TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,220 | 333,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,220 | 333,989 |
| 折舊費用 | 170,655 | 198,648 |
| 攤銷費用 | 3,569 | 8,104 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,955 | -10,874 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,018 | -8,085 |
| 利息費用 | 13,777 | 20,808 |
| 利息收入 | -4,814 | -4,144 |
| 股利收入 | -1,925 | -4,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 64,920 | 57,418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,024 | 13,992 |
| 處分投資損失（利益） | -171 | -1,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,199 | -37,639 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,832 | 3,521 |
| 其他項目 | 594 | 617 |
| 收益費損項目合計 | 224,625 | 236,381 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,888 | 7,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,128 | 164,353 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,195 | 5,236 |
| 存貨（增加）減少 | 80,977 | 25,180 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,036 | 987 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177,699 | 7,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,277 | 211,274 |
| 應付票據增加（減少） | -4,431 | -10,888 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,733 | -65,008 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,644 | 22,923 |
| 負債準備增加（減少） | 2,825 | 2,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,258 | 13,528 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -717 | -368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,024 | -37,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,301 | 173,671 |
| 調整項目合計 | 540,926 | 410,052 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 779,146 | 744,041 |
| 支付之利息 | -11,166 | -15,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,761 | -54,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 752,219 | 673,497 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,994 | -137,613 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,597 | 170,700 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 9,607 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -171,464 | -7,013 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 500 |
| 處分子公司 | -44 | -1,324 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,266 | -59,940 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,454 | 13,361 |
| 存出保證金增加 | -1,894 | 15,121 |
| 取得無形資產 | -2,855 | -5,646 |
| 預付設備款增加 | -54,953 | -57,681 |
| 收取之利息 | 4,014 | 3,899 |
| 收取之股利 | 1,925 | 4,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,480 | -51,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,466,170 | 1,485,832 |
| 短期借款減少 | -1,384,125 | -1,502,954 |
| 發行公司債 | 0 | 293,981 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,043 |
| 償還長期借款 | -21,078 | -824,245 |
| 存入保證金增加 | -276 | -5 |
| 發放現金股利 | -299,722 | -248,339 |
| 現金增資 | 0 | 460,000 |
| 其他籌資活動 | -845 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -239,876 | -331,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,719 | 31,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,144 | 321,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 925,793 | 603,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,937 | 925,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,937 | 925,793 |