9,104,383 3,338,091 ) 1,716,049 ) 1,515,742 460,000 652 6,026,637 976,176 6,052,482 13,001,660 $ 19,054,142 會計主管：	單位：新台幣仟元 102年 度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 1,631,795 1,409,383 272,696 379,487 ) 300,477 ) 299,810 278,053 ) 186,311 ) - 11,978 ) 24,029 ) 7,719 ) 11,831 430,123 ) 94,960 ) 4,045 ) 36,869 ) 58,056 ) 188,815 ) 8,472 ) 121,364 147,744 14,803 ) 1,870,426 373,414 300,477 281,315 ) 94,032 ) 2,168,970 6,579,701 ) 9,317 2,199,914 2,389,052 ) 717,034 - 288,469 ) 28,800 ) 100,052 94,792 105,437 10,886 6,048,590 ) 6,206,247 4,428,917 ) 2,145,046 ) 101,191 ) 1,190,000 374,875 1,095,968 411,844 2,371,808 ) 15,373,468 $ 13,001,660

• 8 -

裕民航運股份有限公司 個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

	民國103 年及102	年12 月31 日
代 碼 1100 1110 1125 1170 1180 1200 130X 1470 11XX 1543 1550 1600 1840 1920 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2120 2170 2200 2220 2230 2320 2399 21XX 2530 2540 2570 2630 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 備供出售金融資產－流動 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 遞延所得稅資產 存出保證金 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付帳款 其他應付款 其他應付款－關係人 當期所得稅負債 一年內到期之長期借款 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 遞延收入－非流動 應計退休金負債 非流動負債總計 負債總計 權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	103年12月31日 金 額 ％ $ 18,154 - 729,131 1 1,770,751 3 17,019 - 97,961 - 29,579 - 50,815 - 74,101 - 2,787,511 4 344,296 1 57,403,773 93 1,334,087 2 138,709 - 33,684 - 59,254,549 96 $ 62,042,060 100 $ 6,180,000 10 2,139,086 3 - - 38,325 - 436,933 1 14,564,258 23 508,922 1 1,000,000 2 18,689 - 24,886,213 40 1,992,136 3 6,074,288 10 553,640 1 877 - 243,355 - 8,864,296 14 33,750,509 54 8,580,167 14 225,368 - 6,769,696 11 1,195,583 2 9,986,974 16 17,952,253 29 1,533,763 3 28,291,551 46 $ 62,042,060 100	單位：新台幣仟元 102年12月31日
		金 額 $ 18,154 729,131 1,770,751 17,019 97,961 29,579 50,815 74,101 2,787,511 344,296 57,403,773 1,334,087 138,709 33,684 59,254,549 $ 62,042,060 $ 6,180,000 2,139,086 - 38,325 436,933 14,564,258 508,922 1,000,000 18,689 24,886,213 1,992,136 6,074,288 553,640 877 243,355 8,864,296 33,750,509 8,580,167 225,368 6,769,696 1,195,583 9,986,974 17,952,253 1,533,763 28,291,551 $ 62,042,060	金 額 $ 105,775 50,612 1,933,975 23,286 152,209 32,384 37,726 48,280 2,384,247 344,296 53,119,939 425,986 49,624 32,683 53,972,528 $ 56,356,775 $ 5,440,000 2,138,569 23,136 24,531 365,471 13,715,331 202,187 - 101,830 22,011,055 1,991,852 6,059,714 513,423 1,235 277,598 8,843,822 30,854,877 8,580,167 225,384 6,613,006 3,553,170 7,388,568 17,554,744 ( 858,397 ) 25,501,898 $ 56,356,775	％
			(	- - 4 - - - - - 4 1 94 1 - - 96 100 10 4 - - 1 24 - - - 39 4 11 1 - - 16 55 15 - 12 6 13 31 ( 1 ) 45 100

