U-MING — AGM Information 2013

Jul 10, 2013

裕民航運股份有限公司一○二年度股東常會議事錄

• 時 間：一○二年六月二十四日(星期一)上午九時正

• 地 點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

• 出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數546,325,880股（佔本 公司已發行股份總數858,016,712股之63.673%）

• 來 賓：會計師：施景彬先生、李振銘先生

• 律 師：吳志光先生

• 主 席：徐旭東 記 錄：彭亮萬

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布 開會。

行禮如儀：

主席致詞：略

來賓致詞：無

壹、報告事項

• 一、一○一年度營業報告書（洽悉）

• 二、一○一年度財務報告（洽悉）

• 三、監察人查核一○一年度決算表冊報告書（洽悉）

• 四、修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告（洽悉）

• 五、發行國內第三次有擔保普通公司債報告（洽悉）

• 六、採用國際財務報導準則對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提 列特別盈餘公積數額報告（洽悉）

股東發言要點﹕

• ◎戶號0132094股東：感謝董事長領導裕民優質團隊克服景氣困境。

貳、承認事項

• 一、案由：本公司一○一年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提 說明：一、本公司一○一年度決算表冊（包括營業報告書、資產 負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等， 請參見附件）業經本公司全體監察人查核完畢，認為 尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

1

• 二、案由：本公司一○一年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會 提 說明：一、依本公司章程第二十七條之規定，擬具本公司一○一 年度盈餘分配如下：

  • 1.一○一年度可供分配盈餘之計算 單位：新台幣元 一○一年度稅後純益 1,804,247,467 減：提列法定盈餘公積百分之十 180,424,747 加：以前年度保留特別盈餘公積轉回 1,575,238,078 減：本年度應保留特別盈餘公積 3,215,984,335 加：以前年度未分配盈餘 8,669,383,720 可供分配之盈餘 8,652,460,183 減：保留部份盈餘備業務需要 6,507,418,403 本年度擬供分配之盈餘 2,145,041,780

  • 2.一○一年度盈餘分派如下：

    • (1)股息百分之六十計 1,313,290,886 (2)股東紅利百分之三十八計 831,750,894 合 計(現金股利每股新台幣2.5元) 2,145,041,780

• 二、1.本次盈餘分配中擬議配發之員工現金紅利計 NT$21,888,181。

  • 2.擬議配發之員工股票紅利：NT$0；

  • 3.擬議配發之董事監察人酬勞金：計NT$21,888,181。

  • 4.前述董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認 列費用年度帳列金額並無差異。

• 三、於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配 時，優先分配屬八十七年度及以後年度盈餘；於計算 所得稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所 得稅之未分配盈餘時，採個別辨認方式優先分配最近 年度盈餘。

• 四、本次盈餘分配俟本（一○二）年度股東常會通過後， 另訂除息基準日分配之。

• 五、本案依一○二年三月十八日第十五屆第十三次董事會 決議通過。

六、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

2

叁、討論及選舉事項

• 一、案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作 業程序」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

• 說明：一、金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第 1010029874號令，修正「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」部分條文，擬配合修正本公司「背 書保證作業程序」第二條、第三條、第四條、第六條 及第八條條文暨本公司「資金貸與他人作業程序」第 二條、第三條、第四條、第五條及第八條條文，修正前 後條文如對照表所示。（請詳見議事手冊第30～40頁）

• 二、本案依101年12月21日第十五屆第十二次董事會決議 辦理。

三、敬請 公決。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

• 二、案由：本公司第十五屆董事及監察人任期屆滿，擬依公司章程規 定辦理改選，敬請 改選。 董事會 提

• 說明：一、本公司第十五屆董事、監察人任期屆滿，依法應辦理 改選。

  • 二、依公司章程第十六條及第十七條規定，本公司設董事 九人、監察人三人，任期為三年，連選均得連任。擬 依公司章程規定改選第十六屆董事、監察人，任期自 102年6月24日至105年6月23日止。

  • 三、本公司「董事及監察人選舉辦法」（請詳見議事手冊 第52頁）。

  • 四、本案依102年3月18日第十五屆第十三次董事會決議辦 理。

  • 五、敬請 改選。

選舉結果：

(一)獲得選舉權數當選董事名單如下表：

戶號	姓 名	獲得選舉權數	代表法人名稱
8	徐旭東	459,917,513
790106956	董 建 成	410,604,125
H100**	朱 雲 鵬	408,633,071

3

戶號	姓 名	獲得選舉權數	代表法人名稱
J100**	潘文炎	406,114,439
1	張才雄	403,169,351	亞洲水泥(股)公司
1	李 坤 炎	391,952,756	亞洲水泥(股)公司
1	徐 國 安 (DOUGLAS JEFFERSON HSU)	350,164,652	亞洲水泥(股)公司
40989	王書 吉	349,831,310	裕鼎實業(股)公司
33260	李冠軍	347,479,250	亞利通運(股)公司

