TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,287 | 29,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,287 | 29,262 |
| 折舊費用 | 39,196 | 44,550 |
| 攤銷費用 | 466 | 1,131 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,240 | 1,116 |
| 利息費用 | 4,102 | 3,762 |
| 利息收入 | -1,532 | -3,106 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,995 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,874 | 9,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,837 | 317 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,289 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 120,984 | 48,990 |
| 其他項目 | 139 | 152 |
| 收益費損項目合計 | 206,228 | 106,086 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,174 | 8,135 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,549 | -15,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,753 | 2,531 |
| 存貨（增加）減少 | -125,445 | 8,902 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,493 | -17,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 737 | 1,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,725 | -11,386 |
| 應付票據增加（減少） | 919 | 7,591 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,126 | -155 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,374 | -19,435 |
| 負債準備增加（減少） | -615 | 103 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,512 | -4,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 275 | -224 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,157 | -16,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,882 | -27,670 |
| 調整項目合計 | 96,346 | 78,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,059 | 107,678 |
| 支付之利息 | -3,835 | -3,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,196 | 104,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,797 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,424 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -167,780 | -1,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,545 | -6,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,547 | 135 |
| 存出保證金減少 | -3,249 | 66 |
| 取得無形資產 | -90 | -257 |
| 其他金融資產增加 | -43,340 | 14,243 |
| 預付設備款增加 | 0 | -17,091 |
| 收取之利息 | 1,515 | 3,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -255,315 | -7,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 812,576 | 127,239 |
| 短期借款減少 | -670,094 | -158,694 |
| 舉借長期借款 | 10,146 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,915 | -4,302 |
| 存入保證金減少 | 764 | -276 |
| 非控制權益變動 | 304,024 | 0 |
| 其他籌資活動 | -211 | -213 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 455,290 | -36,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,072 | -26,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,099 | 33,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,937 | 925,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,309,036 | 959,593 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,309,036 | 959,593 |