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 9 -

裕民航運股份有限公司 個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 4000運費收入 5000航運成本 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨損 營業外收入及支出 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額 7230 外幣兌換損失－淨額 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益－淨額 7130 股利收入 7225 處分投資利益－淨額 7050 財務成本 7210 處分不動產、廠房及設備利益－淨額 7100 利息收入 7190 其他收入 7590 什項支出 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950所得稅費用 8200本年度淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現利益（損失） 8360 確定福利之精算利益（損失） 8380 採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額 8300 本年度其他綜合損益 8500本年度綜合損益總額 每股盈餘 9710 基 本 9810 稀 釋	103年 度	103年 度
	金 額 $ 1,251,285 1,139,291 111,994 233,644 ( 121,650 ) 2,228,556 ( 877,893 ) 701,655 315,922 305,236 ( 275,214 ) 35,149 499 33,994 ( 5,274 ) 2,462,630 2,340,980 257,863 2,083,117 2,981,330 ( 163,224 ) ( 3,043 ) ( 381,242 ) 2,433,821 $ 4,516,938 $ 2.43 $ 2.43

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 10 -

裕民航運股份有限公司 個體權益變動表 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

		民	國103 年及102 年1 月1 日至12	國103 年及102 年1 月1 日至12	月31 日
代碼 A1 102年1月1日 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 現金股利 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 T1 股東領逾5年現金股利 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 現金股利 C7採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 T1 股東領逾5年現金股利 Z1 103年12月31日餘額	普通股股本 $ 8,580,167 - - - - - - - 8,580,167 - - - - - - - - $ 8,580,167	資本公積 $ 225,388 - - - - - - ( 4 ) 225,384 - - - - - - - ( 16 ) $ 225,368	保 留 盈 餘 法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 $ 6,432,581 $ 1,912,424 $ 9,817,349 180,425 - ( 180,425 ) - 1,640,746 ( 1,640,746 ) - - ( 2,145,042 ) - - 1,566,909 - - ( 29,477 ) - - 1,537,432 - - - 6,613,006 3,553,170 7,388,568 156,690 - ( 156,690 ) - ( 2,357,587 ) 2,357,587 - - ( 1,716,033 ) - - ( 11,236 ) - - 2,083,117 - - 41,661 - - 2,124,778 - - - $ 6,769,696 $ 1,195,583 $ 9,986,974		其 他	權	益	單位：新台幣仟元 項 目 合 計權益總額 ( $ 2,569,404 ) $24,398,505 - - - - - ( 2,145,042 ) - 1,566,909 1,711,007 1,681,530 1,711,007 3,248,439 - ( 4 ) ( 858,397 ) 25,501,898 - - - - - ( 1,716,033 ) - ( 11,236 ) - 2,083,117 2,392,160 2,433,821 2,392,160 4,516,938 - ( 16 ) $ 1,533,763 $28,291,551
					國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 4,150,999 ) - - - - 1,201,227 1,201,227 - ( 2,949,772 ) - - - - - 2,981,330 2,981,330 - $ 31,558	備供出售 金融資產 未實現損益 $ 1,526,416 - - - - 509,107 509,107 - 2,035,523 - - - - - ( 589,170 ) ( 589,170 ) - $ 1,446,353	重估增值 $ 55,179 - - - - 673 673 - 55,852 - - - - - - - - $ 55,852
			法定盈餘公積 $ 6,432,581 180,425 - - - - - - 6,613,006 156,690 - - - - - - - $ 6,769,696	特別盈餘公積 $ 1,912,424 - 1,640,746 - - - - - 3,553,170 - ( 2,357,587 ) - - - - - - $ 1,195,583
		( (				( (			$24,398,505 - - ( 2,145,042 ) 1,566,909 1,681,530 3,248,439 ( 4 ) 25,501,898 - - ( 1,716,033 ) ( 11,236 ) 2,083,117 2,433,821 4,516,938 ( 16 ) $28,291,551