(二)獲得選舉權數當選監察人名單如下表：

戶號	姓名	獲得選舉權數	代表法人名稱
15	徐旭平	424,539,932
483	邵瑞蕙	386,926,148	遠鼎投資(股)公司
40965	張志鵬	364,489,409	遠揚建設(股)公司

• 三、案由：擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公 決。 董事會 提

• 說明：一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容並取得其許可」之規定辦理。

• 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為， 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本 公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、本案依102年3月18日第十五屆第十三次董事會決議辦 理。

四、敬請 公決。

本案進行時，新任董事兼職情形(如下表)，以投影片方式向大會 提出說明，提請同意解除董事競業禁止之限制。

職稱	姓 名	擔任其他同業之董事／經理人	擔任其他同業之董事／經理人
董事	徐 旭 東	Cape Asia Ltd. Cape Asia Newbuildings Ltd. Cape Asia Newbuildings (II) Ltd. Cape Asia Newbuildings (III) Ltd. Welwin Shipping Ltd. Winyield Investments Ltd. 環能海運股份有限公司	Director Director Director Director Director Director 董事

4

職稱	姓 名	擔任其他同業之董事／經理人	擔任其他同業之董事／經理人
董事	董 建 成	Orient Overseas (International) Ltd.	Chairman, President,CEO
董事	亞洲水泥(股)公司 法人代表：張才雄	武漢長亞航運有限公司	董事長
董事	裕鼎實業(股)公司 法人代表：王書吉	Welwin Shipping Ltd. Winyield Investments Ltd. 環能海運股份有限公司	Director Director 董事

