TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鼎元公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,552 | 97,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,552 | 97,134 |
| 折舊費用 | 115,308 | 131,026 |
| 攤銷費用 | 1,371 | 2,966 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362 | -3,023 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,366 | -276 |
| 利息費用 | 14,718 | 10,863 |
| 利息收入 | -4,631 | -3,715 |
| 股利收入 | -10,413 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,995 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 76,302 | 35,826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,771 | 16,861 |
| 處分投資損失（利益） | -2,343 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -171 |
| 非金融資產減損損失 | -3,340 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -11,744 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 82,893 | 69,499 |
| 其他項目 | 5,196 | 431 |
| 收益費損項目合計 | 289,831 | 248,543 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,924 | 5,592 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,168 | -156,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,528 | 2,403 |
| 存貨（增加）減少 | -168,142 | 71,883 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,465 | -7,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,612 | -2,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,783 | -86,945 |
| 應付票據增加（減少） | -463 | -4,693 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,610 | 55,998 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 4,350 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,633 | -28,667 |
| 負債準備增加（減少） | 325 | 877 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,287 | -11,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42 | -155 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,566 | 12,108 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,349 | -74,837 |
| 調整項目合計 | 42,482 | 173,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,034 | 270,840 |
| 支付之利息 | -12,654 | -8,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139 | -15,868 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,241 | 246,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,386 | -42,994 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,425 | 3,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,751 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -796,708 | 4,592 |
| 處分子公司 | 0 | -44 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,458 | -29,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,757 | 17,164 |
| 存出保證金增加 | -1,414 | -1,861 |
| 取得無形資產 | -410 | -1,202 |
| 其他金融資產增加 | -10,886 | 11,416 |
| 預付設備款增加 | -242,530 | -43,018 |
| 收取之利息 | 4,035 | 3,445 |
| 收取之股利 | 10,413 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,142,411 | -78,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,239,795 | 1,082,806 |
| 短期借款減少 | -1,558,350 | -890,545 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,837 | -20,841 |
| 存入保證金增加 | 3,119 | 0 |
| 發放現金股利 | -263,505 | -299,722 |
| 非控制權益變動 | 316,491 | 0 |
| 其他籌資活動 | -400 | -910 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 738,313 | -129,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,435 | -47,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -342,292 | -9,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,937 | 925,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 796,645 | 916,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,645 | 916,704 |