董事長： 經理人： 會計主管：

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• 11 -

裕民航運股份有限公司 個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

個體現金流量表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日
代 碼 103年 度 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 2,340,980 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A22400 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 ( 2,228,556 ) A24100 未實現外幣兌換損失 846,959 A21300 股利收入 ( 315,922 ) A20900 財務成本 275,214 A20100 折舊費用 141,024 A22500 處分不動產、廠房及設備利益－淨額 ( 35,149 ) A21200 利息收入 ( 499 ) A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 ( 678,519 ) A31150 應收帳款 60,515 A31180 其他應收款 2,627 A31200 船舶油料 ( 13,089 ) A31240 其他流動資產 ( 37,339 ) A32110 持有供交易之金融負債 ( 23,136 ) A32150 應付帳款 13,794 A32180 其他應付款 70,993 A32230 其他流動負債 ( 83,141 ) A32240 應計退休金負債 ( 37,286 ) A33000 營運產生之現金 299,470 A33100 收取之利息 677 A33200 收取之股利 315,922 A33300 支付之利息 ( 262,681 ) A33500 支付之所得稅 ( 31 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 353,357 投資活動之現金流量 B07600 收取子公司、關聯企業及合資股利 1,086,975 B07100 預付設備款增加 ( 1,042,441 ) B01800 取得關聯企業 ( 553,400 ) B02800 處分不動產、廠房及設備價款 162,624 B02700 購置不動產、廠房及設備 ( 134,517 ) B03700 存出保證金（增加）減少 ( 1,001 ) BBBB 投資活動之淨現金流（出）入 ( 481,760 ) 籌資活動之現金流量 C01600 舉借長期借款 3,629,574 C01700 償還長期借款 ( 2,335,000 ) C04500 支付股利 ( 1,716,050 ) C00200 短期借款增加 460,000 C00600 應付短期票券增加 517 C03700 其他應付款－關係人增加 - CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） 39,041 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 1,741 EEEE現金及約當現金（減少）增加 ( 87,621 ) E00100年初現金及約當現金餘額 105,775 E00200年底現金及約當現金餘額 $ 18,154 董事長： 經理人： 會計主管：	單位：新台幣仟元 102年 度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 1,596,312 1,609,553 ) 328,383 161,881 ) 266,466 155,057 48,381 ) 304 ) 50,612 ) 47,976 ) 8,199 ) 23,882 19,673 ) 187,090 ) 1,118 ) 33,389 ) 72,689 17,279 ) 257,334 99 161,881 256,028 ) 59,187 ) 104,099 822,695 - - 231,219 63,178 ) 1,257 991,993 1,959,978 3,150,000 ) 2,145,046 ) 1,190,000 210,088 894,150 1,040,830 ) 567 55,829 49,946 $ 105,775

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「公司章程」修正條文對照表

條 次	修	正 後 條 文	原	條 文	說 明
第十六條	本公司設董事九至十三人 、監 察人三人，由股東會就有行為 能力之人選任之。全體董事、 監察人所持有本公司記名股票 之股份總數悉依「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查 核實施規則」所規定之標準訂 定之。 董事中獨立董事人數不得少於 二人，且不得少於董事席次五 分之一。 董事及監察人之選舉均採公司 法第一百九十二條之一之候選 人提名制度，由股東就候選人 名單中選任之。獨立董事、非 獨立董事及監察人應一併進行 選舉，分別計算當選名額。		本公司設董事九人 、監察人三 人，由股東會就有行為能力之 人選任之。全體董事、監察人 所持有本公司記名股票之股份 總數悉依「公開發行公司董事 、監察人股權成數及查核實施 規則」所規定之標準訂定之。		為未來發展保留彈 性而修正董事人數 ，並為設置獨立董 事，增訂第二項規 定。 為配合電子投票之 實施，本公司董事 及監察人之選舉擬 採候選人提名制度 ，爰增訂第三項規 定。
第廿九條	本公司章程訂立於中華民國五 十七年六月二十二日，自股東 常會決議，呈奉主管機關核准 之日起生效，修正時經股東會 通過後生效。 略 第四十五次修正於中華民國一 ○四年六月十日。		本公司章程訂立於中華民國五 十七年六月二十二日，自股東 常會決議，呈奉主管機關核准 之日起生效，修正時經股東會 通過後生效。 略 第四十四次修正於中華民國一 ○一年六月十四日。		依規定增列本次修 正日期。

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