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東 記錄：彭 亮 萬

==> picture [29 x 30] intentionally omitted <==

5

裕民航運股份有限公司 資 產 負 債 表 民國一○一年及一○○年十二月三十一日

代 碼 1100 1310 1320 1150 1140 1160 120X 1298 11XX 1421 1450 1480 14XX 1501 1551 1681 15X1 15X9 15XX 1770 1820 1830 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現金 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 備供出售金融資產－流動 應收帳款－關係人 應收帳款－非關係人 其他應收款 船舶油料 其他 流動資產合計 長期投資 採權益法之長期股權投資 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 長期投資合計 固定資產 成 本 土 地 運輸設備 什項設備 成本合計 減：累積折舊 固定資產淨額 遞延退休金成本 其他資產 存出保證金 遞延費用 其他資產合計 資 產 總 計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 49,946 - - - 1,787,498 4 97,062 - 30,457 - 23,980 - 61,608 - 40,319 - 2,090,870 4 50,816,177 94 - - 344,296 1 51,160,473 95 1,092 - 4,531,246 8 31,012 - 4,563,350 8 3,948,495 7 614,855 1 18,872 - 33,940 - 86,206 - 120,146 - $ 54,005,216 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 代 碼 $ 85,613 - 2100 853,364 2 2110 1,193,678 2 2140 140,208 1 2160 54,469 - 2180 30,828 - 2190 51,363 - 2216 35,738 - 2270 2,445,261 5 2298 21XX 51,240,167 92 529,323 1 2410 344,296 1 2420 52,113,786 94 24XX 2810 1,092 - 2860 4,531,246 8 2880 32,541 - 28XX 4,564,879 8 3,819,697 7 2XXX 745,182 1 25,163 - 3110 32XX 33,556 - 48,562 - 3310 82,118 - 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 3460 34XX 3XXX $ 55,411,510 100	負 債 及 股 東 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 應付款項及費用 應付所得稅 公平價值變動列入損益之金融負債－流動 其他應付款－關係人 應付股東、員工紅利及董監酬勞 一年內到期之長期負債 其他 流動負債合計 長期負債 應付公司債 銀行借款 長期負債合計 其他負債 應計退休金負債 遞延所得稅負債－非流動 遞延收益 其他負債合計 負債合計 股東權益 股本－每股面額10元，額定880,000仟股 ；發行858,017仟股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現利益 未實現重估增值 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 8 $ 4,485,000 8 1,928,481 4 1,938,518 4 172,754 - 159,374 - 59,178 - - - 210,226 - 3,253 - 12,490,366 23 13,019,136 24 221,324 1 217,588 - 500,000 1 1,257,604 2 84,050 - 67,443 - 19,916,379 37 21,147,916 38 1,991,406 4 - - 6,749,736 12 6,464,681 12 8,741,142 16 6,464,681 12 264,267 1 235,485 1 643,260 1 710,186 1 1,593 - 4,251 - 909,120 2 949,922 2 29,566,641 55 28,562,519 52 8,580,166 16 8,580,166 16 255,758 - 255,625 - 6,432,581 12 6,159,747 11 1,912,424 4 2,623,068 5 10,473,631 19 10,805,624 19 18,818,636 35 19,588,439 35 ( 4,620,908 ) ( 9 ) ( 2,713,526 ) ( 5 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 2 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 6 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 45 26,848,991 48 $ 54,005,216 100 $ 55,411,510 100	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 8 $ 4,485,000 8 1,928,481 4 1,938,518 4 172,754 - 159,374 - 59,178 - - - 210,226 - 3,253 - 12,490,366 23 13,019,136 24 221,324 1 217,588 - 500,000 1 1,257,604 2 84,050 - 67,443 - 19,916,379 37 21,147,916 38 1,991,406 4 - - 6,749,736 12 6,464,681 12 8,741,142 16 6,464,681 12 264,267 1 235,485 1 643,260 1 710,186 1 1,593 - 4,251 - 909,120 2 949,922 2 29,566,641 55 28,562,519 52 8,580,166 16 8,580,166 16 255,758 - 255,625 - 6,432,581 12 6,159,747 11 1,912,424 4 2,623,068 5 10,473,631 19 10,805,624 19 18,818,636 35 19,588,439 35 ( 4,620,908 ) ( 9 ) ( 2,713,526 ) ( 5 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 2 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 6 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 45 26,848,991 48 $ 54,005,216 100 $ 55,411,510 100	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 8 $ 4,485,000 8 1,928,481 4 1,938,518 4 172,754 - 159,374 - 59,178 - - - 210,226 - 3,253 - 12,490,366 23 13,019,136 24 221,324 1 217,588 - 500,000 1 1,257,604 2 84,050 - 67,443 - 19,916,379 37 21,147,916 38 1,991,406 4 - - 6,749,736 12 6,464,681 12 8,741,142 16 6,464,681 12 264,267 1 235,485 1 643,260 1 710,186 1 1,593 - 4,251 - 909,120 2 949,922 2 29,566,641 55 28,562,519 52 8,580,166 16 8,580,166 16 255,758 - 255,625 - 6,432,581 12 6,159,747 11 1,912,424 4 2,623,068 5 10,473,631 19 10,805,624 19 18,818,636 35 19,588,439 35 ( 4,620,908 ) ( 9 ) ( 2,713,526 ) ( 5 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 2 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 6 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 45 26,848,991 48 $ 54,005,216 100 $ 55,411,510 100
		金 額 $ 49,946 - 1,787,498 97,062 30,457 23,980 61,608 40,319 2,090,870 50,816,177 - 344,296 51,160,473 1,092 4,531,246 31,012 4,563,350 3,948,495 614,855 18,872 33,940 86,206 120,146 $ 54,005,216	金 額 $ 85,613 853,364 1,193,678 140,208 54,469 30,828 51,363 35,738 2,445,261 51,240,167 529,323 344,296 52,113,786 1,092 4,531,246 32,541 4,564,879 3,819,697 745,182 25,163 33,556 48,562 82,118 $ 55,411,510		金 額 $ 4,250,000 1,928,481 172,754 59,178 210,226 12,490,366 221,324 500,000 84,050 19,916,379 1,991,406 6,749,736 8,741,142 264,267 643,260 1,593 909,120 29,566,641 8,580,166 255,758 6,432,581 1,912,424 10,473,631 18,818,636 ( 4,620,908 ) ( 176,672 ) 1,526,416 55,179 ( 3,215,985 ) 24,438,575 $ 54,005,216	金 額 $ 4,485,000 1,938,518 159,374 - 3,253 13,019,136 217,588 1,257,604 67,443 21,147,916 - 6,464,681 6,464,681 235,485 710,186 4,251 949,922 28,562,519 8,580,166 255,625 6,159,747 2,623,068 10,805,624 19,588,439 ( 2,713,526 ) ( 132,791 ) 1,217,759 53,319 ( 1,575,239 ) 26,848,991 $ 55,411,510	％
							8 4 - - - 24 - 2 - 38 - 12 12 1 1 - 2 52 16 - 11 5 19 35 ( 5 ) - 2 - ( 3 ) 48 100

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董事長： 經理人： 會計主管：

6

裕民航運股份有限公司

損 益 表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣 元外，係新台幣仟元

單位：除每股盈餘為新台幣 元外，係新台幣仟元	單位：除每股盈餘為新台幣 元外，係新台幣仟元	單位：除每股盈餘為新台幣 元外，係新台幣仟元	新台幣 幣仟元	新台幣 幣仟元
一 ○ 一 年 度一 ○ ○ 年 度 代碼 金 額 ％ 金 額 ％ 4000運費收入 $ 1,618,271 100 $ 1,592,672 100 5000航運成本 1,609,136 100 1,454,237 91 5910營業毛利 9,135 - 138,435 9 6000營業費用 232,794 14 265,192 17 6900營業損失 ( 223,659 ) ( 14 ) ( 126,757 ) ( 8 ) 營業外收入及利益 7121 採權益法認列之投資收益－淨額 1,997,527 123 3,053,017 192 7160 兌換利益－淨額 535,259 33 - - 7140 處分投資利益－淨額 338,631 21 - - 7122 股利收入 121,531 8 159,257 10 7130 處分固定資產利益 2,664 - 4,958 - 7320 金融負債評價利益－淨額 - - 807,131 51 7310 金融資產評價利益－淨額 - - 449,145 28 7480 其他 30,958 2 29,976 2 7100 營業外收入及利益合計 3,026,570 187 4,503,484 283 營業外費用及損失 7640 金融資產評價損失－淨額 505,558 31 - - 7510 利息費用 275,002 17 207,915 13 7650 金融負債評價損失－淨額 206,973 13 - - 7540 處分投資損失－淨額 - - 822,455 52 7560 兌換損失－淨額 - - 541,004 34 7880 其他 7,864 1 12,375 1 7500 營業外費用及損失合計 995,397 62 1,583,749 100 7900稅前純益 1,807,514 111 2,792,978 175 8110所得稅費用 3,267 - 64,638 4 9600純 益 $ 1,804,247 111 $ 2,728,340 171 代碼 稅 前稅 後稅 前 稅 後 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 $ 2.11 $ 2.10 $ 3.26 $ 3.18 9850 稀釋每股盈餘 $ 2.10 $ 2.10 $ 3.25 $ 3.18 董事長： 經理人： 會計主管：			年 度
				％
			(	100 91 9 17 8 ) 192 - - 10 - 51 28 2 283 - 13 - 52 34 1 100 175 4 171 後
		$		3.18 3.18
		$

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裕民航運股份有限公司 股東權益變動表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

一○○年一月一日餘額 九十九年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 現金股利－每股5.0元 分配後餘額 一○○年度純益 股東領逾五年現金股利 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 採權益法認列被投資公司股東權益調整 換算調整數之變動 未認列為退休金成本之淨損失之變動 一○○年十二月三十一日餘額 迴轉特別盈餘公積 一○○年度盈餘分配 法定盈餘公積 現金股利－每股3.0元 分配後餘額 一○一年度純益 股東領逾五年現金股利 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 採權益法認列被投資公司股東權益調整 換算調整數之變動 未認列為退休金成本之淨損失之變動 一○一年十二月三十一日餘額	股 本 $ 8,580,166 - - - 8,580,166 - - - - - - 8,580,166 - - - 8,580,166 - - - - - - $ 8,580,166	資	本	本	公		積 合 計 $ 255,603 - - - 255,603 - ( 13 ) - 35 - - 255,625 - - - 255,625 - ( 18 ) - 151 - - $ 255,758	保	留	盈	餘 合 計 $ 21,150,182 - - ( 4,290,083 ) 16,860,099 2,728,340 - - - - - 19,588,439 - - ( 2,574,050 ) 17,014,389 1,804,247 - - - - - $ 18,818,636	股 東	權 益	單位：除每股股利為新台幣 元外，係新台幣仟元 其 他 項 目 金 融 商 品未 實 現 未實現(損)益重估增值 股東權益合計 $ 2,266,758 $ 53,322 $ 27,700,068 - - - - - - - - ( 4,290,083 ) 2,266,758 53,322 23,409,985 - - 2,728,340 - - ( 13 ) ( 337,463 ) - ( 337,463 ) ( 711,536 ) ( 3 ) ( 682,405 ) - - 1,765,214 - - ( 34,667 ) 1,217,759 53,319 26,848,991 - - - - - - - - ( 2,574,050 ) 1,217,759 53,319 24,274,941 - - 1,804,247 - - ( 18 ) 64,496 - 64,496 244,161 1,860 226,914 - - ( 1,906,321 ) - - ( 25,684 ) $ 1,526,416 $ 55,179 $ 24,438,575
												累積換算 調 整 數 ($ 4,478,203 ) - - - ( 4,478,203 ) - - - ( 537 ) 1,765,214 - ( 2,713,526 ) - - - ( 2,713,526 ) - - - ( 1,061 ) ( 1,906,321 ) - ($ 4,620,908 )	未認列為退休金 成本之淨損失 ($ 127,760 ) - - - ( 127,760 ) - - - 29,636 - ( 34,667 ) ( 132,791 ) - - - ( 132,791 ) - - - ( 18,197 ) - ( 25,684 ) ($ 176,672 )	金 融 商 品 未實現(損)益 $ 2,266,758 - - - 2,266,758 - - ( 337,463 ) ( 711,536 ) - - 1,217,759 - - - 1,217,759 - - 64,496 244,161 - - $ 1,526,416
		長期投資 $ 30,183 - - - 30,183 - - - 35 - - 30,218 - - - 30,218 - - - 151 - - $ 30,369	捐 贈 $ 16,286 - - - 16,286 - ( 13 ) - - - - 16,273 - - - 16,273 - ( 18 ) - - - - $ 16,255	合併資本公積 $ 5,428 - - - 5,428 - - - - - - 5,428 - - - 5,428 - - - - - - $ 5,428	公司債轉換 $ 93,474 - - - 93,474 - - - - - - 93,474 - - - 93,474 - - - - - - $ 93,474	庫藏股交易 $ 110,232 - - - 110,232 - - - - - - 110,232 - - - 110,232 - - - - - - $ 110,232		法定盈餘公積 $ 5,492,397 667,350 - - 6,159,747 - - - - - - 6,159,747 - 272,834 - 6,432,581 - - - - - - $ 6,432,581	特別盈餘公積 $ 337,185 - 2,285,883 - 2,623,068 - - - - - - 2,623,068 ( 710,644 ) - - 1,912,424 - - - - - - $ 1,912,424	未分配盈餘 $ 15,320,600 ( 667,350 ) ( 2,285,883 ) ( 4,290,083 ) 8,077,284 2,728,340 - - - - - 10,805,624 710,644 ( 272,834 ) ( 2,574,050 ) 8,669,384 1,804,247 - - - - - $ 10,473,631

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董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司 現 金 流 量 表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量 純 益 調整項目： 採權益法認列之投資收益 子公司發放現金股利 折舊及攤銷 遞延所得稅 公司債折價攤銷 已實現遞延收益－淨額 處分固定資產損失－淨額 處分備供出售金融資產利益 營業資產及負債之淨變動 交易目的金融資產 應收帳款 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 應付款項及費用 應付所得稅 交易目的金融負債 其他流動負債 應計退休金負債 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 採權益法之長期股權投資增加 遞延費用增加 購置固定資產 處分固定資產價款 存出保證金（增加）減少 處分備供出售金融資產價款 投資活動之淨現金流（出）入 融資活動之現金流量 償還長期負債 舉借長期負債 支付現金股利 應付公司債增加 子公司借款（減少）增加 短期借款（減少）增加 應付短期票券（減少）增加 融資活動之淨現金流（出）入 本年度現金淨減少數 年初現金餘額 年底現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 支付利息 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期之長期負債

單位：新台幣仟元 一○一年度 一○○年度 $ 1,804,247 $ 2,728,340 ( 1,997,527 ) ( 3,053,017 ) 898,110 608,508 202,530 199,969 ( 66,146 ) 63,640 4,225 - ( 2,658 ) ( 2,544 ) 7 20 - ( 34,641 ) 853,364 ( 418,601 ) 67,158 ( 65,645 ) 6,848 ( 631 ) ( 10,245 ) 6,023 ( 4,581 ) ( 12,083 ) 13,380 ( 8,364 ) 59,178 ( 187,911 ) 206,973 ( 807,131 ) 21,842 ( 29,221 ) 9,389 ( 5,722 ) 2,066,094 ( 1,019,011 ) ( 156,000 ) ( 54,600 ) ( 108,906 ) ( 5,198 ) ( 1,417 ) ( 2,190 ) 469 - ( 384 ) ( 9,816 ) - 76,804 ( 266,238 ) 5,000 ( 5,097,549 ) ( 5,711,443 ) 4,625,000 6,940,000 ( 2,574,068 ) ( 4,290,096 ) 1,987,181 - ( 531,050 ) 3,114,050 ( 235,000 ) 815,000 ( 10,037 ) 69,302 ( 1,835,523 ) 936,813 ( 35,667 ) ( 77,198 ) 85,613 162,811 $ 49,946 $ 85,613 $ 263,460 $ 203,208 $ 10,235 $ 188,960 $ 500,000 $ 1,257,604

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一○一年及一○○年十二月三十一日

代 碼 1100 1310 1321 1330 1150 1140 1160 120X 1298 11XX 1421 1450 1460 1480 14XX 1501 1551 1611 1681 15X1 15X9 1670 15XX 1770 1830 1820 1850 1887 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 備供出售金融資產－流動 持有至到期日金融資產－流動 應收帳款－關係人 應收帳款－非關係人 其他應收款 船舶油料 其 他 流動資產合計 長期投資 採權益法之長期股權投資 備供出售金融資產－非流動 持有至到期日金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 長期投資合計 固定資產 成 本 土 地 運輸設備 租賃資產 什項設備 成本合計 減：累積折舊 預付設備款 固定資產淨額 遞延退休金成本 其他資產 遞延費用 存出保證金 長期應收款－關係人 受限制資產－非流動 其他資產合計 資 產 總 計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 15,373,468 33 346,307 1 8,980,498 19 9,052 - 98,174 - 450,269 1 202,073 - 344,571 1 138,365 - 25,942,777 55 696,938 1 137 - 1,717,018 4 948,489 2 3,362,582 7 1,092 - 25,319,895 54 1,911,893 4 39,723 - 27,272,603 58 15,515,444 33 4,463,377 10 16,220,536 35 29,406 - 466,253 1 208,381 1 649,170 1 - - 1,323,804 3 $ 46,879,105 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 代 碼 $ 15,207,419 33 2100 1,206,467 3 2110 7,559,266 16 2140 2,386 - 2160 139,796 - 2180 496,334 1 2216 147,187 - 2272 204,891 - 2288 99,339 - 2298 25,063,085 53 21XX 552,810 1 2410 1,451,259 3 2420 1,769,398 4 2446 822,489 2 24XX 4,595,956 10 2810 2860 1,092 - 2881 23,590,030 51 2888 1,993,201 4 28XX 38,425 - 25,622,748 55 2XXX 16,897,101 36 4,772,754 10 13,498,401 29 3110 38,992 - 32XX 3310 553,943 1 3320 164,243 1 3350 544,676 1 33XX 2,422,000 5 3,684,862 8 3420 3430 3450 3460 34XX 3XXX $ 46,881,296 100	負 債 及 股 東 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 應付款項及費用 應付所得稅 公平價值變動列入損益之金融負債－流動 應付股東、員工紅利及董監酬勞 一年內到期之長期銀行借款 應付租賃款－流動 其他 流動負債合計 長期負債 應付公司債 銀行借款 應付租賃款－非流動 長期負債合計 其他負債 應計退休金負債 遞延所得稅負債－非流動 遞延收益 長期股權投資貸餘 其他負債合計 負債合計 母公司股東權益 股本－每股面額10元，額定880,000 仟股；發行858,017仟股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 金融商品未實現利益 未實現重估增值 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 9 $ 4,495,000 10 1,956,473 4 2,289,071 5 582,418 1 471,965 1 64,737 - 3,008 - 224,437 1 3,253 - 221,921 1 218,185 - 930,529 2 1,511,518 3 102,845 - 100,862 - 174,188 - 297,515 1 8,507,548 18 9,390,377 20 1,991,406 4 - - 10,344,594 22 8,782,542 19 248,721 1 350,224 1 12,584,721 27 9,132,766 20 402,506 1 364,132 1 643,260 1 805,184 1 302,396 1 339,759 1 99 - 87 - 1,348,261 3 1,509,162 3 22,440,530 48 20,032,305 43 8,580,166 18 8,580,166 18 255,758 1 255,625 - 6,432,581 14 6,159,747 13 1,912,424 4 2,623,068 6 10,473,631 22 10,805,624 23 18,818,636 40 19,588,439 42 ( 4,620,908 ) ( 10 ) ( 2,713,526 ) ( 6 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 3 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 7 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 52 26,848,991 57 $ 46,879,105 100 $ 46,881,296 100	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 9 $ 4,495,000 10 1,956,473 4 2,289,071 5 582,418 1 471,965 1 64,737 - 3,008 - 224,437 1 3,253 - 221,921 1 218,185 - 930,529 2 1,511,518 3 102,845 - 100,862 - 174,188 - 297,515 1 8,507,548 18 9,390,377 20 1,991,406 4 - - 10,344,594 22 8,782,542 19 248,721 1 350,224 1 12,584,721 27 9,132,766 20 402,506 1 364,132 1 643,260 1 805,184 1 302,396 1 339,759 1 99 - 87 - 1,348,261 3 1,509,162 3 22,440,530 48 20,032,305 43 8,580,166 18 8,580,166 18 255,758 1 255,625 - 6,432,581 14 6,159,747 13 1,912,424 4 2,623,068 6 10,473,631 22 10,805,624 23 18,818,636 40 19,588,439 42 ( 4,620,908 ) ( 10 ) ( 2,713,526 ) ( 6 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 3 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 7 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 52 26,848,991 57 $ 46,879,105 100 $ 46,881,296 100	單位：除每股面額為新台幣 元外，係新台幣仟元 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ 金 額 ％ $ 4,250,000 9 $ 4,495,000 10 1,956,473 4 2,289,071 5 582,418 1 471,965 1 64,737 - 3,008 - 224,437 1 3,253 - 221,921 1 218,185 - 930,529 2 1,511,518 3 102,845 - 100,862 - 174,188 - 297,515 1 8,507,548 18 9,390,377 20 1,991,406 4 - - 10,344,594 22 8,782,542 19 248,721 1 350,224 1 12,584,721 27 9,132,766 20 402,506 1 364,132 1 643,260 1 805,184 1 302,396 1 339,759 1 99 - 87 - 1,348,261 3 1,509,162 3 22,440,530 48 20,032,305 43 8,580,166 18 8,580,166 18 255,758 1 255,625 - 6,432,581 14 6,159,747 13 1,912,424 4 2,623,068 6 10,473,631 22 10,805,624 23 18,818,636 40 19,588,439 42 ( 4,620,908 ) ( 10 ) ( 2,713,526 ) ( 6 ) ( 176,672 ) - ( 132,791 ) - 1,526,416 3 1,217,759 3 55,179 - 53,319 - ( 3,215,985 ) ( 7 ) ( 1,575,239 ) ( 3 ) 24,438,575 52 26,848,991 57 $ 46,879,105 100 $ 46,881,296 100
		金 額 $ 15,373,468 346,307 8,980,498 9,052 98,174 450,269 202,073 344,571 138,365 25,942,777 696,938 137 1,717,018 948,489 3,362,582 1,092 25,319,895 1,911,893 39,723 27,272,603 15,515,444 4,463,377 16,220,536 29,406 466,253 208,381 649,170 - 1,323,804 $ 46,879,105	金 額 $ 15,207,419 1,206,467 7,559,266 2,386 139,796 496,334 147,187 204,891 99,339 25,063,085 552,810 1,451,259 1,769,398 822,489 4,595,956 1,092 23,590,030 1,993,201 38,425 25,622,748 16,897,101 4,772,754 13,498,401 38,992 553,943 164,243 544,676 2,422,000 3,684,862 $ 46,881,296		金 額 $ 4,250,000 1,956,473 582,418 64,737 224,437 221,921 930,529 102,845 174,188 8,507,548 1,991,406 10,344,594 248,721 12,584,721 402,506 643,260 302,396 99 1,348,261 22,440,530 8,580,166 255,758 6,432,581 1,912,424 10,473,631 18,818,636 ( 4,620,908 ) ( 176,672 ) 1,526,416 55,179 ( 3,215,985 ) 24,438,575 $ 46,879,105	金 額 $ 4,495,000 2,289,071 471,965 3,008 3,253 218,185 1,511,518 100,862 297,515 9,390,377 - 8,782,542 350,224 9,132,766 364,132 805,184 339,759 87 1,509,162 20,032,305 8,580,166 255,625 6,159,747 2,623,068 10,805,624 19,588,439 ( 2,713,526 ) ( 132,791 ) 1,217,759 53,319 ( 1,575,239 ) 26,848,991 $ 46,881,296	％
							10 5 1 - - - 3 - 1 20 - 19 1 20 1 1 1 - 3 43 18 - 13 6 23 42 ( 6 ) - 3 - ( 3 ) 57 100

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董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司及子公司

合 併 損 益 表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣 元外，係新台幣仟元

代碼 4100運費收入 4800其他營業收入 4000營業收入合計 5110航運成本 5910營業毛利 6000營業費用 6900營業利益 營業外收入及利益 7160 兌換利益－淨額 7110 利息收入 7130 處分固定資產利益 7140 處分投資利益－淨額 7122 股利收入 7121 採權益法認列之投資收益－淨額 7320 金融負債評價利益－淨額 7310 金融資產評價利益－淨額 7480 其他 7100 營業外收入及利益合計 營業外費用及損失 7640 金融資產評價損失－淨額 7510 利息費用 7650 金融負債評價損失－淨額 7520 採權益法認列之投資損失－淨額 7540 處分投資損失－淨額 7560 兌換損失－淨額 7630 減損損失 7880 其他 7500 營業外費用及損失合計 7900稅前純益 8110所得稅（利益）費用 9600合併總純益 9601歸屬予母公司股東 代碼 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一 ○ 一	一 ○ 一	一 ○ 一
	金 額 $ 7,646,914 316,710 7,963,624 6,782,687 1,180,937 400,721 780,216 566,944 389,841 381,175 359,816 136,087 - - - 10,218 1,844,081 397,816 262,277 221,445 1,165 - - - 21,274 903,977 1,720,320 ( 83,927 ) ( $ 1,804,247 $ 1,804,247 稅 前稅 $ 2.01 $ $ 2.00 $
			(
		$
		$

董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司及子公司 合併股東權益變動表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

一○○年一月一日餘額 九十九年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 現金股利－每股5.0元 分配後餘額 一○○年度合併總純益 股東領逾五年現金股利 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 採權益法認列被投資公司股東權益調整 換算調整數之變動 未認列為退休金成本之淨損失之變動 一○○年十二月三十一日餘額 迴轉特別盈餘公積 一○○年度盈餘分配 法定盈餘公積 現金股利－每股3.0元 分配後餘額 一○一年度合併總純益 股東領逾五年現金股利 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 採權益法認列被投資公司股東權益調整 換算調整數之變動 未認列為退休金成本之淨損失之變動 一○一年十二月三十一日餘額	股 本 $ 8,580,166 - - - 8,580,166 - - - - - - 8,580,166 - - - 8,580,166 - - - - - - $ 8,580,166	資	本	本	公		積 合 計 $ 255,603 - - - 255,603 - ( 13 ) - 35 - - 255,625 - - - 255,625 - ( 18 ) - 151 - - $ 255,758	保	留	盈	餘 合 計 $ 21,150,182 - - ( 4,290,083 ) 16,860,099 2,728,340 - - - - - 19,588,439 - - ( 2,574,050 ) 17,014,389 1,804,247 - - - - - $ 18,818,636	股 東	權 益	單位：除每股股利為新台幣 元外，係新台幣仟元 其 他 項 目 金 融 商 品未 實 現 未實現(損)益重估增值 股東權益合計 $ 2,266,758 $ 53,322 $ 27,700,068 - - - - - - - - ( 4,290,083 ) 2,266,758 53,322 23,409,985 - - 2,728,340 - - ( 13 ) ( 337,463 ) - ( 337,463 ) ( 711,536 ) ( 3 ) ( 682,405 ) - - 1,765,214 - - ( 34,667 ) 1,217,759 53,319 26,848,991 - - - - - - - - ( 2,574,050 ) 1,217,759 53,319 24,274,941 - - 1,804,247 - - ( 18 ) 64,496 - 64,496 244,161 1,860 226,914 - - ( 1,906,321 ) - - ( 25,684 ) $ 1,526,416 $ 55,179 $ 24,438,575
												累積換算 調 整 數 ($ 4,478,203 ) - - - ( 4,478,203 ) - - - ( 537 ) 1,765,214 - ( 2,713,526 ) - - - ( 2,713,526 ) - - - ( 1,061 ) ( 1,906,321 ) - ($ 4,620,908 )	未認列為退休金 成本之淨損失 ($ 127,760 ) - - - ( 127,760 ) - - - 29,636 - ( 34,667 ) ( 132,791 ) - - - ( 132,791 ) - - - ( 18,197 ) - ( 25,684 ) ($ 176,672 )	金 融 商 品 未實現(損)益 $ 2,266,758 - - - 2,266,758 - - ( 337,463 ) ( 711,536 ) - - 1,217,759 - - - 1,217,759 - - 64,496 244,161 - - $ 1,526,416
		長期投資 $ 30,183 - - - 30,183 - - - 35 - - 30,218 - - - 30,218 - - - 151 - - $ 30,369	捐 贈 $ 16,286 - - - 16,286 - ( 13 ) - - - - 16,273 - - - 16,273 - ( 18 ) - - - - $ 16,255	合併資本公積 $ 5,428 - - - 5,428 - - - - - - 5,428 - - - 5,428 - - - - - - $ 5,428	公司債轉換 $ 93,474 - - - 93,474 - - - - - - 93,474 - - - 93,474 - - - - - - $ 93,474	庫藏股交易 $ 110,232 - - - 110,232 - - - - - - 110,232 - - - 110,232 - - - - - - $ 110,232		法定盈餘公積 $ 5,492,397 667,350 - - 6,159,747 - - - - - - 6,159,747 - 272,834 - 6,432,581 - - - - - - $ 6,432,581	特別盈餘公積 $ 337,185 - 2,285,883 - 2,623,068 - - - - - - 2,623,068 ( 710,644 ) - - 1,912,424 - - - - - - $ 1,912,424	未分配盈餘 $ 15,320,600 ( 667,350 ) ( 2,285,883 ) ( 4,290,083 ) 8,077,284 2,728,340 - - - - - 10,805,624 710,644 ( 272,834 ) ( 2,574,050 ) 8,669,384 1,804,247 - - - - - $ 10,473,631

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董事長： 經理人： 會計主管：

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裕民航運股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量 合併總純益 調整項目 折舊及攤銷 處分固定資產（利益）損失－淨額 處分投資利益－淨額 遞延所得稅 呆帳損失 已實現遞延收益－淨額 公司債折價攤銷 採權益法認列之投資損失（收益）－淨額 減損損失 自採權益法認列被投資公司收到之現金股利 營業資產及負債之變動 交易目的金融資產 應收帳款 其他應收款 船舶油料 其他流動資產 應付款項及費用 應付所得稅 交易目的金融負債 其他流動負債 應計退休金負債 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 購置固定資產 受限制資產減少（增加） 出售固定資產價款 處分備供出售金融資產價款 遞延費用增加 採權益法之長期股權投資增加 取得以成本衡量之金融資產 長期應收款增加 存出保證金增加 持有至到期日金融資產到期還本 取得備供出售金融資產 取得持有至到期日之金融資產－非流動 處分以成本衡量之金融資產價款 投資活動之淨現金流出 融資活動之現金流量 舉借長期負債 償還長期負債 支付現金股利 應付公司債增加 應付短期票券（減少）增加 短期借款（減少）增加 應付租賃款減少 融資活動之淨現金流出 匯率影響數 本年度現金及約當現金淨增加（減少）數 年初現金及約當現金餘額 年底現金及約當現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 支付利息（不含利息資本化） 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期之長期負債 董事長： 經理人：	一	單位：新台幣仟元 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度 $ 1,804,247 $ 2,728,340 1,453,393 1,491,205 381,161 ) 20 244,304 ) ( 318,553 ) 158,943 ) 63,640 95,562 - 23,935 ) ( 10,727 ) 4,225 - 1,165 ( 113,371 ) - 104,249 - 3,964 860,160 ( 330,757 ) 7,875 ) ( 292,051 ) 54,886 ) ( 25,052 ) 139,680 ) ( 27,461 ) 39,026 ) ( 8,633 ) 110,453 ( 29,913 ) 61,729 ( 186,045 ) 221,184 ( 807,131 ) 120,372 ) ( 36,714 ) 30,292 11,677 3,472,228 2,216,687 4,408,660 ) ( 929,483 ) 2,422,000 ( 2,422,000 ) 464,153 - 437,896 1,615,988 363,128 ) ( 465,505 ) 156,000 ) ( 54,600 ) 126,000 ) ( 270,000 ) 111,633 ) ( 89,230 ) 49,409 ) ( 15,049 ) 5,849 - - ( 2,289,038 ) - ( 1,729,194 ) - 385,070 1,884,932 ) ( 6,263,041 ) 6,427,077 7,410,363 5,341,105 ) ( 6,042,475 ) 2,574,068 ) ( 4,290,096 ) 1,987,181 - 332,598 ) 4,976 245,000 ) 777,000 99,520 ) ( 81,734 ) 178,033 ) ( 2,221,966 ) 1,243,214 ) 1,250,665 166,049 ( 5,017,655 ) 15,207,419 20,225,074 $ 15,373,468 $ 15,207,419 $ 246,182 $ 213,825 $ 13,172 $ 190,098 $ 930,529 $ 1,511,518 會計主管：
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